Povišen rizik od trgovinskog rata i rezultirajuća razina povećane financijske volatilnosti investitori traže segmente tržišta na kojima mogu zaštititi svoj kapital. Iako se to u ovom trenutku možda ne čini očitim, jedan od tržišnih segmenata koji vrijedi pomnije pogledati jesu američke financije.
Veličina, razmjera i općenita važnost tvrtki iz ovog sektora znače da su one ključne za dugoročni uspjeh globalne ekonomije. Do danas su pokazali sposobnost da se bave izazovima na putu, a nedavni zamah mogao bi biti idealno vrijeme za povećanje izloženosti.
Fond za odabir financijskog sektora SPDR (XLV)
Jedna metoda koju mnogi pojedinci koriste za stjecanje uvida u široke segmente tržišta je analiza popularnih proizvoda kojima se trguje na burzi, kao što je Sektor financijskog odabira SPDR Fund (XLF). Kao što možete vidjeti iz donjeg grafikona, nedavni razgovori o manipulaciji kineskom valutom i povećanom riziku trgovinskog rata podudaraju se s odstupom od utjecajne trend-linije. Pad tijekom posljednjih nekoliko sesija trgovanja doveo je do cijene blizu potpore donje linije i 200-dnevnog prosjeka.
Te su razine dosljedno djelovale kao snažni vodiči za određivanje plasmana uz kupovinu, prodaju i zaustavljanje narudžbi u posljednjih nekoliko mjeseci. Sljedbenici tehničke analize vjerovatno će imati zavidne perspektive u financijskom sektoru i iskoristiti će nedavnu korekciju kao priliku za ulazak u jedan od najboljih postavki rizika za dobit u godini. Nalozi za zaustavljanje gubitaka najvjerojatnije će se nalaziti ispod 26 USD u slučaju da je slabost dovoljna da preokrene smjer dugoročnog trenda.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC) jedan je od glavnih pokreta američkog financijskog sektora i dionica je "namijenjena" mnogim dugoročno aktivnim trgovcima. Ako pogledate grafikon dolje, možete vidjeti da se cijena trguje blizu dugoročne podrške 200-dnevnog pomičnog prosjeka (prikazanog crvenom linijom). Svijećnjaci u stilu doji-a koji su se formirali u posljednje dvije sesije ilustriraju da bikovi još uvijek kontroliraju trend i da bi jači jak mogao biti u kartama.
Bullish trgovci će htjeti unijeti poziciju što bliže sadašnjoj razini i tražiti povratak prema trend-liniji u blizini 31 USD. Postavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka ispod nedavnog niskog, ovo postavljanje u osnovi znači da trgovci rizikuju novce da zarade dolare ukoliko zamah krene u njihovu korist.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Globalna priroda poslovanja The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) znači da je tvrtka snažno izložena geopolitičkom riziku. Međutim, s tim rečima, priroda Goldman Sachsa također znači da je on snažno izložen tekućim, uspostavljenim i nadolazećim tvrtkama iz cijelog svijeta, koje djeluju kao prirodna zaštita. Dugoročno gledajući, ulazak na položaj u tvrtki poput Goldman Sachsa tijekom razdoblja slabosti na tržištu je ono što mnogi trgovci često sanjaju.
Kao što možete vidjeti iz grafikona, nedavno kretanje prema dugoročnoj podršci 50-dnevnog i 200-dnevnog pomičnog prosjeka također se poklopilo s bikovitim križanjem između ova dva uobičajena pokazatelja (kao što pokazuje plavi krug). Ovo će postavljanje biti od posebnog interesa za aktivne trgovce jer se često koristi za označavanje početka velikog trenda. Trenutna razina također sugerira da rizik / nagrada očito ide u prilog bikovima, a mnogi će vjerojatno izdati naloge za zaustavljanje gubitka ili ispod 196, 80 USD ili 182 USD, ovisno o toleranciji na rizik.
Donja linija
Nedavna slabost tržišta poslala je cijenu glavnih američkih financija prema većim razinama dugoročne podrške. Kao što je prikazano na gornjim grafikonima, aktivni trgovci vjerojatno će nedavne slabosti promatrati kao priliku za kupnju. U većini slučajeva, trgovci će pokušati omogućiti da postavke rizika i nagrade djeluju u njihovu korist stavljanjem naloga za zaustavljanje gubitaka ispod utvrđenih razina podrške u slučaju da strah od trgovinskog rata i dalje eskalira.
