Dobitak od 40, 79% u proteklih 52 tjedna za dionice kuće Home Depot, Inc. (HD) otkriva porast cijena dionica praćen povećanom količinom trgovanja. Dionice Home Depota ove su se godine vrlo uspješno pokazale jer je potrošački prostor bio svijetlo mjesto na tržištu. Ono što ovu tvrtku čini zanimljivom je to što ulagači imaju koristi ne samo od godišnjeg rasta prihoda i prodaje, već je stopa rasta dividende izuzetna (+ 23, 7% u protekle tri godine).
S obzirom na to da se bikovita trgovačka aktivnost odvijala usporedo s povoljnim temeljnim izgledima, ne bi trebalo biti iznenađenje da su dionice u protekloj godini trendovale više. Otkrili smo da usredotočenje naših napora u traženje tvrtki sa velikim osnovama, zajedno s potencijalnim bikovim institucionalnim aktivnostima, može otkriti dionice s velikim učinkom.
Za Macro Analytics za profesionalce (MAP), najjači pokazatelj pozitivnog zamaha cijena dobiva se mjerenjem potencijalne institucionalne akumulacije. U 2017. godini Home Depot je zabilježio 27 ovih rijetkih signala. Uz to, dionice su zabilježile četiri od ovih jedinstvenih signala u 2018. To je uporedo s bikovom akcijom koju nedavno pratimo u potrošačkom diskrecijskom sektoru u cjelini. Želimo vidjeti bikovsku aktivnost u dionicama zajedno s čvrstim osnovama i liderstvom u sektoru. To ukazuje da bi se potražnja za dionicama s vremenom trebala povećavati.
Na sljedećem grafikonu, Home Depot zalihe izaziva svoj 52-tjedni maksimum ostvaren u siječnju praćen povećanom akumulacijom. Dionice bi trebale nastaviti uzlaznu putanju:
Proces MAP fokusiran je na identificiranje poduzeća sa zdravim osnovama popraćenim velikim, neobičnim institucionalnim aktivnostima kako bi se pokušalo izmjeriti potencijalno nakupljanje / distribucija na razini pojedinačnih dionica. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo pretpostaviti u koje vrijednosne papire se trguje i mariti te podatke s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad odlučujemo o najjačem kandidatu za dugoročni rast, smatramo da su mnoga tehnička područja važna za uspjeh. Neki od ovih čimbenika za Home Depot su sljedeći:
- Jednogodišnja uspješnost u odnosu na tržište: + 24, 85% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednogodišnja uspješnost u odnosu na sektor: + 17, 07% u odnosu na potrošački diskrecijski odabir Sektor SPDR ETF (XLY) Bikajući potencijalni akumulacijski signali
Pored sjajne tehničke slike, treba potražiti i ispod haube da li temeljna slika podržava dugoročno ulaganje. Kao što vidite, Home Depot ima solidne zarade i stope rasta dividendi:
- Trogodišnja stopa rasta zarade: + 15, 69% Trogodišnja stopa rasta prodaje: + 6, 65% Trogodišnja stopa rasta dividendi: + 23, 7%
Home Depot potvrđuje okvir jakih tehničkih i osnovnih osnova, istodobno pokazujući snažan institucionalni zamah tijekom protekle godine. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Zalihe kućnih depoa povećavale su se u proteklih 52 tjedna, a s više neobičnih signala institucionalnih aktivnosti moglo bi se postaviti za dodatni viši korak. Sve ovo ukazuje na daljnju bikovsku akciju za dionice.
Donja linija
Home Depot predstavlja potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na solidan rast zarade, rast dividendi i višestruke neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
