Ako ste čitali naš blog neko vrijeme, vjerojatno ste upoznati s našim postupkom i kako prepoznajemo scenarije nagrađivanja / rizika koji su smiješno iskrivljeni u našu korist. Uz to rečeno, način na koji to postižemo ne izgleda uvijek potpuno isto. Ponekad kupujemo prijelome i trgujemo trendom, drugi put trgujemo protiv trenda srednje vrijednosti reverzije, a drugi put je to kombinacija strategija.
Ispod je grafikon Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), koji je do danas apsolutno srušen, izgubivši otprilike 80% svoje vrijednosti, ali pojavilo se nekoliko znakova koji ukazuju na to da se nagrada / rizik napokon iskrivi u korist bikovi. Izvrstan je primjer u stvarnom vremenu kako identificiramo trgovinske vrhove / dna.
Pogledajmo točke koje su relevantne iz gornjeg grafikona.
- Naš cilj sniženja cijena je ispunjen. Cijene su snizile taj cjenovni cilj i brzo poništile. Mentent se pozitivno odstupio jer su cijene postale novi niski. Cijene su vrlo proširene od srednje (200-dnevni pomični prosjek). Brzo praćenje potvrdilo je opskrbu / neravnoteža potražnje. Kraće zanimanje za dionice (nije potrebno, ali pojačava potez).
Sve ove karakteristike kombiniraju se kako bi se stvorio ulaz u kojem je naš rizik dobro definiran, vjerojatnost uspjeha je povećana, a nagrada / rizik je skovan u našu korist. Znamo da ćemo ući u to da protu-trend trgovine imaju manju vjerojatnost uspjeha, ali spremni smo prihvatiti to kada je nagrada u odnosu na taj rizik dovoljno visoka (tj. 10: 1 ili veća). Taj će prag biti različit za svakog sudionika na tržištu na temelju njegovog ili njenog procesa.
Iz praktičnog stajališta, način izvršenja gornjeg primjera je prelazak preko 10, 75 indijskih rupija i ciljanje bivše potpore blizu 17 rupija. Ako se cijene vrate ispod nekadašnje niske, u ovom slučaju 10, 75 rupija, smanjit ćemo gubitke i krenuti dalje.
Budući da je dionica već potvrdila svoj neuspjeli kvar i povećala se, vjerojatnost uspjeha je veća, ali dolazi na štetu smanjenog potencijala nagrade / rizika. Imajući to u vidu, čekanje povrata prema našoj razini upravljanja rizikom od 10, 75 rupija da bi se dobio unos s većim omjerom nagrada / rizik nešto je vrijedno razmotriti ako vaš postupak zahtijeva potencijal nagrađivanja / rizika većeg od 2: 1.
Bez obzira na to, to je vrijedan primjer budućnosti i pruža vam uvid u misaoni proces koji ulazi u našu analizu kontra-trenda.
