S padom cijena nafte u prvom tromjesečju 2019. gotovo 25%, uslijed smanjenja proizvodnje u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), nije iznenađujuće kad cijene dionica vodećih neovisnih naftnih i plinskih kompanija također odraste.
Unatoč tvitu predsjednika Trumpa od 28. ožujka koji je pritisnuo OPEC da poveća opskrbu u svrhu zaštite krhkih svjetskih tržišta, grupa koja se sastoji od 14 glavnih svjetskih zemalja izvoznica nafte čini se da nije uznemirena posljednjim predsjednikovim zahtjevima za društvenim medijima. Sljedeće se zemlje proizvođači sastaju sredinom travnja kako bi pregledale smanjenje proizvodnje, koja bi trebala trajati do prvih šest mjeseci 2019. godine.
Upitan o jednom od Trumpovih ranijih tvita ove godine nagovorio OPEC da ublaži smanjenje proizvodnje, saudijski ministar energetike Khalid al-Falih rekao je za CNBC da je grupa već zauzela opušteno stajalište. Saudijski dužnosnik rekao je da se naginje produženju šestomjesečnih smanjenja proizvodnje u drugoj polovici 2019. godine, ali će pregledati osnove naftnog tržišta.
Dok trenja raste između Washingtona i OPEC-a, trgovci bi trebali pomno paziti na ova tri pitanja nafte i plina radi mogućih prekida proizvodnje uoči proizvodnog sastanka kasnije ovog mjeseca i tjednog izvještaja o zalihama sirove nafte objavljenog od strane Uprave za informiranje o energiji (EIA) Srijeda u 10:30 EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) se uključuje u istraživanje i proizvodnja svojstava nafte i plina operacijama u Sjedinjenim Državama, Latinskoj Americi i na Bliskom Istoku. Kompanija sa sjedištem u Houstonu bila je među prva tri izvoznika američke sirove nafte u 2018. godini i planira udvostručiti izvoz sirove nafte na 600.000 barela dnevno do 2020. Occidencijalno trgovanje uz respektabilnu zaradu od 12, 3 puta, nižu od industrijskog prosjeka višeg od 17, 7. Od 1. travnja 2019. godine dionica ima tržišnu kapitalizaciju od 49, 62 milijarde dolara, nudi atraktivan 4, 69% dividendi i prinosi su 9, 12% do danas (YTD).
Budući da je u siječnju nadoknadilo otprilike polovicu gubitaka u prosincu, cijena dionica Occidenta trgovala se u strogom rasponu od šest bodova. Indeks relativne čvrstoće (RSI) sjedi malo iznad 50, 0, dajući neutralno očitanje. Potražite dionice na prijelazu iznad gornjeg trenda u rasponu od 68 USD, pod uvjetom da je iznad tog koraka iznadprosječna količina. Razmislite o rezerviranju dobiti po 74 dolara - područje u kojem cijena može naići na otpor od rujanskog zamaha i niskog studenog. Čvrsto se zaustavite ispod ispod 50-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA) kako biste se zaštitili od naleta na glavu.
EOG Resources, Inc. (EOG)
S&P 500 komponenta EOG Resources, Inc. (EOG) istražuje, razvija i proizvodi sirovu naftu i prirodni plin. Tvrtka za istraživanje energije ima neto rezerve od 2, 9 milijardi barela u protuvrijednosti nafte i prosječno proizvede više od 700 000 barela dnevno. EOG resursi zabilježili su rast prihoda od 36, 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u četvrtom tromjesečju, pripisujući povećanom broju proizvodnje, kao i povećanim cijenama nafte i plina. Prosječna cijena cilja na dionici je 119, 78 dolara - 26% premije do zaključne cijene u petak od 95, 18 dolara. EOG dionice s tržišnom vrijednošću od 55, 21 milijarde dolara i 84, 08% institucionalnog vlasništva stekle su 9, 39% do sada ove godine od 1. travnja 2019. Investitori također primaju dividendu od 0, 92%.
Cijena dionica EOG-a imala je volatilni ožujak, pala je za oko 10% prije nego što je nadoknadila gubitke kasnije u mjesecu. Iako dionice trguju iznad silazne linije koja datira od početka listopada, ona se nalazi ispod trendne linije koja se proteže do studenog. Razmislite o kupovini dionica ako se cijena zatvori iznad ovog značajnog područja otpora. Razmislite o postavljanju naloga za uzimanje profita na razini od 114 USD, gdje bi se cijena mogla naći unatrag od niže trend-linije prethodnog raspona trgovanja. Upravljajte rizikom tako što ćete zaustaviti mjesto ispod 25. ožujka na 91, 98 USD.
EQT Corporation (EQT)
S tržišnom kapom od 5, 28 milijardi dolara, EQT Corporation (EQT) djeluje kao tvrtka za proizvodnju prirodnog plina u Sjedinjenim Državama kroz dvije podružnice: EQT Production i EQT Midstream. U siječnju je tvrtka implementirala plan smanjenja troškova pod nazivom "Ciljana 10% inicijativa", koji ima za cilj smanjiti troškove gotovine za 10% i ostvariti uštedu troškova u iznosu od 800 milijuna dolara u sljedećih pet godina. EQT očekuje da će količina prodaje u prvom kvartalu 2019. godine stići na krajnjem kraju opsega vođenja od 360 do 380 milijardi kubičnih stopa (BCFE). Dionice tvrtke donijele su 0, 58% i vratile su 9, 95% YTD-a od 1. travnja 2019. godine, što ga čini vodećim glumcem u tri razmatrana pitanja.
Dionice EQT-a trgovale su se sporednim trendom većinu prvog tromjesečja, a cijena trenutno testira gornju trend-liniju ovogodišnjeg raspona trgovanja. RSI sjedi ispod preopterećenog teritorija, što ukazuje da dionica ima dovoljno prostora za daljnju opremu. Ako se proboj dogodi na razini od 21 USD, potražite vožnju do 24 dolara, gdje bi cijena mogla pronaći otpor od niskog listopadskog pomaka. Da biste pomogli u upravljanju rizikom, pomaknite se zaustavljanjem do točke probijanja ako dionica dosegne 200-dnevni SMA. Razmislite o stavljanju naloga za zaustavljanje-gubitak odmah ispod 21 USD kako biste smanjili gubitničke pozicije.
StockCharts.com
