Neki devizni trgovci razlike u oscilatorima smatraju svetim gralom tehničke analize. Drugi smatraju da su ovi neuhvatljivi obrasci grafikona gotovo beskorisni. Istina se vjerojatno nalazi negdje između.
Svrha klasične divergencije je prepoznati tehničku neravnotežu između cijene i oscilatora, uz pretpostavku da će ta neravnoteža signalizirati nadolazeću promjenu cijene.
U donjim paragrafima objasnit ćemo dva trgovanja koja su izvršena zbog nekoliko divergencija histograma MACD-a koji su se pojavili na dnevnim kartama USD / JPY. Prva trgovina pretvorila se poput sna. Drugi je ostavio mnogo željenog.
Trgovine divergencije
Kao što možete vidjeti u dnevnom grafikonu prema dolaru / jenu na slici 1, ova dva divergencijska signala dogodila su se relativno blizu jedan drugome, u posljednjim mjesecima 2006. i početkom 2007. godine.
Slika 1
Postava
Za prvi signal (u tamnocrvenoj boji), koji se dogodio između studenog i prosinca 2006., imamo gotovo udžbenički slučaj klasične bikovske divergencije. Cijena je drastično dosegla niži minimum, dok je MACD histogram ispisao vrlo očiglednu višu nisku. Prema zagovornicima divergencijskog trgovanja, ova vrsta neravnoteže cijena i oscilatora predviđa korekciju cijena neravnoteže. U ovom bi slučaju korekcija cijena trebala biti usmjerena promjena nagore.
Upravo to se dogodilo. Kao i kazaljka na satu, što je vidljivo iz gornjeg grafikona, cijena se povisila početkom prosinca i gledala je unatrag dok nije dovršeno drugo odstupanje.
Ovaj prvi signal divergencije bio je toliko jak da je čak došlo do mini divergencije (prikazane na slici 1 s tamnocrvenim isprekidanim crtama) unutar veće divergencije koja je pomogla da se potvrdi da signal ide dugo. Srećom, neki od sljedećih trčanja bikova uhvaćeni su kao rezultat uočivanja ovog vrlo jasnog odstupanja. Svatko tko je uhvatio ovu igru divergentnosti bio je bogato nagrađen gotovo trenutnim priznanjem dobiti. U nastavku ćemo objasniti metodu kojom sam se trgovao.
Trgovina
Drugi divergencijski signal (viđen tamnoplavim), koji se pojavio između sredine prosinca 2006. i sredine siječnja 2007., nije bio sasvim udžbenički signal. Iako je istina da je kontrast između dva vrha na donjem visokom MACD-ovom histogramu bio izrazito izražen, cijena akcije nije bila toliko jednostavna, već viša, nego samo jedan kontinuirani uzlazni trend. Drugim riječima, cjenovni udio ove druge divergencije nije imao razliku koja je bila približno tako dobra u svojim vrhuncima kao prva divergencija u svojim jasnim koritima.
Je li ta nesavršenost u signalu odgovorila za rezultate koji su odmah nastali teško je reći. Svaki trgovac s devizama koji je pokušao reproducirati ovaj drugi signal o divergenciji s naknadnim kratkim udarcem dobio je prilično ozbiljno u sljedećim danima i tjednima.
Međutim, izuzetno strpljivi trgovci čiji posljednji stop-gubici nisu bili pogođeni nagrađeni su prvim mogućim kratkim rejtingom koji se pokazao jednako spektakularno unosnim kao i prva trgovina divergencijama. Drugo trgovanje divergencijama nije postiglo puno iz perspektive pips. Bez obzira na to, vrlo značajan vrh nesumnjivo je signaliziran ovom drugom divergencijom, baš kao što je dno nagoviješteno s prvom trgovinom divergencija.
Izrada dobitne trgovine s divergencijom
Pa kako najbolje maksimizirati profitni potencijal od divergencijske trgovine istovremeno minimizirajući rizike? Prije svega, iako divergencijski signali mogu raditi na svim vremenskim okvirima, dugoročne karte (dnevne i više) obično daju bolje signale.
Što se tiče unosa, kad naiđete na mogućnost divergencije oscilatora s velikom vjerojatnošću, možete se prilagoditi poziciji koristeći trgovanje frakcijskom veličinom. To vam omogućuje da izbjegnete pretjerano veliku obvezu ako se signal za divergenciju odmah pokaže da je lažan. Ako je doista riječ o lažnom signalu, stop-gubici uvijek su čvrsto na mjestu - ne toliko čvrsti da biste ih izvukli manjim udarcima, ali ni toliko labavi da će omjer korisnog rizika i nagrade biti nakrivljen.
Ako trgovina postane povoljna, s druge strane, možete nastaviti s razmjerom dok ne postignete željenu veličinu trgovine. Ako zamah nastavi i dalje od toga, držite položaj sve dok zamah ne uspori ili se ne dogodi nešto veće od uobičajenog povlačenja. U trenutku kad taj zamah nestane, tada se povlačite iz položaja uzimajući progresivni profit na svojim frakcijskim trgovinama.
Ako se produženo tržište bez smjera produži, kao u slučaju drugog signala divergencije koji je gore opisan na USD / JPY, trebao bi vas nagnati da smanjite rizik i krenete u potragu za boljom trgovinom razlikama.
Donja linija
Prilično je sigurno reći da postoji barem neka valjanost signala divergencije oscilatora, barem na deviznom tržištu. Ako pogledate nedavnu povijest glavnih valutnih parova, vidjet ćete brojne slične signale na dugoročnim grafikonima (poput dnevnog), koji mogu pružiti konkretan dokaz da su odstupanja od signala često izuzetno korisna.
