Što je Swing trgovanje?
Swing trgovanje je stil trgovanja koji pokušava zabilježiti dobit u zalihama (ili bilo kojem financijskom instrumentu) u periodu od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Swing trgovci primarno koriste tehničku analizu kako bi pretražili mogućnosti trgovanja. Ovi trgovci mogu koristiti temeljnu analizu uz analizu cjenovnih kretanja i obrazaca.
Što je Swing trgovanje?
Razumijevanje swing trgovanja
Swing trgovanje uključuje držanje pozicije bilo dugo ili kratko duže od jedne trgovačke sesije, ali obično ne duže od nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci. Ovo je opći vremenski okvir, jer neke trgovine mogu trajati dulje od nekoliko mjeseci, a ipak ih trgovac još uvijek može smatrati swing obrtom.
Cilj je swing trgovanja uhvatiti komad potencijalnog kretanja cijena. Dok neki trgovci traže puno isparljive dionice s puno kretanja, drugi mogu radije davati više mirnih dionica. U oba slučaja, trgovanje njihanjem postupak je identificiranja mjesta na kojem će se vjerojatno kretati cijena imovine, ulaska u poziciju, a zatim zabilježiti komad dobiti od tog poteza.
Uspješni ljuljački trgovci samo žele uhvatiti komad očekivanog kretanja cijena, a zatim prelaze na sljedeću priliku.
Ključni odvodi
- Trgovanje swingom podrazumijeva preuzimanje posla koji traju od nekoliko dana do nekoliko mjeseci kako bi se profitirao od očekivanog pomaka cijena. Trgovanje šibanjem izlaže trgovca riziku preko noći i vikenda, gdje bi cijena mogla zaostajati i znatno otvoriti sljedeće sjednicu. drugačija cijena. Trgovci ljuljačke mogu uzimati dobit koristeći uspostavljeni omjer rizika i nagrade na temelju cilja zaustavljenog gubitka i profita, ili mogu uzimati dobit ili gubitke na temelju tehničkog pokazatelja ili kretanja cijena akcije.
Swing trgovanje jedan je od najpopularnijih oblika aktivnog trgovanja, gdje trgovci traže srednjoročne mogućnosti pomoću različitih oblika tehničke analize. Ako ste zainteresirani za swing trgovanje, trebali biste se dobro upoznati s tehničkom analizom. Tečaj tehničke analize Investopedije pruža sveobuhvatan pregled predmeta s preko pet sati videozapisa, vježbi i interaktivnog sadržaja na zahtjev, koji pokrivaju osnovne i napredne tehnike.
Mnogi trgovci ljuljački ocjenjuju trgovanje na osnovi rizika / nagrade. Analizom grafikona imovine određuju gdje će ući, gdje će zaustaviti gubitak, a zatim predviđaju gdje mogu dobiti s dobiti. Ako riskiraju 1 USD po dionici u postavkama koje mogu razumno stvoriti dobitak od 3 USD, to je povoljan rizik / nagrada. S druge strane, riskirati 1 USD zaraditi 1 ili samo 0, 75 USD nije toliko povoljno.
Swing trgovci primarno koriste tehničku analizu, zbog kratkotrajne prirode obrta. U skladu s tim, za poboljšanje analize može se upotrijebiti temeljna analiza. Na primjer, ako trgovac ljuljačka vidi bikovsko postavljanje na zalihama, možda će htjeti provjeriti da li osnovni aspekti imovine izgledaju povoljno ili se također poboljšavaju.
Swing trgovci često će tražiti prilike na dnevnim kartama i mogu gledati jednosatne ili 15-minutne karte kako bi pronašli precizne točke ulaska i zaustavljanja gubitka.
prozodija
-
Za trgovinu je potrebno manje vremena od trgovanja u dnevnom roku
-
Maksimizira kratkoročni potencijal dobiti uhvatom većine promjena na tržištu
-
Trgovci se mogu osloniti isključivo na tehničku analizu, pojednostavljujući postupak trgovanja
kontra
-
Trgovinske pozicije su podložne tržišnom riziku preko noći i vikenda
-
Nagli preokreti na tržištu mogu rezultirati znatnim gubicima
-
Swing trgovci često propuštaju dugoročne trendove u korist kratkoročnih poteza na tržištu
Dnevno trgovanje vs. Swing trgovanje
Razlika između trgovanja s swingom i dnevnog trgovanja je vrijeme zadržavanja za pozicije. Trgovanje swingom uključuje najmanje preko noći zadržavanje, dok trgovci danima zatvaraju pozicije prije nego što se tržište zatvori. Dnevne trgovalne pozicije ograničene su na jedan dan. Trgovanje swingom uključuje držanje nekoliko dana do tjedana.
Držeći preko noći, ljuljački trgovac stvara nepredvidivost rizika preko noći, poput praznina prema gore ili dolje u odnosu na poziciju. Preuzimajući rizik preko noći, obrta s swingom obično se rade s manjom veličinom pozicije u odnosu na dnevno trgovanje (pod pretpostavkom da dva trgovca imaju račune slične veličine). Dnevni trgovci obično koriste veće veličine pozicija i mogu koristiti dnevnu maržu od 25%.
Trgovci ljuljački također imaju maržu ili utjecaj od 50%. To znači da, ako je trgovac odobren za trgovanje maržama, treba im samo uložiti 25.000 dolara kapitala za trgovinu, primjerice s trenutnom vrijednošću od 50.000 dolara.
Taktika trgovanja njihanjem
Trgovač s ljuljačkama ima tendenciju da traži dvodnevne obrasce grafikona. Neki od češćih uzoraka uključuju pomične prosječne krosovere, uzorke šalica i ručica, obrasce glave i ramena, zastave i trokute. Ključni preokrenuti svijećnjaci mogu se koristiti kao dodatak drugim pokazateljima za izradu dobrog plana trgovanja.
U konačnici, svaki trgovac sa swingom osmisli plan i strategiju koja im daje prednost u mnogim obrtima. To uključuje potragu za trgovinskim postavkama koje imaju tendenciju da dovedu do predvidljivih kretanja u cijeni imovine. To nije lako i nijedna strategija ili postavljanje ne rade svaki put. Uz povoljan rizik / nagradu, pobjeda svaki put nije potrebna. Što je strategija trgovanja povoljnija za rizik / nagradu, to je manje puta potrebno da bi se dobila kako bi se dobila ukupna dobit u odnosu na mnoga zanimanja.
Primjer stvarnog svijeta Swing trgovine Appleom
Primjer iz stvarnog svijeta potencijalnih AAPL mogućnosti trgovanja. Investopedia
Gornji grafikon prikazuje razdoblje u kojem je Apple (AAPL) imao snažan rast cijena. Nakon toga uslijedio je mali uzorak za šalice i ručke koji često signalizira nastavak rasta cijena ako se dionica kreće iznad ručke.
U ovom se slučaju cijena diže iznad kvake, što pokreće moguću kupnju blizu 192, 70 dolara.
Jedno moguće mjesto za zaustavljanje gubitka je ispod ručke, označenog pravokutnikom, blizu 187, 50 USD.
Na temelju ulaska i zaustavljanja gubitka, procijenjeni rizik za trgovinu iznosi 5, 20 USD po dionici (192, 70 USD - 187, 50 USD).
Ako tražite potencijalnu nagradu koja je najmanje dvostruko veća od rizika, bilo koja cijena iznad 203, 10 USD (192, 70 USD + (2 * $ 5, 20)) pružit će to.
Osim rizika / nagrade, trgovac može koristiti i druge metode izlaska, poput čekanja da se cijena snizi. S ovom metodom izlazni signal dan je tek 216, 46 USD, kada je cijena pala ispod prethodnog niskog povlačenja. Ova metoda rezultirala bi dobiti od 23, 76 USD po dionici. Zamišljen na drugi način: dobit od 12% u zamjenu za rizik manji od 3%. Ova trgovina ljuljačkom potrajala je otprilike dva mjeseca.
Ostale metode izlaska mogu biti kada cijena pređe ispod pomičnog prosjeka (nije prikazano) ili kada pokazatelj poput stohastičkog oscilatora pređe svoju signalnu liniju.