Što je signal za prodaju?
Signal prodaje je uvjet ili mjerljiva razina na kojoj se investitor upozorava da prodaje određeno ulaganje. Signali prodaje mogu se generirati raznim metodama, poput unaprijed utvrđenog postotka pada vrijednosti imovine, tehničkog pokazatelja, fundamentalne promjene u imovini ili zaustavnog gubitka. Signal prodaje može automatski zatvoriti trgovinu, kao u slučaju naloga za zaustavljanje gubitka, ili će investitor / trgovac možda morati ručno zatvoriti poziciju nakon što primi signal prodaje iz svoje metode / strategije.
Ključni odvodi
- Signal prodaje je sve što upozorava trgovca da proda imovinu. Prodajni se signali obično temelje na temeljnoj ili tehničkoj analizi. Prodajni signali mogu se automatizirati, poput naloga za zaustavljanje gubitka ili signal prodaje može samo upozoriti trgovca da prodaje a zatim ručno implementiraju nalog za prodaju.
Razumijevanje prodajnog signala
Signali za prodaju mogu se generirati iz različitih metoda signalizacije. Koriste ih sve vrste investitora i trgovaca, od dnevnih trgovaca do dugoročnih ulagača. Temeljni analitičari generiraju signale prodaje kada temeljna vrijednost vrijednosnog papira dosegne određenu razinu. Signal prodaje može se temeljiti na osnovama koje dosežu povijesno visoke razine, ili zato što počinju propadati.
Tehnički analitičari upotrijebit će tehnike grafikona za generiranje signala o prodaji na temelju tehničkih obrazaca i pokazatelja. Na primjer, ako imovina padne ispod razine podrške, tehnički trgovac može to vidjeti kao signal prodaje. Ako neko sredstvo padne ispod određene razine na tehničkom pokazatelju, ili postane preopterećeno i počne padati, ili pada ispod pomičnog prosjeka, sve bi se to moglo koristiti kao potencijalni signal prodaje.
Ostali investitori mogu jednostavno pratiti tržište signala za prodaju i prodavati se kad glavni indeksi imaju velik prodajni faktor.
Bez obzira na uporabljenu metodologiju, mnogi će ulagači imati unaprijed određenu razinu identificiranu kao signal prodaje. Signali za prodaju mogu se razviti na početku ulaganja i ta se razina može prilagoditi s vremenom kako se uvjeti mijenjaju. Signal prodaje se također može uspostaviti za vrijeme trajanja investicije u slučaju razvoja događaja ili promjene razine tolerancije na rizik.
Nalozi za zaustavljanje gubitaka jedan su od najboljih načina provedbe ublažavanja rizika i upravljanja potencijalnim gubicima. Ulagači mogu lako prilagoditi razine cijena naloga za zaustavljanje gubitka ako se razina signala prodaje s vremenom mijenja.
Osnovni prodajni signali
Temeljni analitičari grade financijske modele za procjenu vrijednosti imovine na temelju određenih varijabli. Temeljni analitičari mogu koristiti diskontirane novčane tijekove, koji koriste raspodjelu zarade poduzeća i besplatni novčani tok za generiranje tržišne procjene diskontiranjem. Ova se metodologija obično koristi za stvaranje raspona vrijednosti za sigurnost koristeći različite pretpostavke. Stoga različiti scenariji i pretpostavke mogu stvoriti raspon razine cijena za koje analitičar vjeruje da je najbolje kupiti ili prodati vrijednosni papir.
Analitičari mogu koristiti i druge parametre i mjerne podatke koji mogu dovesti do signala za prodaju. Obaveštavanje o dugu može uzrokovati signal prodaje, na primjer, ako se ukupni dug tvrtke do imovine poveća iznad određene razine.
Drugi ulagači mogu prodati kada rast zarade počne padati ili kada cijena / zarada (P / E) dosegne razinu koja ne opravdava izglede za buduće zarade.
Tehnička analiza Prodajni signali
Tehnički analitičari usredotočit će se na sheme grafikona i tehničke alate za pružanje upozorenja o prodaji signala.
Neki trgovci mogu promatrati pad ispod podržane trend-linije kako bi generirali signal za prodaju. Drugi mogu prodati snagu, odlučujući izaći kad se cijena agresivno povećava nagore. Obrasci grafikona, poput trokuta, obrasca glave i ramena, imaju svoje signale prodaje. Svaki obrazac ima cilj dobiti za uzimanje dobiti na profitabilnim trgovinama i stopu gubitaka za smanjenje gubitaka ako trgovina ne uspije.
Tehnički pokazatelji također se koriste za generiranje signala o prodaji. Trgovac može gledati indikatorski krosover, kao što je MACD crossover, ili kraće kratkoročno pomično prosječno križanje ispod dugoročnog pomičnog prosjeka. Trgovac također može koristiti razine na indikatoru za signalizaciju izlaza, primjerice kada indeks relativne čvrstoće (RSI) padne ispod 30 ili poraste iznad 80, ali tada padne ispod njega.
Primjer signala prodaje na burzi
Pretpostavimo da se trgovac uvelike oslanja na 100-dnevni pomični prosjek (MA) kao dio svoje trgovačke strategije. Vole kupovati kada uzlazna dionica dotakne 100-dnevni MA, ali ne padne više od nekoliko posto ispod nje. Kad cijena pocne rasti od MA koja kupuju. Ako cijena padne kroz MA i nastavi padati, ništa ne rade.
Ako su u dugoj trgovini, prodaju se ako cijena padne više od 4% ispod vrijednosti MA.
Evo primjera kako su se ta pravila mogla primijeniti na Apple (APPL) dionicama.
Primjer pokretnog prosječnog prodajnog signala na dnevnoj karti AAPL-a. TradingView.com
Kako cijena počinje rasti, testira se 100-dnevni pomični prosjek, ali brzo se počinje spuštati od njega, što stvara signal za kupnju. Na sljedeća dva testa cijena marginalno pada ispod MA, ali ne za 4% (ili više) koja su potrebna za generiranje signala o prodaji. Trgovac je mogao zadržati svoj položaj ili ga dodati u tim trenucima.
Na sljedećem testu cijena pada ispod MA za više od 4%, što uzrokuje signal prodaje i trgovac napušta svoju poziciju.
