Podaci objavljeni u srijedu koji pokazuju smanjenje zaliha sirove nafte i zaliha nafte i plina prijeko potrebnu energiju. Tjedni izvještaj o opskrbi energetskom informacijom (EIA) otkrio je da se američke zalihe sirove nafte kreću za 8, 5 milijuna barela, što je znatno više od očekivanog analitičara smanjenja za 2, 6 milijuna barela. Obilježava sedmi po redu tjedan pada zaliha. Pooštrena opskrba dolazi čak i nakon što su proizvođači izvan mora u Meksičkom zaljevu započeli s radom nakon značajnih poremećaja uragana Barry.
"Ovo su bikovski brojevi diljem svijeta. Obnovljeni veliki udio sirove nafte izvanredan je jer je američka proizvodnja nafte znatno odskočila nakon (uragan Barry)", rekao je analitičar za naftu Commerzbank Carsten Fritsch iz CNBC-a.
Zalihe nafte i plina također mogu potražiti interes za vijestima da je proizvodnja Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) potonula na osam godina prošlog mjeseca zbog smanjenja Saudijske Arabije, drugog najvećeg svjetskog proizvođača nafte. Nadalje, napetosti zbog američkih sankcija Iranu složile su nedavna pitanja opskrbe.
Istražimo dva vodeća igrača u industriji opreme za naftu i gas, zajedno s burzovnim fondom (ETF) koji pruža izloženost prostoru. Oni koji se žele igrati rastućih cijena nafte potaknute smanjenim rezervama možda će htjeti razmotriti ove trgovačke taktike.
Baker Hughes, tvrtka iz GE (BHGE)
Baker Hughes, tvrtka GE (BHGE) osnovana je 2017. spajanjem naftnog i plinskog segmenta Baker Hughes i General Electric Company (GE). Tvrtka sa sjedištem u Houstonu pruža integrirane proizvode, usluge i pridružena digitalna rješenja u naftnom polju širom svijeta. Baker Hughes izvijestio je o prihodu po dionici (EPS) drugog tromjesečja (Q2) od 20 centi, pobijedivši ulične procjene za jedan denar, da bi ponudio iznenađenje od 5, 26%. Prihodi za to razdoblje također su nadmašili očekivanja, dostižući 5, 99 milijardi dolara nasuprot konsenzusu od 5, 55 milijardi dolara. Analitičari imaju dvanaestomjesečne ciljne cijene dionica po cijeni od 29, 86 dolara - što predstavlja premiju od 17, 61 posto do zaključne cijene u srijedu od 25, 39 dolara. Dionice Baker Hughes imaju tržišnu kapitalizaciju od 26, 33 milijarde dolara, izdaju dividendu od 2, 94%, a od 1. kolovoza 2019. trguju se 19, 77% YTD-a.
Cijena dionica pružatelja usluga naftnog polja umanjila je oko 50% njegovog strmog gubitka u četvrtom tromjesečju 2018. tijekom prva tri mjeseca u godini. Međutim, od tog vremena dionice su trgovale uglavnom niže zbog strahova od usporavanja globalnog ekonomskog rasta. Bikovit proboj iznad 10-mjesečnog pada sila u trgovanju u srijedu može djelovati kao katalizator za pomak do ključnog općeg otpora od 30 USD. Indeks relativne čvrstoće (RSI) daje očitanje znatno ispod razine prekomjerne kupnje, pružajući dovoljno prostora za daljnji napredak prije konsolidacije. Oni koji zauzmu dugu poziciju trebali bi zaštititi pad sa zaustavljanjem ispod 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Sa tržišnom kapitalizacijom od 9, 19 milijardi dolara, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) proizvodi i prodaje sustave, komponente i proizvode za bušenje i proizvodnju nafte i plina. Iako je naftna kompanija zabilježila Q2 prilagođeni gubitak od četiri centa po dionici, to je bio uži od gubitka od sedam centi po dionici, što su analitičari očekivali. Uprava je zaslužila solidne performanse iz segmenata Rig Technologies i Wellbore Technologies za bolje rezultate od očekivanih. Prihod od 2, 1 milijarde dolara nadmašio je projekcije za 2, 4% i porastao je 1, 2% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Od 1. kolovoza 2019. godine, National Oilwell dionica isplaćuje prinos od dividende od gotovo 1% i pala je 6, 93% YTD.
Osim neznatnog porasta kontrandera u siječnju, dionice National Oilwell Varco bilježe niže vrijednosti, pronalazeći YTD dno od 19, 57 USD 14. lipnja. Dionice su testirale tu razinu u utorak, 30. srpnja, kada je tvrtka objavila svoje kvartalne financijske rezultate, ali otišla je na pozornicu oštar preokret unutar dana kako bi dan bio veći za 11, 32%. Cijena dionica proizvođača nafte sada trguje iznad trendne linije koja datira od listopada 2018. i 50-dnevnog SMA. Trgovci koji kupuju na trenutnim razinama trebali bi ciljati rezerviranje dobiti između 28 i 30 dolara - područje značajnog otpora. Razmislite o postavljanju naloga za zaustavljanje gubitka tik ispod linije silaznog trenda kako biste se zaštitili od moguće trgovine lažnim padom.
SPDR S&P Naftna i plinska oprema i usluge ETF (XES)
Pokrenut 2006. godine, SPDR S&P Nafta & Gas oprema i usluge ETF (XES) nastoji vratiti rezultate ulaganja koji odgovaraju indeksu S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. Kao što mu ime govori, referentna vrijednost fonda sastoji se od poduzeća u industriji naftne i plinske opreme. ETF svoju imovinu od 186, 7 milijuna USD razmjerno ravnomjerno raspoređuje u portfelju od oko 40 udjela - bez komandi za raspodjelu od 5% ponderiranja. Nešto više od 1, 1 milijuna dionica dnevno promijeni količinu likvidnosti u iznosu od 10 milijuna dolara. Prosječni rast od 0, 11% može biti previše širok da bi mogao doći nakon skidanja kože tijekom dana, ali to odgovara trgovcima koji ljuljaju ljude koji mogu pustiti profit da pokriju troškove trgovanja. XES donosi 0, 98% i srušio se 5, 29% od početka godine od 1. kolovoza 2019. godine.
Cijena dionice XES pala je ispod najnižeg junskog zamaha u utorak, 30. srpnja, prije nego što je započeo impresivan preokret unutar dana kako bi se stvorio mogući uzorak s dvostrukim dnom. Bikovska divergencija se također stvorila između cijene i RSI, što znači da je, kako je dionica pala novi, niži, pokazatelj postao plitki niži, što sugerira blijedi zamah prodavača. Oni koji uđu trebali bi odrediti nalog za uzimanje profita negdje između 10, 50 i 11 USD, gdje se cijena susreće s uporištem otpora s velike linije pada i 200-dnevnog SMA. Razmislite o zaustavljanju blizu središnjeg dana preokreta u utorak, za zaštitu kapitala trgovanja.
StockCharts.com
