Dosadašnji gubitak od 55, 61% dionica Tilray, Inc. (TLRY) govori o velikoj medvjeđoj trgovačkoj aktivnosti koja prati ovaj potez. To je medvjeda aktivnost, jer dionice opadaju zajedno s povećanjem količine.
Glavni kriteriji koje tražimo kod oklade na dionice uključuju poboljšanje temelja, vodeće tehničke tehnike i bullish trgovačku aktivnost dionicama… sve što Tilray nedostaje. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali za nas je istinska spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica u njenoj trgovačkoj aktivnosti. To se suočava s čitavom hypeom koja okružuje prostor marihuane. Za nas je praćenje velikog novca često opreznije.
Tijekom 2019. godine, dionice Tilray-a smanjile su se zajedno s povećanjem količine u više navrata. Ovo može ukazivati na pametni novac koji prodaje dionice. Suština je da način na koji se trguje dionicama ponekad može upozoriti na osnovnu sliku prema naprijed, a ne samo na samo promatranje financija tvrtke.
Za Mapsignals najjači pokazatelj negativnog zamaha cijena dobiva se mjerenjem potencijalne institucionalne prodaje dionica. Tilray je u 2019. zabilježio 11 ovih rijetkih signala (vidi grafikon dolje). Kad vidimo stalnu medvjedu aktivnost u dionici, zajedno s zabrinjavajućim osnovama prema naprijed, primjećujemo. To ukazuje da s vremenom postoji nedostatak potražnje za dionicama. To, uz slabljenje temeljnih izgleda kompanije, može dovesti do daljnjeg pada cijene dionica.
Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Tilray napravio tijekom protekle godine. Kao što vidite, trend pokazuje nisku potražnju za dionicama počevši od 2019. Ono što smo tijekom vremena otkrili jest da se neobični trgovinski signali ponavljaju. Niže možete vidjeti niz crvenih traka, koje ističu potencijalnu institucionalnu prodaju:
www.mapsignals.com
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe. Suprotno je kad tvrtke označe negativne kriterije.
Sljedeća su tri tehnička područja od interesa za dionice Tilray-a:
- Niži učinak YTD-a u odnosu na tržište: -72, 26% u usporedbi sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ovom neučinkovitošću u odnosu na farmaceutski sektor: -57, 19% naspram SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Imaju neuobičajene trgovinske signale
Sada to činimo korak dalje i rangiramo svaku dionicu koja prikazuje ovu aktivnost. Ispod možete vidjeti povijesna vremena kada su dionice Tilrayja tijekom protekle godine potencijalno prodavale signale za Mapsignals. Ovo su signali s najnižom ocjenom u našem svemiru. Ono što će iskočiti je koliko vremena je trebalo da se ovi znakovi velike prodaje prodaju na našoj donjoj dionici. Međutim, u travnju je došlo vrijeme kada se nešto očito promijenilo u našim podacima, i od tada su zalihe u vrlo ružnom silaznom trendu:
www.mapsignals.com
Uz lošu tehničku sliku, treba pogledati i ispod haube da bi se vidjelo podržava li temeljna slika negativne izglede za ulaganje. Kao što vidite, Tilray je imao zabrinjavajuću temeljnu sliku gledajući najnovije tromjesečne rezultate:
- Neto gubitak Q2 2019. bio je - 0, 36 USD po dionici u odnosu na - 0, 17 USD po dionici u Q2 2018Q2 2019 prilagođeni gubitak EBITDA bio je - 17, 9 milijuna USD u odnosu na - 4, 7 milijuna USD u Q2 2018
Tilray tehnički djeluje slabije i nedostaje mu jake osnove. No, još je važniji trend velike prodaje u 2019. Dok se ova ukupna slika ne promijeni, dionice Tilrayja trebaju ostati pod pritiskom. Dugoročna priča za industriju marihuane i kanabisa vjerojatno je svijetla, ali borba protiv velikog trenda trgovanja igra je na gubitku.
Donja linija
Tilray dionice ne zadovoljavaju trenutne kriterije za dugo ulaganje. S obzirom na slabe rezultate zarade i višestruke signale prodaje, ova dionica trebala bi se suočiti s vjetrovima dok se ne osvijetli temeljna i tehnička slika.
