Obrnuti ETF-ovi kreću se u suprotnom smjeru od glavnih ETF-ova indeksa, poput S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) ili Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA). Kupnjom obrnutog ETF-a možete se zaštititi i / ili profitirati od pada glavnih indeksa. Budući da je S&P 500 SPDR već probio nekoliko važnih razina podrške i bio u najmanje kratkom trendu silaznog trenda, sasvim je moguće da bi berze mogle vidjeti daljnju pad. Ako se to dogodi, sljedeći ETF-ovi će cijeniti vrijednost, pružajući zaštitu od rizika i potencijal za dobit. Međutim, svaki se kreće na svoj način, a neki su nestabilniji od ostalih - što može biti i dobro i loše, ovisno o kojoj strani ste trgovine.
Kratkoročne budućnosti iPath S&P 500 VIX (ARCA: VXX) ETN nije stvarni obrnuti ETF. Umjesto toga, to je ETN koji mjeri podrazumijevanu volatilnost. Kad padne burza, volatilnost raste i iPath S&P 500 VIX kratkoročne budućnosti Future ETN kreće se prema gore. Stoga, iako nije točno inverzni ETF, on se kreće suprotno indeksima, rastući kako indeksi padaju. Trenutno ETN trguje na prigušenim razinama - što je uobičajeno za vrijeme i neposredno nakon što se na burzi dogodio porast - ali ako tržište dionica nastavi padati, panika se povećava, volatilnost raste i ETN će brzo rasti. Najniža cijena u 52. tjedna na 15.57 USD pruža potporu, a može se koristiti i stop stop. Ako S&P 500 SPDR padne na 120 USD od zatvaranja 25. lipnja od 131, 32 USD, VXX bi mogao dostići 45 USD, što bi bio velik potencijalni povrat koji se temelji na zatvaranju od 25. lipnja od 17, 14 USD. Ako tržište dionica doista padne, ova trgovina predstavlja veliki omjer rizika i nagrade. Postoji otpor od 22, 88 USD, ali to će trebati biti probijeno da bi se postigao cilj dobiti. S druge strane, ako se indeksi stabiliziraju ili pomaknu viši, iPath S&P 500 VIX kratkoročni Futures ETN vjerojatno će se pomaknuti niže.
POGLEDAJ: Zamijenjene trgovačke note - alternativa ETF-ovima
ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) ETF se kreće suprotno od S&P 500, i stoga bi trebao činiti upravo (ili blizu njega) suprotno od S&P 500 SPDR. Od kada su indeksi počeli da se smanjuju od travnja, ProShares Short S&P 500 ETF bio je trend rasta. Glavna podrška je 35, 37 USD, što je najniži iznos u 52 tjedna. Ako indeksi obrnu kurs i ne počnu s trendom rasta, malo je vjerojatno da će se ova razina uskoro dodirnuti, pa se stoga može koristiti kao zaustavni nivo za dugo trgovanje. Alternativno, zaustavljanja se mogu postavljati tik ispod nivoa od 16. lipnja, na 36, 48 USD. Ovim zaustavljanjem riskira se manje novca, ali postoji veća vjerojatnost da će on biti prerano zaustavljen. Početna cilj dobiti za trgovinu je 42 dolara. Uz put, uzlazni trend mora biti potvrđen potezom koji je 4. lipnja dosegao visinu od 39, 37 USD.
POGLEDAJ: Tumačenje zona podrške i otpora
Direxion Daily Small Cap Bears 3X dionice (ARCA: TZA) ETF nije za slaba srca, jamči se oprez pri trgovanju ovim ETF-om. Ovaj ETF kreće se tri puta obrnuto od Russell 2000 indeksa. To znači da ako Russell 2000 padne 1% određenog dana, TZA bi trebala porasti 3%. Takvim utjecajem povećavaju se dobit i gubici. Ako dugo želite da se ovaj ETF i tržište agresivno okupi, mogli bi pretrpjeti ozbiljni gubici. Od travnja, međutim, ovaj ETF kreće se više. Opet 52-niska u iznosu od 16, 60 dolara nudi potporu i potencijalno zaustavljanje. Razine alternativnog zaustavljanja su nešto ispod 17, 18 USD i 19 USD. Pritisak iznad 25 USD potvrđuje da je ovaj ETF i dalje u porastu i pruža početni cilj od 30 do 31 USD.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) je ETF koji se kreće dvostruko obrnuti od Invesco QQQ ETF (što predstavlja Nasdaq 100 indeks). Invesco QQQ bio je vrlo jak u 2012. godini, ali u posljednje vrijeme je propao prilično agresivno. To zauzvrat znači da se ProSharesUltraShort QQQ okupljao prilično agresivno. Nizak 52 tjedna sada je daleko, ali je primarna podrška. To se može koristiti kao stupanj zaustavljanja na dugim pozicijama, kao što mogu 30 i 32 dolara. Korištenje dvije posljednje razine zaustavljanja znači manji rizik, ali veću vjerojatnost zaustavljanja. Trend je trenutno veći i potvrđuje se ako se ETF i dalje može penjati iznad visokog 4. lipnja na 37, 59 USD. Ako se to dogodi, početne ciljne cijene iznose 42, 50 USD, a ako je to premašeno, 47, 50 USD.
POGLEDAJ: Osnove podrške i otpora
Dno crta Kupnja obrnutog ETF-a pruža način zaštite ili svoj portfelj od pada tržišta ili nagađanja da će glavni indeksi pasti. U oba slučaja, kada indeksi padnu, ti ETF-ovi rastu i mogu nadoknaditi druge gubitke ili stvarati profit. Svako ima svoje karakteristike, pa bi se njima trebalo trgovati. Budite posebno oprezni s ETF-ovima s utjecajem, poput Direxion Daily Little Cap Bearsa 3X dionica i ProSharesUltraShort QQQ. Hlapljivi dani mogu stvoriti vrlo velike ljuljačke, a ako nisu pripremljeni, mogu nastati veliki gubici. Kao i kod svake trgovine, trgovanje s trendom obično je povoljna strategija. U ovom trenutku, ovi obrnuti ETF-ovi teže su viši, a sve dok se nešto ne promijeni (poput pomaka natrag ispod podrške), gore je put najmanjeg otpora.
Grafovi ljubaznošću stockcharts.com
U vrijeme pisanja teksta, Cory Mitchell nije posjedovao dionice ni u jednoj od spomenutih tvrtki.
