Ulagači u zalihe nafte i plina nisu se imali čime radovati ove godine. Strahovi od usporavanja globalnog gospodarstva uzrokovani američko-kineskim trgovinskim ratom zadržali su pokrov ovog sektora. Osim kratkoročnih skokova cijena, napetosti na Bliskom istoku uzrokovane štrajkovima bespilotnih letjelica i napadima tankerima na naftu nisu pomogle ni raspoloženju.
Međutim, lovci na jeftine proizvode vratili su se u srijedu u sektor nakon što su podaci Uprave za energetsku informaciju (EIA) pokazali neočekivani pad američkih zaliha sirove nafte. Zalihe su se smanjile za 4, 9 milijuna barela tijekom prošlog tjedna, što je znatno više od predviđanja analitičara za pad od 1, 7 milijuna barela. "Skok aktivnosti rafiniranja i kontinuirano smanjeni uvoz uvelike pomogli su da se postigne prvo povlačenje zaliha nafte u šest tjedana", rekao je Matt Smith iz ClipperData Reutersu nakon objavljivanja.
Gledajući unaprijed, grupa bi mogla povećati jučerašnji dobitak ako Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) produži smanjenje proizvodnje ili odluči još više suzbiti opskrbu proizvodnjom kada se grupa sastane danas u Beču. Nadalje, porasle su špekulacije kako će se zasebna skupina velikih proizvođača nafte - poznata kao OPEC + - složiti da će produbiti postojeće smanjenje zaliha od 1, 2 milijuna barela dnevno za dodatnih 500 000 barela.
Oni koji predviđaju nastavak povećanja zaliha nafte i plina trebali bi razmotriti čelnike trgovačke industrije, Pioneer Company za prirodne resurse (PXD) i Devon Energy Corporation (DVN), zajedno s jednim od najvećih burzovnih fondova (ETF-ova) koji pokrivaju segment - ETF za istraživanje i proizvodnju nafte i plina SPDR S&P (XOP). Ispod ćemo detaljnije pogledati svaki i raditi kroz nekoliko taktičkih ideja trgovanja.
Tvrtka Pioneer za prirodne resurse (PXD)
S tržišnom kapitalizacijom od 21, 62 milijarde dolara, Pioneer Natural Resources istražuje i proizvodi naftu, tekućine od prirodnog plina (NGL) i plin, s operacijama širom južne i središnje države Sjedinjenih Država. Teksaški energetski div izvijestio je o prihodu po dionici u trećem tromjesečju (Q3) od 1, 99 USD, što je ispod procjene na Wall Streetu od 2, 02 USD. U međuvremenu, prihod je na godišnjoj razini skliznuo 6, 1%. Uprava je za slabije tromjesečne rezultate navela niže cijene energije. S druge strane, neto proizvodnja za to razdoblje porasla je 9, 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od 5. prosinca 2019. godine, dionice prirodnih resursa Pioneer nude prinos od 1, 43% dividende i godišnje se trguje ravnomjerno.
Otkako je početkom kolovoza došlo do ukidanja cijene, cijena dionica proizvođača nafte malo je porasla. Redovito vraćanje u studenom do četveromjesečne trendovske pruge pruža pogodnu ulaznu točku za swing trgovce. Oni koji u srijedu kupuju 5, 68% skupa s ovog područja podrške, trebali bi ciljati rezervirati profit od 145 USD, pri čemu bi cijena mogla naići na vodoravni otpor od 12-mjesečne trend-linije. Provedite upravljanje rizikom stavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka ispod 125 USD i povećanja do točke neuspjeha ako se fond zatvori iznad gornje linije trendova šireg uzorka simetričnog trokuta.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy neovisna je istraživačka i proizvodna tvrtka s ključnim sredstvima koja se nalaze diljem Sjeverne Amerike i Kanade. 48-godišnja tvrtka ispumpala je 148 000 tisuća barela ekvivalenta nafte (mboe) dnevno u rujnu tromjesečju kako bi za to razdoblje isporučila iznenađenje od 36, 8%. Očekuje da će 2019. cjelogodišnji rast proizvodnje biti oko 20%. S aspekta procjene vrijednosti, tvrtka trguje s nešto više od 13 puta projicirane zarade, znatno ispod petogodišnjeg prosjeka višeg od oko 32 puta. Dionice Devon Energy imaju tržišnu vrijednost od 8, 6 milijardi dolara i bilježe pad od 3, 86% (YTD) od 5. prosinca 2019. Ulagači primaju dividendu od 1, 68%.
Mini dvostruko dno potvrđeno je na Devonovoj karti početkom studenog. U isto vrijeme, bikovska divergencija nastala je između indeksa relativne snage (RSI) i cijene da bi se uzorak dodao uvjerenje. Dionica se konsolidirala tijekom studenog, pronalazeći podršku s dekoltea dvostrukog dna. Trgovci koji na sadašnjim razinama zauzimaju dugu poziciju, trebali bi odrediti nalog za zauzimanje profita blizu 25 dolara - područje na površini može naići na otpor linije silaznog trenda koja se proteže do kraja travnja. Zaustavljanje postavljeno ispod nivoa od 3. prosinca na 21, 09 USD nudi omjer rizika i nagrade od oko 1: 2, pretpostavljajući punjenje u zatvaranju od srijede od 22, 39 USD (profit od 2, 61 USD po dionici u odnosu na 1, 31 USD po dionici).
SPDR S&P Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ETF (XOP)
Formiran 2006. godine, SPDR S&P Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ima investicijski mandat za pružanje sličnih povrata indeksu industrije i proizvodnje nafte i plina S&P. Fond ulaže svoju bazu od 1, 68 milijardi dolara u kombinaciju velikih, srednjih i malih industrijskih naziva, pružajući investitorima dobru izloženost u cijelom prostoru. Poznate tvrtke u top 10 udjela ETF-a uključuju Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) i Phillips 66 (PSX). Trgovanje pametnim, prosječni novčani dodatak, zajedno s prometom većim od 25 milijuna dionica, čini ovaj fond liderom u segmentu. Umjereni omjer troškova od 0, 35% također čini duže razdoblje držanja. Od 5. prosinca 2019. XOP daje 1, 49% i smanjen je 23, 75% YTD.
Dionice XOP branile su ključnu potporu od 20, 50 USD od kraja kolovoza. Fond se u početku srušio ispod ove razine 3. prosinca, ali se u četvrtak brzo vratio u potpornu zonu, što ukazuje na mogući proboj iz glave. Nadalje, protekla tri dana formirali su bikovski preokrenuti uzorak svijećnjaka koji jako podsjeća na jutarnju zvijezdu. Trgovci koji uđu ovdje trebaju ciljati na korak do 25 USD, gdje cijena može naletjeti na vjetrove od nižeg lipnja i pada jednostavnog pomičnog prosjeka od 200 dana (SMA). Zaustavite trgovinu ako se fond ne uspije držati iznad nivoa jutarnje zvijezde na 19, 90 USD.
StockCharts.com.
