Apple Inc. (AAPL) zatvorio je 2019. godinu za 293, 65 dolara, a 10. siječnja zatvorio je za 310, 33 dolara, što je porast za 5, 7% već u 2020. godini. Dionica se nalazi na teritoriju tržišta bikova na 118, 5% iznad najnižeg iznosa od 142, 00 dolara objavljenog 3. siječnja 2019. Dionice postavlja svakodnevno nove vrhunce, uključujući danas, ponedjeljak, 13. siječnja.
Apple je u 14 uzastopnih tromjesečja premašio procjene zarade po dionici (EPS), ali dionice nisu jeftine. Njegov omjer P / E iznosi 26, 19, s malobrojnom dividendom od 0, 99%, objavio je Macrotrends. Posljednji put kada su pojeftini bili iznad 25, bili su neposredno prije velike recesije i pada burze 2008. godine.
Posljednje tržište bikova za Apple počelo je u srpnju 2016., kada je dionica održala svoj jednostavni pokretni prosjek (SMA) u trajanju od 200 tjedana, ili „preokret na sredinu“, na 93, 31 USD. Dobit od ove niske do najviše 233, 47 USD postavljene u listopadu 2018. iznosila je 150%. Zatim je uslijedila korekcija tržišta medvjeda. Od maksimuma u listopadu 2018. do najnižih 142, 00 USD, postavljenih 3. siječnja 2019. godine, dionice su na medvjeđem tržištu porasle za 39%.
Na ovom niskom nivou, dionica je održala "okretanje do srednje vrijednosti", gdje je dionica bila kupovina. Ovo je započelo trčanje od 118, 5%. S obzirom na korekciju tržišta medvjeda tijekom 2020., negativni rizik za 200-tjedni SMA na 168, 63 USD iznosio bi 45%.
Zatvaranje 293, 65 USD 31. prosinca 2019. bilo je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Ne pokazujem nikakvu rizičnu razinu, ali postoji rizik od nekoliko vrijednosti vrijednosti. Vrijednost razine za siječanj iznosi 270, 90 USD. Razina vrijednosti prvog tromjesečja iznosi 260, 88 USD. Razina vrijednosti prvog polugodišta iznosi 262, 02 USD. Godišnja razina vrijednosti za cijelu 2020. godinu iznosi 253, 68 USD. Kako napreduje 2020. godine, rizične razine vjerojatno se kreću od 333, 60 do 347, 25 dolara, što je znatno ispod ciljanih ciljeva objavljenih u istraživanju na Wall Streetu.
Dnevni grafikon za Apple
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Apple pokazuje da su dionice bile iznad "zlatnog križa" od 8. svibnja, kada se 50-dnevna SMA popela iznad 200-dnevne SMA kako bi ukazala na to da će uslijediti više cijene. Usprkos tome, dionica je skliznula na test svoje godišnje stope za 2019. od 182, 85 USD, što je bila prilika za kupnju. Četiri vodoravne crte prikazuju četiri razine vrijednosti u igri za početak 2020. godine.
Tjedni raspored za Apple
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Apple je pozitivan, ali izuzetno prenapućen, s zalihama iznad njegova pet tjedana modificiranog pokretnog prosjeka od 287, 60 dolara. Zaliha je znatno iznad svojih 200-tjednih SMA, ili "preokreta do srednje vrijednosti", od 168, 63 dolara.
Polagano stohastično čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošli tjedan u 96, 27, što je znatno iznad praga prekoračenja od 80, 00 i znatno iznad 90, 00, što je stvorilo zalihe u formaciji "naduvavanja paraboličnog mjehurića".
Trgovinska strategija: Kupite dionice Applea prema slabosti prema mjesečnim, polugodišnjim, tromjesečnim i godišnjim razinama vrijednosti, na 270, 90 USD, 262, 02, 260, 88 i 253, 68 USD, respektivno.
Kako se koriste moje vrijednosti vrijednosti i rizične razine: Zatvaranje cijena dionica 31. prosinca 2019. bili su ulaz u moju vlasničku analitiku i rezultirali su novim mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim razinama. Svaki izračun koristi posljednjih devet zatvaranja u ovim vremenskim horizontima. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna. Nove mjesečne razine pojavljuju se nakon završetka svakog mjeseca. Nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine. Godišnje razine su u igri cijele godine.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi uhvatili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupovati po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi do rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Čitanje iznad 90, 00 smatra se "napuhavanjem paraboličnog mjehurića", koje obično slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Čitanje ispod 10, 00 smatra se "previše jeftinim za zanemariti", što obično prati porast od 10% do 20% u sljedeća tri do pet mjeseci.
