Dobitak od 66, 01% u 2019. za dionice Paycom Software, Inc. (PAYC) govori o prirasti dionica, uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. Zapravo sam pisao o ovoj aktivnosti na Paycom dionicama još u siječnju. Možete ih pročitati ovdje. Dionice su otprilike 48% od tog upisa.
S vremenom smo naučili kako zalihe s poviješću ili jakim osnovama uglavnom povećavaju cijenu. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Glavni kriteriji koje tražimo kod oklade na dionice su povijest snažnih osnova, snažne tehničke učinkovitosti i velike potencijalne kupovine dionica.
Malo ću se upustiti u neke od tih osnova, ali najveća spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u trgovačkoj aktivnosti dionicama. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. U 2019. godini dionice Paycoma su mjesečno dobivale. Ovo pokazuje da kupci podržavaju dionice.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Paycom dionica ostvarila u posljednjih godinu dana.
Nakon sloma na tržištima u Q4 2018., papučica za plin bila je pritisnuta na visokokvalitetne zalihe rasta. I Paycom odgovara računu kao najbolje ocijenjene dionice. To je važno jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Jasno je da je potražnja ove godine nadmašila ponudu:
www.mapsignals.com
Do sada je u 2019. Paycom zabilježio 18 neobično velikih dana, što ukazuje na kupnju dionica 22. siječnja 2019. (vidi gornji grafikon). Ono što sada privlači našu pažnju jest da Paycom pridonosi tiho, ali neobično, što sugerira da potražnja za dionicama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Evo nekoliko područja na kojima je akcija Paycoma privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ove performanse u odnosu na tržište: + 52, 12% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na tehnološki sektor: + 45, 44% u odnosu na tehnologiju Izabrani sektor SPDR fond (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2016. kada je Paycom kupovao signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno je da smo bili u sve većem porastu u posljednjih nekoliko godina. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o primanjima Paycoma pokazalo je solidan rast:
- Q1 2019. Stopa rasta prihoda u usporedbi s prethodnom godinom: + 30% Q1 2019 Stopa rasta neto ne-GAAP-a bez GAAP-a: + 24%
Paycom se ruši i ima povijest velikih osnova. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Narativa za Paycom i druge softverske kompanije jedan je od rastućih poslovnih modela. Uvijek sam u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Paycom predstavlja potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne performanse i nedavne neobične signale kupnje, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
