Trgovci na dan pokušavaju zaraditi otvaranjem i zatvaranjem trgovinskih pozicija nekoliko puta u toku dana. Obično zatvorene sve otvorene pozicije na kraju dana i ne nose ih na sljedeći dan. Pored dionica, fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) pojavili su se kao još jedan instrument izbora za dnevno trgovanje. Oni nude diverzifikaciju uzajamnog fonda, visoku likvidnost i trgovanje dionicama u stvarnom vremenu, te male transakcijske troškove. Nekoliko ETF-ova također se može kvalificirati za porezne olakšice, ovisno o kriterijima podobnosti i financijskim propisima. (Za više pogledajte: Prednosti ETF ulaganja i trebate li kupiti dionice ili ETF?)
Ovaj članak istražuje vrhunske ETF-ove koji su prikladni za dnevno trgovanje.
Kriteriji za izbor
Dnevno trgovanje uključuje kupnju i prodaju pozicija brzo, s pokušajima ostvarivanja male dobiti trgovanjem velikim količinama iz višestrukih obrta. ETF-ovi prikladni za dnevno trgovanje trebali bi imati visoku razinu likvidnosti koja omogućava jednostavno izvršenje trgovanja po fer cijenama. Transakcijski troškovi povezani s trgovanjem ETF-om trebaju biti niski, jer često trgovanje dovodi do visokih transakcijskih troškova koji prelaze u raspoloživi potencijal dobiti. Uz to, treba uzeti u obzir i raspon licitacija između ponude i ponude. Raspon između ponude i potražnje razlika je između cijene kupnje i prodaje, koju zahtijevaju sudionici na tržištu koji trguju određenim vrijednosnim papirima. Čvršći raspon ponude i potražnje ukazuje na otkrivanje fer cijena i veću likvidnost.
Većina ETF-ova koji odgovaraju ta tri kriterija temelje se na širim tržištima (poput onih temeljenih na popularnim indeksima poput Standard & Poor's 500 Indeksa ili općenito šireg tržišta).
Dnevni trgovci također mogu dobiti visoku likvidnost u specijaliziranim tematskim ETF-ovima, kao što su ETF-ovi na zlatu ili nafti. Međutim, takvi ETF-ovi mogu biti skupi u vezi s transakcijskim troškovima što ih čini neprikladnim za dnevno trgovanje. (Za više informacija pogledajte ETF-ovi za trgovanje zlatom: Top Tips i ETF-ovi s topim uljem ( XLE , AMLP , VDE, USO) ).
Slično tome, drugi poput ETF-ova s utjecajem pod utjecajem mogu ponuditi visoku izloženost (dva puta ili tri puta od osnovne), ali obično im nedostaje velika likvidnost i mogu doći do visokih omjera troškova. Takvi ETF-ovi možda ne odgovaraju kriterijima dnevnog trgovanja i ne smatraju se uključenima u popis dnevnog trgovanja.
Najbolji ETF-ovi za dnevno trgovanje
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO prati popularni S&P 500 indeks, koji predstavlja prvih 500 kompanija u SAD-u iz različitih sektora. Ovaj ETF ulaže u dionice uključene u S&P 500 indeks u sličnom omjeru kao u indeksu., Uspješno je zrcalilo izvedbu indeksa s minimalnom pogreškom praćenja. S prosječnom dnevnom prodanom količinom većom od 2, 6 milijuna dionica, VOO ima jedan od najnižih omjera troškova od samo 0, 05%, što ga čini favoritom za dnevne trgovce.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) i SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV i SPY rade potpuno na isti način kao i gore spomenuti VOO ETF. Jedina je razlika što IVV i SPY imaju nešto više omjere troškova od 0, 07%, odnosno 0, 09%. Međutim, IVV i SPY nude mnogo veće razine likvidnosti, s prosječnim dnevnim opsegom trgovanja koji prelazi 5, 5 milijuna, odnosno 147 milijuna dionica.
3. Vanguardov ETF (VTI) Vanguard: VTI prati i pokušava replicirati učinak ukupnog tržišnog indeksa američkih tržišta (CRSP). Ovaj indeks uključuje velike, srednje, male i mikro zalihe kojima se redovito trguje na NYSE i NASDAQ. Ovaj ETF omogućuje trgovcu da se kladi na veće ukupno tržište koje pokriva širi spektar dionica u više sektora tržišnih ograničenja. Sa samo 0, 05% omjera troškova i prosječnim dnevnim volumenom trgovanja većim od 3, 6 milijuna dionica, VTI je odličan izbor za dnevne trgovce.
4. Schwab američki ETF za široko tržište (SCHB): još jedan široko zasnovani tržišni ETF koji prati indeks berzi Dow Jones. Indeks uključuje vodeće 2.500 najvećih trgovačkih društava u SAD-u. Ovaj ETF ima prosječni dnevni obim trgovine od oko milion dionica i dolazi uz omjer niskih troškova samo 0, 04%.
5. iShares trezorski fond s promjenjivom kamatnom stopom (TFLO): Dnevni trgovci zainteresirani za ETF obveznice pronaći će TFLO dobru i isplativu opciju. Ovaj fond pokušava kopirati performanse performansi Barclays američkog indeksa plutajućih stopa trezora. Ovaj ETF je uspio precizno replicirati izvedbu referentnog indeksa s vrlo niskom pogreškom praćenja. Ima omjer rashoda od 0, 15%, ali nudi odricanje od isplate jednakog iznosa zbog čega je efektivni omjer troškova jednak nuli.
6. iShares 20-godišnja trezorska obveznica ETF (TLT): TLT je još jedan ETF temeljen na obveznicama, koji pruža izloženost dugoročnom jamstvu američke riznice praćenjem performansi Barclays US 20 Year Plus indeksa trezorskih obveznica. Nudi visoku likvidnost s više od 8 milijuna ETF dionica koje svakodnevno razmjenjuju ruke. Točno je zrcalo izvedbe referentnog indeksa. Međutim, ima relativno veći omjer rashoda od 0, 15%.
7. Schwab US SAVJETI ETF (SCHP): Zabrinuti zbog inflacije ili žele imati koristi od trgovanja vrijednosnim papirima zaštićenim od inflacije? SCHP nude savršeno uklapanje. Prati performanse indeksa zaštićenih vrijednosnih papira vrijednim inflacijom Barclays-a u SAD-u, koji je indeks tržišnih vrijednosti vrijednosnih papira zaštićenih inflacijom, trezorskih vrijednosnica s najmanje jednom godinom dospijeća. Sa oko 80.000 dionica koje trguju dnevno i sa samo 0, 07% omjera troškova, SCHP nudi dobru pogodnost za dnevne trgovce.
Donja linija
Dnevno trgovanje uključuje visoki rizik, jer većina dnevnih trgovaca zauzima pozicije pod utjecajem marži. Lever temeljen na dopuštanju omogućuje povećanu izloženost s niskim trgovanjem kapitala. Zbog toga postaje kritično održavati povezane troškove transakcije kako bi se prilagodili povremenim gubicima i zadržali realni profit visok. Odabir pravih ETF-a navedenih na gore navedenim kriterijima može omogućiti dnevnom trgovcu veći potencijal profita.
