Čvrsta konsolidacija je kada se dionica pomiče u stranu u uskom rasponu. Na kraju ili kupci ili prodavači pobjeđuju, a cijena se od konsolidacije pretvara u trend. Budući da su sljedeće četiri konsolidacije dionica relativno male u odnosu na potencijalni pomak nakon izbacivanja dionica, oni predstavljaju atraktivne omjere nagrađivanja i rizika. Nažalost, činjenica da se dionice kreću naprijed i nazad olakšava trgovinske provale unatrag mnogo lakše nego u stvarnom vremenu.
Allstate Corp. (ALL) kreće se bočno u 2015. godini, nakon snažnog skupa krajem 2014. godine. Iako je raspon za 2015. godinu nejasan, teško je odrediti točan prijelomni trenutak. To ukazuje na potencijalni problem prekida trgovanja.
Nekoliko je primjera raspona u 2014., usred većeg trenda, gdje je cijena imala više lažnih provala prije nego što je na kraju imala zakonit. S većim brojem lažnih provala do 2015. godine, sada je vrijeme za traženje pravog. Rally iznad maksimuma od 72.33 USD 23. ožujka trebao bi biti dovoljan da cijenu također gurne iznad razine od 72, 87 USD u 2015. godini. Stoga prijašnja razina pruža nešto bolju ulaznu cijenu. S obzirom na dugoročni trend rasta i višemjesečni raspon, ovo nije kratkoročna trgovina. Cilj od 80 do 81, 50 dolara mogao bi potrajati više mjeseci. S druge strane, pad ispod kašnjenja od 10. ožujka od 68, 38 dolara snažan je znak upozorenja što bi se dionice mogle prevrnuti, ciljajući 63 dolara. (Za srodna čitanja, pogledajte: Iskorištavanje lažnih provala u opasnoj zoni .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) trguje u rasponu unutar raspona. Veliki raspon počeo je krajem studenog i kreće se od 83, 74 do 71, 70 dolara. Proboj iznad vrha ili niže ovog raspona mogao bi izazvati pomak od 10 USD. Od 13. ožujka cijena je bila u konsolidaciji između 74, 70 i 71, 70 USD, pri dnu ovog većeg raspona. Kao što je gore navedeno, pad ispod 71, 70 USD prekida konsolidaciju i širi raspon, pružajući cjenovni cilj blizu 60 dolara (oduzmi visinu raspona od cijene prijenosa). Unatoč silaznom trendu, nizak asortiman podržao je cijenu; guranje iznad 74, 70 dolara mogao bi izazvati skup prema vrhu šireg raspona - ciljni ciljevi od 82 do 83 dolara. U tom trenutku dolazi do potencijalnog prekida iznad 83, 74 USD (veći veći raspon). (Za više, pogledajte: Konsolidacije koje vode do preloma nagore? )
Od prosinca grafikon Linn Energy, LLC (LINE) ispunjava se gotovo okomitim potezima. Veličina poteza se smanjila nakon skupa u veljači - cijena se usporila, ali vjerojatno samo privremeno. Početkom veljače miting je bio dovoljno jak da dovede u pitanje pad sila, jer je izbrisao gubitke na posljednjoj dionici niže između 18. i 20. siječnja. Kako se cjenovni raspon sužava, pazite na pomak iznad maksimuma od 26. ožujka za 12, 30 dolara ili pad ispod niskog nivoa od 16. ožujka na 10, 50 dolara. U prvom slučaju, guranje više moglo bi biti početak mitinga koji testira, i na kraju prelazi maksimum od 9. veljače od 14, 93 dolara. Pad ispod 10, 50 USD vjerojatno će testirati i možda premašiti nivo od 20. siječnja od 9, 05 USD ( Za više detalja pogledajte: 4 Dionice koje čekaju snažne provale .)
Nuance Communications, Inc. (NUAN) konsolidira se od početka veljače, nakon oštrih rasprodaja kroz drugi dio 2014. godine. Najviši i najniži raspon od gotovo dva mjeseca iznosi 14, 60 USD i 13, 59 USD. Iako se ove točke mogu koristiti kao prijelomne točke, postoji alternativa koja omogućuje bolju ulaznu točku u oba slučaja. Crtanje trendova duž vršnih ljuljanja i padova tijekom ovog razdoblja otkriva trokut. Zamijenite isječak trokuta. Do preokreta se događa 14, 35 USD i početni je cilj 15, 35 USD, a slijedi 16 USD. Raspad donjeg trokuta događa se na 13, 90 USD, s početnim ciljem od 12, 90 USD. ( Za više informacija pogledajte: Dionice spremne za proboj ili više top? )
Donja linija
Raspadi su lako uočiti unatrag, ali je teško trgovati u stvarnom vremenu (vidi: 3 razloga za neprobojnost između prijenosa). Kad cijena bude čvrsto namotana, poput proljeća će izaći, ali svi se usredotočuju na glavne vrhunce i padove raspona. Kad je to moguće, odaberite malo drugačiju točku. Potražite manju konsolidaciju unutar većih, i izvršite trgovanje probojem manjeg ili pazite na poteze iznad vrhova i padova unutar raspona koji označavaju da će se cijena kretati prema mjestu prekida. To ne jamči da ćete uhvatiti proboj, ali obično pruža bolju ulaznu točku. Uz bolju ulaznu točku već ste u trgovini kada cijena dosegne veliku razinu proboja, a ako se dogodi proboj, sjajan. Ako ne, još uvijek se možete izvući prije nego što cijena krene unatrag iznad ulazne točke. Ponekad je moguće višestruko trgovanje prije nego što na kraju zahvati veliki potez. Planirajte neke gubitke i riskirajte samo mali iznos kapitala za svaku trgovinu. (Za čitanje u vezi, pogledajte: Čvrsti prozori konsolidacije za gledanje.)
