Gubitak od 53, 87% u prošloj godini za dionicama General Electric Company-a (GE) govori o neobičnoj medvjeđoj trgovačkoj aktivnosti koja prati korak. Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja na dionice su poboljšanje temelja, vodeća tehnička snaga i bikovita trgovačka aktivnost dionicama, što nedostaje GE. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali za nas je istinska spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica u trgovačkoj aktivnosti.
Tijekom 2018. godine dionice GE-a smanjile su se zajedno s povećanjem volumena. Ovo može ukazivati na pametni novac koji prodaje dionice. Suština je da način na koji trgovanje dionicama može često upozoravati na osnovnu sliku prema naprijed, a ne samo na samo promatranje financija tvrtke.
Za Mapsignals najjači pokazatelj negativnog zamaha cijena dobiva se mjerenjem potencijalne institucionalne prodaje dionica. U 2018. GE je zabilježio 20 ovih rijetkih signala (vidi grafikon). Kad vidimo kontinuiranu medvjeđu aktivnost u dionicama, uz zabrinjavajuće temeljne temelje, primjećujemo, jer to ukazuje da nedostaje potražnje za dionicama.
Na donjem grafikonu, GE je blizu nivoa u 52. tjedna. Jasno je da je trend tijekom cijele godine opadao, uz nedostatak potražnje za dionicama:
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe. Suprotno je kad tvrtke označe negativne kriterije, kao što je slučaj i sa GE.
Sljedeća su tri tehnička područja od interesa za dionice GE-a:
- Godišnje (YTD) neučinkovitost u odnosu na tržište: -57, 37% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD slabe rezultate prema sektoru: -49, 98% u odnosu na industrijski odabrani sektor SPDR ETF (XLI) Imaju neuobičajene trgovinske signale
Samo da vam grafički pokažem kako izgleda naš neobični signal trgovanja, pogledajte sve UI signale koje je GE proizveo tijekom protekle godine. Kao što vidite, trend pokazuje nisku potražnju dionica:
Sada to činimo korak dalje i bilježimo svaku dionicu koja prikazuje ovu aktivnost. Ispod možete vidjeti povijesna vremena kada je GE prodavao signale za Mapsignals, počevši od 2017. Ovo su signali s najnižim ocjenama u našem svemiru dionica:
Uz lošu tehničku sliku, treba pogledati i ispod haube da bi se vidjelo podržava li temeljna slika negativne izglede za ulaganje. Kao što vidite, GE dionica je tijekom prošle godine imala zabrinjavajuću temeljnu sliku:
- Tromjesečje 2018. g. Stopa rasta ne-GAAP EPS-a: -33% Q3 2018. najavio tromjesečnu dividendu smanjenu s 12 centi na 1 cent
GE ne zadovoljava tehničke rezultate i nema mu jake osnove, a istovremeno pokazuje medvjeđi institucionalni zamah u 2018. Dok se ukupna slika ne promijeni, dionice bi mogle ostati pod pritiskom.
Donja linija
GE ne zadovoljava trenutne kriterije za dugoročno ulaganje. S obzirom na slab rast zarade, smanjenje dividendi i višestruke neobične signale raspodjele, ova dionica trebala bi se suočiti s vjetrovima dok se ne osvijetli temeljna i tehnička slika.
