Dobitak od 12, 5% u 2018. godini za dionice Costco Veleprodajne korporacije (COST) vjerojatno je pomogao bikovitom neobičnom trgovačkom aktivnošću na dionicama. Costcove dionice ove su godine bile vrlo uspješne, čak i pored slabih dosadašnjih performansi za sektor potrošačkih spajanja. Dobitak Costco + 12, 5% uspoređuje se s -7, 59% performansi za Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
Ono što ovu tvrtku čini zanimljivom je i to što veće količine dionica prate i višu cijenu dionica u ovoj godini. Uz takvu aktivnost, ne bi trebalo biti iznenađujuće da je Costco dionica u 2018. godini ostvarila trend rasta. Usredotočivši naše napore u potrazi za tvrtkama s velikim osnovama paralelno s potencijalnim bikovim institucionalnim aktivnostima, otkrili smo da možemo otkriti izvrsne zalihe.
Prema Macro Analytics za profesionalce (MAP), najjači pokazatelj pozitivnog cjenovnog zamaha dobiva se mjerenjem potencijalne akumulacije u institucijama. U 2018. godini Costco je dionice zabilježio osam od tih rijetkih signala, a prvi bikov signal se pojavio 22. siječnja. To je iznad devet signala koje je Costco ispustio od rujna 2017. Želimo vidjeti bikovsku aktivnost u dionicama, pored solidnih osnove, jer to ukazuje da bi potražnja za zalihama trebala porasti.
Na sljedećem grafikonu, Costcove dionice izbile su na nove vrhunce praćene sve većom akumulacijom. Dionice bi trebale nastaviti uzlaznu putanju:
Proces MAP fokusiran je na identificiranje poduzeća sa zdravim osnovama popraćenim velikim, neobičnim institucionalnim aktivnostima kako bi se pokušalo izmjeriti potencijalno nakupljanje / distribucija na razini pojedinačnih dionica. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo pretpostaviti u koje vrijednosne papire se trguje i mariti te podatke s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad odlučujemo o najjačem kandidatu za dugoročni rast, smatramo da su mnoga tehnička područja važna za uspjeh. Nekoliko je takvih za Costco sljedeće:
- YTD-ov učinak u odnosu na tržište: + 11, 43% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ov učinak u odnosu na sektor: + 20, 09% u odnosu na XLPBullish potencijalni akumulacijski signali
Pored sjajne tehničke slike, treba potražiti i ispod haube da li temeljna slika podržava dugoročno ulaganje. Kao što možete vidjeti, Costco ima solidnu zaradu i stope rasta prodaje:
- Jednogodišnja stopa rasta prodaje: + 8, 68% jednogodišnja stopa rasta zarade: + 11% trogodišnja stopa rasta dividendi: + 12, 6%
Costco potvrđuje okvir snažne tehničke osnove, istodobno pokazujući snažan institucionalni zamah u protekloj godini. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Dionice Costco-a ove su godine bile snažnije, a s više neobičnih signala institucionalnih aktivnosti dionice bi mogle biti spremne za nastavak kretanja nagore. Sve ovo ukazuje na daljnju bikovsku akciju za dionice.
Donja linija
Costco dionice mogu potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na solidan rast zarade, rast prodaje i višestruke neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju rasta. (Za više informacija pogledajte: Zašto Costcove dionice mogu porasti na rekordne visine .)
