Dobit od 40, 97% u 2019. godini za dionice Applied Materials, Inc. (AMAT) vjerojatno je rezultat institucionalnih ulagača koji su kupili dionice. Prošli tjedan čini se da ima puno potražnje za kupcima. Način na koji se trguje dionicama govori o rastu dionica uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti.
U slučaju zaliha primijenjenih materijala to je bikovita aktivnost, jer se dionice povećavaju na sve većoj količini, što ukazuje da je vjerojatno da je kupac u to uključen. S vremenom smo naučili kako dionice s poviješću snažnih osnova imaju tendenciju rasta cijena. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi.
Glavni kriteriji koje tražimo prilikom oklade naprijed su povijest snažnih osnova, snažne tehničke učinkovitosti i velike potencijalne kupovine dionica. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u trgovačkoj aktivnosti dionicama.
Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Većinu 2019. godine zalihe primijenjenih materijala dobivaju sve više neobičnih signala kupnje. Sve je u slaganju koeficijenata u svoju korist.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koji su zalihe primijenjenih materijala napravile u posljednjih godinu dana.
Gledajući 2019., bilo je dana kada se čini da su dionice imale kupca. To je važno jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ono što sada stvarno upada u oči jest nedavno kupnje korisničkog sučelja. Nakon velike rasprodaje u 2018. godini, dionice pokazuju zdrave bikovske aktivnosti
www.mapsignals.com
U 2019. godini Applied Materials zabilježio je osam neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica počevši od 25. siječnja 2019. (vidi gornji grafikon). To ukazuje na to da se primijenjeni materijali stječu na neobičan način, što sugerira da potražnja za zalihama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Ispod je nekoliko područja na koja je zaliha primijenjenih materijala privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ove performanse u odnosu na tržište: + 21, 57% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na tehnološki sektor: + 12, 19% u odnosu na tehnologiju Odabrani sektor SPDR fond (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2016. kada su dionice Applied Materials napravile top 20 izvještaja za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno, ušli smo u masovno pokretanje početka 2016. godine. Upravo je to naš proces dizajniran. Ovo je bio monstrum nadmoćnik od 2016. do 2018. Čak smo se i uputili nazvati ovu dionicu vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Primijenjeni materijali nedavno su zabilježili smanjenje performansi… međutim, zalihe bi mogle biti spremne okrenuti korner naopako:
- Q2 2019 Međugodišnja stopa rasta prihoda: -23% Q2 2019. razrijeđena stopa rasta EPS-a: -34%
Primijenjeni materijali nedavno se probijaju zajedno s ostalim visokokvalitetnim zalihama poluvodiča. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost.
Narada za primijenjene materijale je da nada u vezi s trenutnim trgovačkim pljuskom s Kinom ublažava zabrinutosti kod mnogih kompanija za proizvodnju poluvodiča. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Zalihe apliciranih materijala predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, potencijalni pozitivni razvoj temelja i nedavne neobične signale kupnje, ova dionica mogla bi vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
