Bank of America Corporation (BAC) izvještava o prihodima sljedeći tjedan, a analitičari očekuju da će kompanija izvijestiti o dobiti u četvrtom tromjesečju od 64 centa po dionici (EPS) o 22, 6 milijardi dolara prihoda. Financijski gigant pobijedio je procjene dobiti i prihoda u trećem tromjesečju u listopadu, pokrećući dvodnevni pad praćen padom na nove nivoe, sugerirajući da će tržišni igrači oklijevati uložiti špekulativni kapital bez obzira na kvartalne metrike.
Bankarski sektor je već mjesecima u potpunom povlačenju, reagirajući na niz porasta stope Feda, kao i duboku sumnju u ekonomski rast SAD-a u sljedećem desetljeću. Dionice Banke Amerike napumpane su od početka u ožujku 2018., paleći gotovo 30% na najniži minimum od rujna 2017. Obnovljeni optimizam u 2019. stvorio je snažno odstupanje od dugoročnih razina podrške, povećavajući izglede za dodatne dobitke koji bi mogli doći do gornjih 20 $.
BAC dugoročni grafikon (1990. - 2018.)
TradingView.com
Dionica je pala u dvogodišnjem dnu, uz podešeni podešeni iznos od 4, 22 USD u listopadu 1990. godine i naglo je porasla, ulazeći u snažni trend rasta koji je završio sredinom 40-ih godina tijekom azijske zaraze 1998. godine. Prodat je krajem 2000., pronalazeći podršku u gornjim tinejdžerima, dok je naknadnom uporištu bilo potrebno četiri godine da završi kružno putovanje u prethodni vrh. Proboj u 2005. ostvario je ograničen napredak, usprkos nekretninama i financijskim balonima, usporavajući sredinom 50-ih u četvrtom tromjesečju 2006.
Snažni pad dostigao je podršku u rasponu od 2000 u kolovozu 2008., rezultirajući snažnim valom oporavka, nakon čega je uslijedio povijesni slom koji je dionicu doveo do 13-godišnjeg minimuma na 2, 53 dolara. Odskočio je u roku od 14 centi od 20, 00 USD u 2010. godini, što je označilo strmu razinu otpora kojoj je trebalo prijeći gotovo sedam godina. Pokušaji probijanja u 2014. i 2015. godini nisu uspjeli u ovom razdoblju, dok su padi rezultirali višim najnižim nivoima u blizini od 5, 00 do 11, 00 dolara.
Protiv sudara nakon predsjedničkih izbora 2016. izbio je požar, generirajući dva mitinga u devetogodišnji maksimum na 33, 05 USD, nakon čega je uslijedio pad koji je krajem prosinca podigao pare. Prodajna prodaja dosegla je razinu rasta.382 trogodišnjeg silaznoga pada u 2009. godini, što je usklađeno s eksponencijalnim pokretnim prosjekom od 50 do 200 mjeseci, označavajući dugoročnu podršku koja bi trebala sadržavati pad dolje prva četvrtina.
Međutim, mjesečni oscilator stohastike odstupa od ovog pozitivnog mišljenja, prolazeći kroz drugu fazu ciklusa prodaje koji je započeo u ožujku 2018. (zasjenjeno područje). Kao rezultat, izmučeni dioničari će možda morati izdržati prodajni vrhunac koji umanjuje podršku ili hlapljive bičeve u najnižim do srednjim 20-im godinama. Identificiranje ulaza s najnižim rizikom moglo bi biti teško s ovim tehničkim sukobom, pa bi trgovci trebali lagano koračati dok indikator ne dosegne duboko pretprodatu razinu ili pređe u novi ciklus kupnje.
BAC kratkoročni grafikon (2016 - 2018)
TradingView.com
Osim toga, trogodišnji obrazac cijena sugerira da 2019. porast na kraju neće uspjeti, što će rezultirati još nižim cijenama. Dionica je isklesala Elliott-ov skup s pet valova postavljen između siječnja 2016. i ožujka 2018., dok je pad u prosincu dovršio 100% -tni oporavak posljednjeg rally vala. Ova medvjeda struktura povećava izglede da je dugoročni trend porasta i da odbijanje neće uspjeti nakon izrade tehničkih očitavanja.
Neispunjeni jaz u prosincu između 25, 50 i 26, 75 USD označio je logičan napredni cilj, sada savršeno usklađen s 50-dnevnim otporom EMA. Dionica nije uspjela zadržati pokretnu prosječnu podršku od rujna, no učinak u siječnju mogao bi dodati skromni pritisak kupnje koji dostiže 200-dnevnu EMA, koja je završila pokušajima skupa u studenom i prosincu. Zauzvrat, cjenovna zona između 50% korekcije od 27, 50 USD i 28 USD mogla bi ponuditi nisko rizične kratke prodaje, kao i dobro mjesto za ulagače za izlazak iz dugoročnih pozicija.
Donja linija
Dionice Bank of America dosegnule su duboku podršku i mogle bi odskočiti nakon zarade 16. siječnja. Međutim, valna analiza Elliotta predviđa da je dugoročni trend rasta došao kraj, postavljajući pozornicu za još niže cijene kasnije 2019. godine.
