Dionice Netflix, Inc. (NFLX) zatvorile su 2019. za 323, 5 dolara, a 10. siječnja zatvorile su za 329, 05 dolara. Zaliha se nalazi na teritoriju tržišta bikova za 42, 3% iznad nivoa od 26. prosinca 2018. od 231, 23 USD. Dionica je također na području korekcije za 14, 8% ispod njezinog maksimuma u 2019. godini od 385, 99 USD 1. siječnja.
Dugoročno gledano, dionice Netflix-a postavile su u lipnju 2018. svoj najduži unutardnevni maksimum od 423, 20 USD. Konkurentski pritisci novih video streaming usluga uzrokovali su pad medvjeda na 45% na najniži iznos od 231, 23 USD objavljen 26. prosinca 2018. godine.
Bikovi na burzi kažu da smo na bikovom tržištu od ožujka 2009. Međutim, kada pogledate uspone i padove ključnih dionica poput Netflixa, od lipnja 2018. postojala su dva medvjeda i dva tržišta bikova.
Netflix konsolidira prethodno spomenuto tržište medvjeda. Od najnižeg 26. prosinca od 231, 23 USD do najviše 385, 99 USD postavljenog 1. svibnja 2019. godine, tržište bikova iznosilo je 62%. Od pada od 1. svibnja do najnižih od 252, 28 dolara zabilježenog 24. rujna 2019., pad je bio na medvjeđem tržištu od 35 posto. Konačno, od najnižeg nivoa od 24. rujna do najvišeg dosega 9. siječnja 2020., dobitak na tržištu bikova iznosi 36%.
Zatvaranje 323, 57 USD 31. prosinca 2019. bilo je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Godišnja razina vrijednosti za cijelu 2020. godinu iznosi 314, 45 USD. Polugodišnja razina rizika za prvu polovicu 2020. godine iznosi 381, 22 dolara. Prva rizična razina prvog tromjesečja čini se nedostupnom iznad ljestvice na 467, 42 dolara. Mjesečna razina vrijednosti za siječanj vjerojatno se neće testirati na 261, 50 USD.
Dionice Netflixa nisu za ulagače vrijednosti. Njegov omjer P / E iznosi 107, 24, a tvrtka ne nudi dividendu, navode iz Macrotrendsa. Netflix je već sedam uzastopnih tromjesečja premašio procjene zarade po dionici (EPS), a njegovo sljedeće izvješće o zaradi zakazano je za 21. siječnja.
Dnevni grafikon za Netflix
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Netflix prikazuje tržište medvjeda od najnižeg nivoa od 1. maja do najnižeg nivoa 14. rujna, a zatim i od juniorskog tržišta od najnižeg rujna do najnovijeg 9. siječnja. Tri vodoravne crte od dna do vrha su mjesečna razina vrijednosti 261, 50 USD, godišnja razina vrijednosti 314, 45 USD, a polugodišnja rizična razina 381, 22 USD. Čini se da će godišnja razina vrijednosti biti u uporabi cijele godine kao stožer ili magnet.
Tjedni raspored za Netflix
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Netflix je pozitivan, ali preopterećen, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 316, 94 dolara. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 236, 35 USD.
Polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna u 84, 81, što je pad od 85, 13, a oba su očitanja iznad praga prekoračenja od 80, 00. Imajte na umu da je na najnižoj razini u rujnu 2019. stohastičko očitavanje bilo 9, 63, ispod praga 10, 00 čime je definirana dionica koja je tehnički "previše jeftina za zanemarivanje".
Kad imate toliko hlapljivost prema gore i dolje, korisno je pogledati razine Fibonacijeve korekcije. Ta se mjera smanjuje s maksimuma u lipnju 2018. na najnižeg u prosincu 2018. godine. Imajte na umu da je 61, 8% korekcija na 349, 61 USD bila magnet između siječnja 2019. i srpnja 2019. Porast korekcije od 23, 6% pri 276, 32 USD bio je razina podrške između 20. rujna i 25. listopada. Popravak od 50% iznosi 326, 97 USD, a korekcija od 38, 2% je $ 304, 34.
Trgovinska strategija: Kupite dionice Netflix-a na slabosti na godišnjoj razini vrijednosti od 314, 45 USD, a smanjite udjele na snazi do polugodišnje rizične razine na 381, 22 USD.
Kako se koriste moje vrijednosti vrijednosti i rizične razine: Zatvaranje cijena dionica 31. prosinca 2019. bili su ulaz u moju vlasničku analitiku i rezultirali su novim mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim razinama. Svaki izračun koristi posljednjih devet zatvaranja u ovim vremenskim horizontima. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna. Nove mjesečne razine pojavljuju se nakon završetka svakog mjeseca. Nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine. Godišnje razine su u igri cijele godine.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi uhvatili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupovati po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi do rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Čitanje iznad 90, 00 smatra se "napuhavanjem paraboličnog mjehurića", koje obično slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Čitanje ispod 10, 00 smatra se "previše jeftinim za zanemariti", što obično prati porast od 10% do 20% u sljedeća tri do pet mjeseci.