Naglašavajući se u svom tromjesečnom izvještaju o zaradi, čini se da je dionica Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) postala "previše jeftina da bi se ignorirala" iz temeljne i tehničke perspektive. Dionica ima omjer P / E od 8, 50 i nudi solidnu dividendu od 3, 39%, prema Macrotrendsu. Ova dionica tako se kvalificira kao budući član „Psi dova“ 2020. godine.
Dionica se zatvorila u utorak, 25. lipnja, za 52, 95 USD, što je pad od 22, 5% do sada, a na teritoriju tržišta medvjeda, 38, 7% ispod gornjeg nivoa 52 dana unutar 86 dana, 86, 31 dolara postavljenog 4. prosinca. Dionice Walgreena povećane su za 7, 4% od postavljanja 52 - tjedan najnižih od 49, 31 USD 31. svibnja. Dionica je tijekom tjedna u kolovozu 7. rujna 2015. postavila najviši udio u dnevnom iznosu od 97, 30 dolara, baš kad je Amazon.com, Inc. (AMZN) počela disati niz vrat.
Walgreens je i dalje najveća kutna trgovina drogom u zemlji, koja prodaje lijekove na recept, lijekove bez recepta i mnoštvo prolaza tipične robe od pet i po dima. Lanac drogerija služi Amerikance koji žive u ruralnim Sjedinjenim Državama i na glavnim ulicama u većim gradovima i predgrađima širom svijeta. Walgreens je najnovija dionica u Dow Jones Industrial Average, koja je u 2018. zamijenila General Electric Company (GE).
Analitičari očekuju kako će Walgreens objaviti zaradu po dionici (EPS) od 1, 43 dolara kada izvijesti tromjesečne rezultate prije otvaranja zvona u četvrtak, 27. lipnja. Gigant droge objavio je svoje prethodno izvješće o zaradi 2. travnja, a promašaji EPS-a rezultirali su padom zaliha do 31. svibnja najnižih nivoa od 49, 31 USD.
Walgreens se pretvara iz samo lanca ljekarni u pružanje usluga za pomoć oboljelima od raka. Program nazvan "Osjećaj se više kao ti" obučava farmaceute i kozmetičke savjetnike kako bi se pacijentima oboljelo od raka pomoglo izgledati i osjećati se ugodnije dok se bore protiv ove teške smrti.
Dnevni grafikon Walgreens
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon Walgreensa pokazuje formiranje "križa smrti" 1. ožujka, kada je 50-dnevni jednostavni klizni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje da predstoje niže cijene. Ogromna razlika u cijenama niža 2. travnja uzrokovana je razočaravajućom dobiti. Pad je nastavljen sve dok nije najniži 2019. bio 31. svibnja na 49, 31 USD.
Mjesečna rizična razina za lipanj iznosi 58, 60 USD, a drugi okret u tromjesečju iznosio je 55, 04 USD, što je bio magnet između 2. i 18. travnja. Dionice se pokušavaju zatvoriti iznad svojih 50-dnevnih jednostavnih pokretnih prosjeka od 52, 64 USD, sa svojih 200- dan jednostavan pomični prosjek na 66, 81 USD.
Tjedni raspored Walgreensa
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon Walgreens-a je negativan, ali je pretprodat, a dionice su ispod njegovog petomjesečnog modificiranog pomičnog prosjeka od 53, 03 USD i znatno ispod njegovog jednostavnog pomičnog prosjeka u 200 tjedana ili "preokret na sredinu" od 75, 46 USD. Polagano stohastično čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošli tjedan, povećavajući se na 18, 52, u odnosu na 12, 15 21. lipnja. Na najnižem datumu 31. svibnja ovo je očitanje bilo samo 4, 38, što je znatno ispod 10, 00 kao tehnički pokazatelj koji pokazuje da su zalihe "previše jeftino zanemariti. " Tjedni zatvor iznad 53, 03 USD, a tjedno stohastičko očitavanje iznad 20, 00, bio bi tehnički signal kupovine.
Trgovinska strategija: Kupite Walgreens s dionicama između 2019. najniže razine od 49, 31 USD i stope vrtnje drugog tromjesečja po 55, 04 USD. Dnevno zatvaranje iznad 50-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka od 52, 65 USD bilo bi pozitivno. Smanjite zalihe snage na 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek na 66, 81 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Razina u tjednu se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina se mijenja na kraju svakog mjeseca. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
U smislu moje analize, zatvaranje 28. lipnja bit će drugo najvažnije za 2019. To zatvaranje predstavlja ulaz u moju vlasničku analitiku i stvorit će nove razine na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom i polugodišnjem nivou.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
