Pritisak na prodaju poreza vjerojatno će porasti 31. prosinca, s tisućama emisija koje se trguju crvenom bojom za 2018. Još je važnije, što su mnoge od tih dionica postigle vrhunac po mnogo višim cijenama, privlačeći vlasnike torbi koji trebaju odlučiti žele li skratiti, oročeni kapitalni gubici. Nije loše za dugoročne dioničare s pozicijama zauzetim u prethodnim godinama, jer se glavni referentni indeksi trguju iznad razine 2016. i 2017., što ukazuje na to da su mnoge od tih pozicija i dalje profitabilne.
Dvije suprotstavljene strategije uspostavljene u ovo doba godine za brzu publiku koja želi rezervirati prigodan profit. Prva prodaje kratke dionice za koje je vjerojatno da će se suočiti s pritiskom na prodaju poreza na kraju godine, dok druga kupuje te dionice ili slične kandidate na početku nove godine, očekujući da će siječanjski efekt započeti. Ova akcija s cijenama ne odvija se uvijek kao što se očekivalo, ali vjerojatnost je veća u 2018. godini nego u protekle dvije godine zbog velike ponude gubitnika.
Lakši je pronalazak najboljih igara za prodaju poreza nego što biste mogli očekivati. Nacrtajte popis S&P 500 dionica kojima želite trgovati i sortirajte prema postotnoj udaljenosti ispod 200-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA). Identificirajte najgore kandidate na ovoj listi i pregledajte njihova očitanja / prekupa očitanja putem stohastike ili drugog oscilatora relativne snage. Kandidati na razinama pretjerane kupnje često daju najbolje rezultate jer pozicioniranje sugerira zdravu opskrbu gubitnika koji se još nisu prodali.
TradingView.com
Mohawk Industries, Inc. (MHK) imao je težak period u 2018. godini, odustavši do danas više od 57%. Što je još važnije, dionica je u prosincu 2017. dosegnula najviši maksimum na 283 USD, što znači da su mnogi dioničari kupili vrh i sjede na katastrofalne gubitke, pod pretpostavkom da su "dugoročno zadržani". Moramo pretpostaviti da će ovi nesretni investitori donijeti važnu odluku u naredna dva tjedna.
Dionica se smanjila 25. listopada i dosegla je petogodišnji minimum na 113, 45 USD. Dva pokušaja da se popuni jaz u prosincu nisu uspjela, a dionice Mohawka sada trguju manje od pet bodova više od najnižeg broja u listopadu. Rasprodaja koja je preokrenula 6. prosinca na 116, 67 dolara mogla bi izdati koristan signal za prodaju, ispred novih višegodišnjih lomova na kraju godine. U ovom trenutku, zaustavni gubitak je potreban iznad tjednog maksimuma od 123 USD.
TradingView.com
IPG Photonics Corporation (IPGP) do danas je izgubila skoro 44%. 24. siječnja dostigao je najviši iznos od 264, 08 USD i okrenuo se repom, razbijajući devetomjesečni obrazac prelaska u ogromni jaz u srpnju koji još nije ispunjen. Dionice su se u listopadu ponovo spustile, a nakon nekoliko nedelja napustile su se, nakon što su spustile 23 boda i preokrenule u kupnju koja je završila sjednicu na pozitivnoj strani.
Međutim, val oporavka završio je samo tri dana kasnije, otprilike na pola puta u listopadskoj jami. Testirao je tu razinu ranije ovog mjeseca i preokrenuo, rezultirajući stalnim padom koji je dostigao unutar 12 bodova od listopadskog minimuma. Ta se razina možda neće slomiti od danas do 31. prosinca, no daljnji pad te cijene mogao bi donijeti zdrav profit od kratke prodaje. Trgovci bi trebali zadržati zastoj u ovoj cjenovnoj strukturi, jer bi jedan višednevni skok mogao naglo smanjiti potencijal zarade.
TradingView.com
DXC Technology Company (DXC) je do danas pala gotovo 30%. Što je još važnije, dionice su zabilježile najviši iznos od 96, 75 USD prije manje od tri mjeseca, povećavajući izglede za zdravu populaciju vlasnika torbi koji žele izaći na pozicije na kraju godine. Pritisak na prodaju pojačao se nakon što su dionice prekinule podršku za 2018. u rasponu od 76 USD u listopadu, a stepenice su bile niže, prije nego što je prije tri tjedna odskočio na 57, 59 USD.
Uticaj je zastao sredinom 60-ih samo tjedan dana kasnije, ustupivši tako poteškoće opterećene gravitacijom koja sada testira novembarsku podršku. Raspad će biti značajan jer će slomiti i psihološku podršku na najnižoj razini nakon prvotne javne ponude u travnju 2017., dok će zalihe biti sveobuhvatne. Zauzvrat, izvorni dioničari koji su još uvijek zaglavljeni ostat će u gubitničkim pozicijama.
Donja linija
Zalihe s visokim postotkom godišnjih gubitaka i / ili one koje se trguju znatno ispod maksimuma 2018. mogle bi ponuditi profitabilnu kratku prodaju tijekom sezone poreza na kraju poreza.
