Što je bijeg?
Proboj se odnosi kada se cijena imovine kreće iznad područja otpora ili se kreće ispod područja potpore. Raspadi pokazuju potencijal cijene da cijena krene u smjeru proboja. Na primjer, proboj prema naličju grafikona mogao bi značiti da će se cijena kretati više. Raspadi koji se događaju na velikoj količini (u odnosu na normalnu količinu) pokazuju veće uvjerenje, što znači da je cijena vjerojatnija da će se kretati u tom smjeru.
Ključni odvodi
- Proboj je kada se cijena kreće iznad razine otpora ili se kreće ispod razine podrške. Raspadi mogu biti subjektivni jer neće svi trgovci prepoznati ili koristiti iste razine podrške i otpora. Rasprodaje pružaju moguće trgovačke mogućnosti. Proboj naopačke signalizira trgovcima da mogu dobiti duge ili pokrivaju kratke pozicije. Proboj prema padu signalizira trgovcima da eventualno dobiju kratke ili da prodaju duge pozicije. Trgovine s relativno velikim volumenom pokazuju uvjerenje i zanimanje, pa je cijena vjerojatnije da će se nastaviti kretati u smjeru probijanja. Izlazi na niskom relativnom volumenu više su skloni do neuspjeha, pa je cijena manje vjerojatna da će se kretati u smjeru proboja.
Što vam govori Breakout?
Do proboja dolazi zbog toga što je cijena već neko vrijeme sadržana ispod razine otpora ili iznad razine potpore. Razina otpora ili podrške postaje linija u pijesku koju mnogi trgovci koriste za postavljanje ulaznih točaka ili zaustavljanje nivoa gubitaka. Kad se cijena probije kroz razinu podrške ili otpora, trgovci koji čekaju proboj uskoče, a oni koji nisu htjeli prodor cijene napuštaju svoje pozicije kako bi izbjegli veće gubitke.
Ovakva bujica aktivnosti često će dovesti do porasta obujma, što pokazuje da je puno trgovaca bilo zainteresirano za razinu proboja. Jačina veće od prosjeka pomaže u potvrđivanju izbijanja. Ako je prodor malo volumen, razina možda nije bila značajna za većinu trgovaca ili se nedovoljno trgovaca osjećalo osuđenim da trguju blizu razine. Vjerojatnije je da će ovi slabosti biti niski. U slučaju neuspjeha, cijena će pasti ispod otpora. U slučaju pada propada, koji se često naziva i kvar, ako ne uspije, cijena će se smanjiti iznad razine podrške koja je propala ispod.
Proboji se obično povezuju s rasponima ili drugim obrascima grafikona, uključujući trokute, zastave, klinove i glave i ramena. Ti se obrasci formiraju kada se cijena kreće na specifičan način što rezultira dobro definiranom razinom podrške i / ili otpora. Trgovci zatim promatraju ove razine radi provala. Mogu pokrenuti dugačke pozicije ili izaći iz kratkih pozicija ako cijena prijeđe iznad otpora, ili mogu pokrenuti kratke pozicije ili izaći iz duge pozicije ako cijena padne ispod podrške.
Čak i nakon velikog razbijanja volumena, cijena će se često (ali ne uvijek) povući do točke prijelaza prije nego što se krene u smjeru probijanja. To je zato što kratkotrajni trgovci često kupuju početni rasplet, ali zatim pokušavaju vrlo brzo prodati radi zarade. Ova prodaja privremeno vraća cijenu natrag do točke prijeloma. Ako je napad legitiman (nije neuspjeh), cijena bi se trebala kretati natrag u smjeru proboja. Ako ne, to je neuspjeh.
Trgovci koji koriste prijelome za pokretanje posla obično koriste naloga za zaustavljanje gubitka u slučaju da prekid ne uspije. U slučaju dugog zaustavljanja nagore, zaustavni gubitak obično se postavlja neposredno ispod razine otpora. U slučaju da dođe do kratkog kvara prema dolje, zaustavni gubitak obično se postavlja neposredno iznad razine podrške koja je probijena.
Primjer kako se koriste proboji
Trokutasti proboj s velikom glasnoćom. Investopedia
Grafikon prikazuje veliko povećanje volumena, povezano s izdanjem zarade, jer se cijena probija kroz područje otpora uzorka trokutaste karte. Proboj je bio tako jak da je uzrokovao jaz u cijenama. Cijena se nastavila kretati više i nije se vratila do izvorne točke prijeloma. To je znak vrlo jakog proboja.
Trgovci su mogli upotrijebiti proboj kako bi potencijalno ušli u duge pozicije i / ili izašli iz kratkih pozicija. Ako unosite dugo, zaustavni gubitak postavlja se odmah ispod razine otpora trokuta (ili čak ispod potpore trokuta). Budući da je cijena imala velik raspon, ovaj stop-loss mjesto možda nije idealno. Nakon što se cijena i dalje povećala nakon prekida, zaustavni gubitak mogao bi se smanjiti kako bi se smanjio rizik ili povećala dobit.
Razlika između prekida i visokog / niskog 52 tjedna
Proboj bi mogao rezultirati prelaskom cijene na novi maksimum ili nizak u 52 tjedna, ako se prekid dogodi u blizini prethodnog maksimuma. No nisu svi najniži padovi / sniženja u 52 tjedna rezultat nedavnog proboja. Najniža cijena u 52. tjedna jednostavno je najviša ili najniža cijena u posljednjih godinu dana. Proboj je pomak iznad ili ispod otpora.
Ograničenja upotrebe prebijanja
Postoje dva glavna problema pri korištenju provala. Glavni problem su neuspješni proboji. Cijena će se često nadići samo izvan otpora ili podrške, namamujući u trgovce probojima. Cijena se tada obrće i ne nastavlja se kretati u smjeru proboja. To se može dogoditi više puta prije nego što se dogodi pravi proboj.
Razine podrške i otpornosti također su subjektivne. Nisu svi brinuti o istim razinama podrške i otpora. To je razlog zašto gledanje glasnoće pomaže. Povećanje volumena pri ispadanju pokazuje da je razina važna. Nedostatak volumena pokazuje da razina nije bitna ili da veliki trgovci (koji stvaraju veliku količinu) još uvijek nisu spremni sudjelovati.
