Dobrodošli na Forex trgovanje - globalno tržište koje radi 24 sata dnevno i nudi ogromne mogućnosti trgovcima koji su spremni za korak.
Ovaj članak govori o smjernicama i nacrt za izgradnju modela trgovanja za Forex ili Forex trgovanje. Također se razmatraju relevantne točke o tome kako se trgovanje na Forex-u razlikuje od trgovanja dionicama, kao i određene točke koje treba uzeti u obzir za izgradnju modela trgovanja na Forex-u.
Velika prednost na tržištima je što se u njega uklapaju sve vrste teorija (temeljne, tehničke, cjenovne akcije, itd.), Omogućavajući učesnicima na tržištu ogromne mogućnosti, koje slijede različite obrasce i principe trgovine. Pitanje je vremena - neko izgubi ili pobjedi u bilo kojem određenom trenutku. Kad se pažljivo napravi, izgradnja trgovačkog modela temeljenog na jasno konceptualiziranoj strategiji omogućava smanjenje gubitaka i poboljšavanje broja pobjeđenih obrta, omogućavajući tako sistematičan pristup dobiti.
Kao općeniti tok misli i procesa, izgradnja strategije trgovanja može se obuhvatiti u sljedećim koracima, kao što je prikazano na ovoj slici:
Međutim, za trgovanje na Forexu može biti potrebno nekoliko određenih ulaza, koji su raspravljeni u nastavku.
Kako se trgovanje na forexu razlikuje
Teoretski, kažu da se stope deviza kreću zbog dva temeljna koncepta - pariteta kamatnih stopa i pariteta kupovne moći. Značajne razlike između trgovanja na Forex-u i trgovanja dionicama su u tome što je Forex tržište globalne prirode, kreće se 24 sata dnevno i regulacija je ograničena. To dovodi do vrlo osjetljivih, nepredvidivih i osjetljivih promjena u kretanju cijena Forex-a. Primarni pokretači deviznih stopa uključuju vijesti, npr. Objavljene izjave vladinih službenika, geopolitička kretanja, inflaciju i druge makroekonomske brojke itd.
Kako izgraditi Forex model trgovanja
Razgovarajmo o koracima za izgradnju modela trgovanja na forexu.
Identificirati / konceptualizirati strategiju trgovanja:
Izgradnja trgovinskog modela zahtijeva identificiranje prikladnih prilika, što zauzvrat uključuje odabir bilo koje definirane strategije ili konceptualiziranje novih kao inačica standardnih. Trgovinska strategija ostaje srce svakog trgovinskog modela, jer jasno diktira pravila koja se moraju pridržavati, ulazne / izlazne točke, potencijal dobiti, trajanje trgovine, kriterije upravljanja rizikom itd. Na primjer, evo dvije popularne strategije trgovanja na forexu:
- Vijesti Fade: Iracionalno tržište Forex-a često se kreće zbog vijesti nakon objavljivanja službenih brojeva poput (BDP brojevi, podaci o zaposlenosti, podaci o platnim spiskovima izvan poljoprivrednih gospodarstava itd.). Učinak koji se obično primjećuje odmah nakon objavljivanja vijesti je visoka razina volatilnosti što dovodi do značajnih oscilacija cijena. No, oko 15 minuta nakon prekida vijesti često se primjećuje kretanje cijena na ranije razine, koje su se održavale prije objavljivanja vijesti. Modeli se mogu graditi tako da se iskoriste ove mogućnosti. Izlaz unutar dana: Uzorak unutarnjeg dana odnosi se na svijećnjake, gdje je današnji raspon visokog i niskog raspona unutar visokog i niskog raspona od prethodnog dana, što ukazuje na smanjenu isparljivost. Može biti više dnevnih obrazaca iz dana u dan, što ukazuje na kontinuirano smanjenje isparljivosti i na taj način značajno povećava mogućnost izbijanja. Forex trgovci grade modele i strategije temeljene na ovom konceptu.
Identificirajte Forex sigurnost za trgovinu:
Forex posebne strategije zahtijevaju pažljiv odabir sljedećeg:
- Imovina - Hoće li trgovina uključiti prosto trgovanje novčanicama ili trgovanje forexom, forex opcijama ili naprednijim derivatima Forex egzotike (poput barijernih opcija)? Valutni parovi vrijedni trgovanja prema utvrđenoj strategiji (poput EURUSD, JPYAUD, itd.)) Kojoj valutnoj grupi Forex - glavnim, manjim i egzotičnim valutama - pripadaju odabrani forex parovi, jer ove kategorije pokazuju specifične karakteristike
Uključite specifične parametre za Forex:
Post-trade strategija i trgovačka sigurnosna identifikacija, sljedeći korak za izgradnju modela Forex-a je uvođenje posebnih parametara za forex strategiju koji mogu uključivati:
- Ovisnost o vijestima: Ako nije dugoročno investitor, nijedan Forex trgovac ne može si priuštiti zanemariti povezane vijesti specifične za geopolitička kretanja, stanje ekonomije, najave pridruženih makronaredbi, itd. Trgovinski model trebao bi uzeti u obzir uključivanje utjecaja vijesti - u cijelosti ili djelomično, ručno ili automatizirano - u mjeri uklapanja u Forex model trgovanja. Vremensko određivanje trgovine: Forex model trgovanja trebao bi uzeti u obzir vremenske ovisnosti, ako postoje, kao što slijedi:
- zauzmite poziciju prije nego što se objave makroekonomske brojke i trguje valutnim parom Forex koji ima više volatilnosti tijekom izvan radnog vremena - poput australskog trgovca koji trguje EURUSD valutnim parom tijekom australijskog noćnog trgovanja egzotičnom valutom, što se odvija samo tijekom radnog vremena u određenim bankama i vanberzanskim tržištima
Postavite ciljeve trgovine:
Ovaj se korak prvenstveno koncentrira na uključivanje sljedećih osnovnih značajki u model trgovanja, s različitim vrijednostima kako bi se najbolje prilagodio:
- Razine profita (poput kretanja pipsa) Zaustavite nivoe gubitakaMoney Management: Koliko novca kladiti na svaku trgovinu, u kojem stilu (popraviti iznos po trgovini ili promjenjivim iznosima s progresivnim promjenama) Upravljanje rizikom i razmatranje analize scenarija, prema potrebi
Moglo bi se započeti s nekoliko pretpostavki, a oni se precizno prilagođavaju jer se provode ponovljivi testovi kako bi se pronašao najbolji profit.
Ispitno testiranje modela:
Svaki model trgovanja koji razvije pojedinac odražava karakteristike, misaoni postupak, temperament i iskustvo trgovca koji ga gradi. Trgovci često ograničavaju znanje ili čak osobni izazovi ega ili slijepo vjerovanje u samorazvijene modele. Zbog toga postaje važno testirati model na povijesnim podacima, prepoznati pogreške i izbjeći takve gubitke u trgovanju u stvarnom svijetu. Backtesting također omogućava potrebnu prilagodbu unutar postavljenih ciljeva (profitni ciljevi, stop-gubici itd.) Kako bi se dodatno precizirao razvijeni model i strategije, osiguravajući praktičnu realizaciju maksimalnog potencijala profita.
Iterativna analiza za model trgovanja:
Razvoj trgovinskog modela zahtijeva analizu pacijenta, koja uključuje brojne iteracije ponavljanjem promjena matematičkih parametara, kao i varijacije u temeljnim teorijskim konceptima. Tijekom ovog ciklusa pomaže se zabilježiti slučajevi neuspjeha i uspjeha, tako da se vodi evidencija o tome što djeluje, a što nije, što je korisno tijekom duge godine trgovačke karijere.
Korištenje računala za automatizaciju trgovine i izradu modela:
Danas je u trendu sve pokušati automatizirati. Ali zapamtite - "Program je jednako učinkovit kao temeljni koncepti i praktična implementacija ugrađena u njega."
Računala se mogu koristiti za pretraživanje obrazaca u povijesnim podacima koji mogu biti osnova za razvoj novih modela. Ispitivanju unazad mogu se pomoći i računalni programi koji se izvode prema povijesnim podacima.
Moguće je ili upotrijebiti dostupne aplikacije probno ili putem kupnje ili samostalno izraditi nove programe za svoje potrebe temeljene na poznavanju računalnog programiranja. Obavezno koristite računalne programe s potpunim razumijevanjem i primjenjivošću na vaše odabrane strategije kako biste kasnije izbjegli zamke u trgovanju stvarnim novcem.
Dno crta:
Jedna glavna prednost korištenja trgovačkih modela je ta što uklanja emocionalne vezanosti i mentalne zapreke tijekom trgovanja, za koje se zna da su glavni razlozi za neuspjehe i gubitke u trgovini. Iako je uvijek uzbudljivo trgovati kroz ustaljene modele na definiran i sustavan način, mudri trgovci uvijek traže mogućnost neuspjeha i neprekidno prilagođavanje za daljnji uspjeh, temeljen na tržišnim kretanjima. Pragmatičan pristup, uz kontinuirano nadgledanje i poboljšanja, može pomoći u profitabilnim mogućnostima kroz modele trgovanja.
