Tvrtka Procter & Gamble (PG) je gigant potrošača, koji je sastavni dio industrijskog prosjeka Dow Jones. Idite u supermarket i tamo ćete naći prodavnice za uljepšavanje, njegu, zdravstvo, osobnu higijenu i njegu dojenčadi.
Tvrtka je najveće u vlasništvu Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) s ponderiranjem od 15, 12%. Zalihe imaju povišen omjer P / E od 24, 61 i razuman prinos od dividende od 2, 81%, prema Macrotrendsu.
Dionice Procter & Gamble-a zatvorile su se u četvrtak, 18. travnja, za 106, 05 USD, što je porast od 15, 4% u 2019. Dionice postavljaju novi svestrani intradnevni maksimum gotovo svakog dana, uključujući i danas, s jutarnjim maksimumom od 107, 70 USD, što je test mjesečne rizične razine od 106, 77 USD. Zaliha se nalazi na teritoriju tržišta bikova za 49, 9% iznad najnižeg u 2018. godini od 70, 73 dolara postavljenog 2. svibnja.
U međuvremenu, XLP se prošlog četvrtka zatvorio na 56, 87 USD, što je 12% više od dosad, a ETF je 29. siječnja 2018. postavio najniži intraday dan od 58, 95 USD. ETF je 26. prosinca postavio najniži iznos od 48, 33 USD i iznosio je 17, 7 % iznad ove razine. Jasno je da su dionice P&G-a pokazale bolje rezultate.
Analitičari očekuju da će P&G izvijestiti o dobiti po dionici (EPS) od 1, 06 dolara kada objavi rezultate četvrtog tromjesečja prije otvaranja zvona u utorak, 23. travnja. Tvrtka ima niz pretjeranih procjena EPS-a u posljednjih 15 kvartala. Wall Street očekuje solidnu potrošnju potrošača na sapune i sredstva za čišćenje, a očekuje se da će se rast prodaje od organske proizvodnje nastaviti na 4%. Negativni zamjenski brojevi mogli bi doći s prekomorskih tržišta u kojima se bore lokalne ekonomije i slabe valute.
Dnevni grafikon za Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Procter & Gamble dionice trguju iznad "zlatnog križa" od 12. rujna, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek povisio iznad 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje na to da su veće cijene naprijed. Ulagači su 11. listopada mogli kupiti dionice na 200-dnevnom jednostavnom pomičnom prosjeku za 80, 35 USD.
Zatvaranje 91, 92 USD 31. prosinca bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici i rezultirao je polugodišnjom razinom vrijednosti na 79, 43 USD i godišnjim skokom od 101, 52 USD. Zatvaranje 104, 05 USD 29. ožujka bio je još jedan važan ulaz u moju analitiku i rezultirao je mjesečnom rizičnom razinom od 106, 77 USD i kvartalnom razinom vrijednosti od 90, 28 USD.
Tjedni raspored za Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Procter & Gamble pozitivan je, ali izuzetno preopterećen, s dionicom je njegov petotjedni modificirani pomični prosjek iznosio 103, 19 USD. Zaliha je iznad njezinog jednostavnog pomičnog prosjeka u 200 tjedana ili "preokret do srednje vrijednosti", na 85, 16 USD. Predviđeno je da polako stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završi ovaj tjedan u 95, 58, što je znatno iznad 90, 00 kao "napuhavanje paraboličnog mjehurića".
Trgovinska strategija: Kupite dionice Procter & Gamble-a na slabijoj razini na moj godišnji i tromjesečni nivo vrijednosti na 101, 52 USD i 90, 28 USD, respektivno, i smanjite udjele na snazi na moju mjesečnu rizičnu razinu od 106, 77 USD, koja je danas testirana.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjih devet nedeljnih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zaključaka. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Razina u tjednu se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina promijenjena je krajem siječnja, veljače i ožujka. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da je devet godina kolebljivosti između zatvaranja dovoljno da se pretpostavi da su svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu već uzeti u obzir. Kako bi postigli volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice uz slabost do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
