Indeks relativne snage (RSI) je pokazatelj zamaha koji mjeri veličinu nedavnih promjena cijena radi procjene pretjerane kupovine ili preprodatih uvjeta u cijeni dionica ili druge imovine. RSI je prikazan kao oscilator (linijski graf koji se kreće između dvije krajnosti). Može imati očitanje od 0 do 100. Pokazatelj je izvorno razvio J. Welles Wilder Jr., a predstavio ga je u svojoj seminarskoj knjizi iz 1978. godine, New Concepts in Technical Trading Systems.
Primarni trend zaliha ili imovine je važan alat za osiguravanje ispravnog razumijevanja očitanja pokazatelja. Primjerice, poznati tržišni tehničar, Constance Brown, CMT, promovirao je ideju da je pretjerano čitanje RSI-a u uzlaznom trendu vjerovatno mnogo veće od 30%, a očitavanje pretjerane kupovine na RSI-u tijekom silaznog trenda mnogo je niže od 70%.
Tradicionalno tumačenje i upotreba RSI-a je da vrijednosti od 70 ili više ukazuju na to da vrijednosni papir postaje precijenjen ili precijenjen i može se pripremiti za preokret trenda ili za korektivni povrat cijene. RSI očitanje od 30 ili niže ukazuje na pretprodat ili podcijenjen uvjet.
Precijenjeni i prekomjerni nivoi
U smislu analize tržišta i trgovačkih signala, RSI koji se kreće iznad horizontalne 30 referentne razine smatra se bikovitim pokazateljem, dok RSI koji se kreće ispod horizontalne 70 referentne razine smatra se medvjeđim pokazateljem. Budući da su neke imovine više isparljive i kreću se brže od ostalih, 80 i 20 također se često koriste u pretjeranom kupnju i prenamjeni.
Pretjerano kupljeno ili prekomjerno? Upotreba RSI-a za pronalaženje
Razlika u cijeni / oscilatoru
divergencijareverznajektorska akcija
Neuspjeh ljuljačke
bijeg
Raspon RSI
Tijekom porasta, RSI se zadržava između različitih razina nego za vrijeme silaznog trenda. To ima smisla, jer RSI mjeri dobitke u odnosu na gubitke. U uzlaznom trendu dobit će se više dobitaka, održavajući RSI na višim razinama. U trendu pada, RSI će težiti zadržavanju na nižim razinama.
Tijekom uzlaznog trenda, RSI obično ostaje iznad 30 i trebao bi pogađati 70 puta. Tijekom silazne trendove, rijetko je vidjeti RSI iznad 70, a indikator često doseže 30 ili ispod. Ove smjernice mogu pomoći u određivanju jačine trenda i uočavanju potencijalnih preokreta. Na primjer, ako RSI nije uspio dostići 70 u nizu promjena cijena zaredom tijekom porasta, a zatim padne ispod 30, trend je oslabio i mogao bi se kretati niže.
Obrnuto vrijedi za silazni trend. Ako silazni trend ne može doseći 30 ili niže, a potom se kreće iznad 70, taj silazni trend je oslabio i mogao bi se okrenuti naopako.
Kršenja RS-a u trendu
crte trenda
Indeks relativne čvrstoće prema kretanju prosječne divergencije konvergencije
Kao i RSI, Divergence Divergence (MACD) je još jedan trend-pokazatelj zamaha koji pokazuje odnos između dva pomična prosjeka cijene vrijednosnog papira. MACD se izračunava oduzimanjem 26-razdoblja eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) od 12-razdoblja EMA. Rezultat tog izračuna je linija MACD. Devetodnevna EMA MACD-a, nazvana "signalna linija", tada se crta na vrhu MACD linije, koja može funkcionirati kao okidač za kupnju i prodaju signala. Trgovci mogu kupiti vrijednosni papir kada MACD pređe iznad svoje signalne linije i prodati, ili kraće, vrijednosni papir kada MACD pređe ispod signalne linije.
