Kroz godine promatranja, veterani trgovac Larry Pesavento primijetio je kako prva današnja trgovina često služi kao podrška ili otpor cijeloj sesiji. U svojoj knjizi iz 2000. "Načelo otvaranja cijena: Najbolja čuvana tajna na Wall Streetu" objašnjava snažnu tehniku čitanja vrpce. Princip početne cijene ima mnogo primjena, bilo da igrate dionice ili futures.
Koja tržišta najbolje djeluju?
Pesavento je fokusirao svoju studiju na budućnosti indeksa S&P 500, ali većina likvidnih tržišta ima koristi od analize, posebno kada se uspostave unutardnevni rasponi. Teži je postupak s valutama jer forex prelazi na trgovanje kroz 24-satne cikluse, bez univerzalno dogovorenih cijena otvaranja ili zatvaranja. Uprkos tome, prvi Forex otisak tjedna - u nedjelju navečer u SAD-u i ponedjeljak drugdje - može se učinkovito koristiti u istu svrhu.
Princip djeluje na više načina, ali pokazuje svoju najveću vrijednost kada se cijena vrati za testiranje početnog otiska, odozdo ili odozdo, nakon što je uspostavio jutarnji raspon trgovanja. To napredovanje može trajati između 30 minuta i dva sata, ovisno o isparljivosti. Kad ste na mjestu, nacrtajte tri crte preko 5- ili 15-minutnih grafikona, na visini raspona, niskom rasponu i početnom ispisu. Relativno pozicioniranje između ovih razina daje sve vrste korisnih informacija i trgovačkih signala.
Najjednostavnija aplikacija dolazi kada se cijena tijekom dnevne sesije vrati na te razine. Pažljivo pratite male provale, kvarove, preokrete i kvarove, koristeći te ljuljačke kao kratkoročne ulazne i izlazne signale. Jednostavnije je nego što zvuči, jer tražite istu vrstu akcije koja se očekuje kod veće podrške ili otpora, tj. Širenja cijena kada se razina pokvari ili ako se potisne u suprotnom smjeru kada razina drži. Raspon visoki i niski tada se igraju kao trgovinski filtri, ovisno o njihovom položaju u odnosu na otvorni krpelj.,
Pogledajmo kako to funkcionira u dva uobičajena scenarija unutar dana.
Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) 13. siječnja dostiže 102, 54 dolara i kreće se na 103, 62 dolara oko 10:50 ujutro. Ta akcija uspostavlja jutarnji domet, a nizak zamah odvija se po istoj cijeni kao i početni ispis. Zatim polagani pad kreće u pokretu, pokrećući test na početnom otisku usred sata ručka. Fond odbija od 30 minuta i prevrće se, ponovno testirajući okret oko 13:20. Čvrsti potisak odozdo potvrđuje kvar koji donosi gadan pad unutar dana.
Neuspjeli skok tijekom ručka upotpunjava medvjeđi obrazac šalice i rukovanja koji dodaje pouzdanost kratkim pozicijama zauzetih kad cijena probije otisak otvaranja i nizak raspon. Važno je napomenuti da se kvarovi dovode do znatnih promjena unutar dana često mogu trgovati nekoliko dana jer i dalje djeluju kao otpor. Slična se dinamika primjenjuje na promjene cijena otvaranja.
Raspon dionica Gilead Sciences, Inc (GILD) smanjen je 9. prosinca, otvorivši se na 103, 50 USD i uspostavljajući jutarnji raspon između 102, 28 i 104, 47 USD. Imajte na umu kako se početni ispis nalazi između prvog zamaha visoko i nisko u sesiji postavljajući drugačiju dinamiku vrpce od primjera QQQ. U ovom slučaju, kršenje prvog otiska mora imati manje utjecaja, jer se prepreke za kretanje čekaju, veće i niže.
Prvih 5 minuta trake uspostavlja jutarnji raspon, ali to nije očito dok se uspješno ne testira oko 45 minuta od dana trgovanja (crveni krug). Sljedeći uspon testira krpelj za otvaranje, čime se postiže prijelaz koji u sljedećih 10 minuta dodaje više od 60 centi. Cijena se brzo zaustavlja na vrhu vrha, dovršava bikoviti uzorak šalice i ručke i izbija u snažnom usmjerenom potisku koji popunjava prazninu i nastavlja dalje u zatvaranje zvona.
Tri podatkovne točke dovode red u tipični jutarnji kaos, omogućujući vam da pokrenete prve strategije dok se većina bori da procijeni tržišni ton. Ovaj dodatni uvid stvara dobro definiranu trgovinsku prednost koja dodaje prediktivnu snagu u vrlo kratkim vremenskim okvirima, pružajući vam prednost na putu do profitabilnosti.
Donja linija
Prva današnja trgovina na likvidnim tržištima definira usku razinu cijena koja može djelovati kao podrška ili otpor tijekom cijele sjednice. Ovo načelo početne cijene ima brojne primjene kada se koristi zajedno s rasponom trgovanja unutar dana. (Za dodatno čitanje potražite: Kako stvoriti profitabilne kratkoročne nedostatne strategije .)
