Cisco Systems, Inc. (CSCO) pobijedio je procjenu zarade po dionici (EPS) već deveti uzastopni kvartal kada je objavio rezultate nakon zatvaranja 13. studenog, no dionice su 14. novembra bile niže zbog slabog usmjeravanja. Dionice su bile pod negativnom tehničkom tehnikom uoči zarade, što je pružalo upozorenja. Ciscove dionice bile su ispod "križa smrti" u dnevnom grafikonu i ispod vrijednosti polugodišnjeg i mjesečnog rizika na razini od 51, 19 USD i 50, 65 USD.
Vodeća svjetska mreža za umrežavanje sastavni je dio Dow Jones Industrial Average, a Cisco je dionica članica Dogs of the Dow za 2019. Dionica je jeftina s P / E omjerom od 15, 49 i prinosom dividende od 3, 10%, prema Macrotrendovima.
Tvrtka se širi sporim, ali stalnim rastom u posljednjim tromjesečjima, zbog čega je dionica dosegla najvišu 2019. godinu od 58, 26 dolara 16. srpnja. Dionica je pala nakon slabih smjernica zarade 14. kolovoza i ponovo 13. studenog. Ciscova dionica zatvorena je u utorak, 19. studenoga, na 45, 47 USD, što je 4, 9% više nego dosad, a 13% više nego što je bilo 24. prosinca za 40, 25 USD. Cisco je 16. srpnja postavio svoj maksimum u 52 tjedna od 58, 26 USD i sada je na području medvjeđeg tržišta 22% ispod vrijednosti.
Dugoročno gledano, Ciscova dionica postavila je u ožujku 2000. godine najviši intraday dan od 82, 00 USD i u listopadu 2002. postavila najnižu razinu u 21. stoljeću od 8, 12 USD. Tada me kritiziralo odabir Cisca kao dugoročne kupovine na Foxu Mrežna emisija "Forbes na Fox". Sada smo na suprotnoj strani spektra, sa Ciscovom polugodišnjom stopom od 50, 65 USD i kvartalnom rizičnom razinom od 60, 53 USD.
Dnevni grafikon za Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Cisco pokazuje negativan "ključni preokret" dan kada je dionica 16. srpnja postavila najviši iznos od 58, 26 USD. Ovaj signal za prodaju potvrđen je nakon što je dionica postavila novi maksimum, a zatim taj dan zatvoren na 57, 62 USD, ispod najniže razine od $ 57, 87 15. srpnja. Slabost koja slijedi nakon ovog signala rezultirala je "križem smrti" 24. rujna, kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka. Ovo je dionica pratila do početka 18. studenoga od 44, 44 USD.
Zatvaranje 43, 33 USD 31. prosinca bio je glavni doprinos mojoj vlasničkoj analitici, a godišnja razina vrijednosti ostaje na 39, 84 USD. Zatvaranje 54, 73 dolara 28. lipnja također je bio doprinos mojoj analitici, a polugodišnji stožer sada je rizična razina od 50, 65 dolara. Blizina 49, 41 dolara 30. rujna bio je još jedan doprinos mojoj analitici, a rizična razina njegovog četvrtog tromjesečja iznosi 60, 53 dolara. Zatvaranje 47, 51 dolara 31. listopada bilo je najnovije, što je rezultiralo mjesečnom rizičnom razinom od 51, 19 dolara.
Tjedni raspored za Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Cisco je neutralan, s zalihama ispod njegovih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 47, 07 USD. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka u 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 39, 23 dolara. Zalihe su iznad "reverzije do srednje vrijednosti" od tjedna 12. veljače 2016., kada je prosjek iznosio 23, 61 USD.
Projicira se da će polako stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završiti ovaj tjedan na 47, 41, u odnosu na 25, 66 15. studenog. Gledajući natrag u tjedan 26. travnja, ovo je čitanje bilo 93, 63, iznad praga od 90, 00, što zalihe čini "napuhavanje paraboličnog mjehurića", što je bilo upozorenje za smanjenje zadržavanja na snazi.
Trgovinska strategija: Kupite dionice tvrtke Cisco na slabijoj razini na godišnjoj vrijednosti za 39, 84 USD i smanjite udjel na snazi do polugodišnjeg stope na 50, 65 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Zatvaranje 31. listopada uspostavilo je mjesečnu razinu za studeni.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
