Adobe Inc. (ADBE) i dalje je popularna igra računalstva u oblaku, ali ulagači moraju shvatiti da je ova softverska tvrtka igra tehničkim zamahom i da nije dionica vrijednosti. Dionica se 2. siječnja trgovala na novom svemirskom dnevnom vrhu od 334, 80 dolara, nakon što je zarada zabilježena 12. prosinca.
Kako smo ušli u 2020. godinu, moja vlasnička analitika stvorila je nove tehničke razine za sve zalihe u svemiru, uključujući Adobe. Grafikoni u nastavku prikazat će ključne razine kako započinje nova godina. Za Adobe imamo širok raspon između razine vrijednosti i rizičnih razina, što upozorava na ekstremnu nestabilnost od 2020. godine.
Zaliha je zatvorena prošli tjedan po cijeni od 331, 81 USD, što je 61, 9% više nego u odnosu na 24. prosinca 2018., što je najmanje 204, 95 USD. Dionice nisu jeftine, jer je njezin P / E omjer povišen na 51, 37, a ne nudi dividendu, navode iz Macrotrendsa.
Dnevni grafikon za Adobe
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Adobe prikazuje formiranje "zlatnog križa" 15. ožujka 2019. godine, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA) popeo iznad 200-dnevnog SMA kako bi ukazao na to da predstoje veće cijene. Taj se signal gotovo preokrenuo 8. studenog, ali 50-dnevni SMA porastao je, umjesto da opada. Kad se nađe pod "zlatnim križem", strategija je kupiti slabost za 200-dnevni SMA, što je bilo moguće izvesti 26. rujna kada je prosjek bio 270, 88 dolara.
Zatvaranje 329, 81 USD 31. prosinca bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Zaliha je iznad njegove mjesečne razine za siječanj na 304, 58 dolara i iznad njegove godišnje vrijednosti na 289, 12 dolara. Njena rizična razina prvog polugodišta iznad razine je 337, 11 USD. Njegova prva kvartalna rizična razina od 369, 89 USD također je iznad ljestvice.
Tjedni raspored za Adobe
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Adobe pozitivan je, ali izuzetno preopterećen, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 314, 32 USD. Zaliha je znatno iznad svojih 200-tjednih SMA, ili "preokreta do srednje vrijednosti", na 194, 67 dolara, što nije testirano više od pet godina.
Polagano stohastično čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna i povećalo se na 93, 34, u odnosu na 91, 65 27. prosinca. To stavlja zalihe iznad praga 90, 00, što je definirano kao formacija "napuhavanja paraboličnog mjehurića", koja obično prethodi pad od 10% do 20% u narednih tri do pet mjeseci.
Trgovinska strategija: Kupite Adobe dionice na slabosti na svojim mjesečnim i godišnjim razinama vrijednosti na 304, 58 USD i 289, 12 USD, respektivno, i smanjite udjel snage na polugodišnjoj i tromjesečnoj rizičnoj razini na 337, 11 USD i 369, 89 USD, respektivno.
Kako se koriste moje vrijednosti vrijednosti i rizične razine: Zatvaranje cijena dionica 31. prosinca 2019. bili su ulaz u moju vlasničku analitiku i rezultirali su novim mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim razinama. Svaka koristi posljednjih devet zaključaka u ovim vremenskim horizontima. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna. Nove mjesečne razine pojavljuju se nakon završetka svakog mjeseca. Nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine. Godišnje razine su u igri cijele godine.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi uhvatili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupovati po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi do rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Čitanje iznad 90, 00 smatra se "napuhavanjem paraboličnog mjehurića", koje obično slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Čitanje ispod 10, 00 smatra se "previše jeftinim za zanemariti", što obično prati porast od 10% do 20% u sljedeća tri do pet mjeseci.
