Za dobit na financijskim tržištima potrebna je višestruka vještina koja može pronaći odgovarajuća vozila s rizikom, ući u pozicije u pravo vrijeme i upravljati njima mudro i snažno, prije nego što konačno preuzmu izlaz kad oportunitetni troškovi budu nepovoljni. Mnogi ulagači, trgovci i trgovci mogu prve tri zadatka izvrsno obavljati, ali nesretno propadaju kada dođe vrijeme za izlaz iz pozicija.
Izaći u pravo vrijeme nije teško, ali zahtijeva pažljivo promatranje cjenovnih radnji, tražeći tragove koji mogu predvidjeti opsežni preokret ili promjenu trenda. Ovo je lakši posao za kratkoročne trgovce od dugoročnih investitora koji su programirani na otvaranje pozicija i odlazak - držeći se tvrtke kroz duge cikluse pritiska kupovine i prodaje. (Za više informacija pogledajte: Strategije izlaska: ključni pogled .)
Dok strategije kupnje i zadržavanja djeluju, dodavanje mehanizama vremenskog izlaska može donijeti veću zaradu, jer se oni bave dugoročnim pomakom od otvorenog nadmetanja i podudaranja stručnjaka do algoritamskog softverskog koda koji traži razinu cijena prisiljavajući većinu ulagača i trgovaca na odustajanje i odlazak pozicije. Ovaj će grabežljivi utjecaj vjerojatno rasti u narednim godinama, što dugoročne strategije čini više neodrživim.
Neuspjeli mitingi i veliki preokreti često generiraju rane znakove upozorenja koji, ako se uzmu u obzir, mogu rezultirati mnogo jačim povratima od čekanja dok se tehnički i osnovni materijali ne usklade, ukazujući na promjenu uvjeta.
Tri crvene zastave ističu se kao glavni pozivi za buđenje da biste pomnije pogledali što će često dovesti do brzog izlaska kako bi se sačuvala dobit ili izbjegla daljnja šteta.
1. Dani velike količine
Pratite prosječnu dnevnu količinu preko 50 do 60 sesija i pazite na dane trgovanja koji objavljuju tri puta veće količine. Ovi događaji označavaju dobre vijesti kada se pojave u smjeru položaja - bilo duge ili kratke - i upozoravajuće znakove kada se suprotstavljaju položaju. To je posebno istinito ako štetni zamah probije značajnu razinu podrške ili otpora.
Utrošeni zahtjevi trebaju dosljedan pritisak kupnje koji se može primijetiti kao akumulacija kroz bilančni volumen (OBV) ili neki drugi klasični indikator glasnoće. Zaostali trendovi trebaju stalni pritisak prodaje koji se može promatrati kao distribucija. Sjednice velikog volumena koje se suprotstavljaju smjeru pozicije potkopavaju obrasce akumulacije i distribucije, što često signalizira početak faze donošenja dobiti u uzlaznom trendu ili kupovinu vrijednosti u silaznom trendu.
Također, pripazite na dane klimaksa koji mogu zaustaviti mrtve trendove na njihovim tragovima. Ove sesije ispisuju najmanje tri do pet puta prosječnu dnevnu količinu u širokim rasponima cijena koji se protežu do novih dostignuća u uzlaznom trendu i novih najnižih silaznih trendova. Nadalje, vrhunac klimatizacije pojavljuje se na kraju produženog zamaha cijena, nakon što pokazatelji relativne snage pogode ekstremne prekomjerne kupnje (uzlazni trend) ili pretprodatu (silazni trend).
2. Neuspjelo mijenjanje cijena
Tržišta imaju tendenciju da se kreću samo od 15 do 20 posto vremena, a uhvaćena su u trgovanju, a ostalih 80 do 85 posto vremena. Snažni trendovi u oba smjera olakšavaju trgovanje rasponima radi konsolidacije nedavnih promjena cijena, poticanja uzimanja profita i snižavanja razine volatilnosti. To je sve prirodno i dio je zdravog razvoja trendova. Međutim, trgovački raspon postaje vrh ili dno kad izađe iz raspona u suprotnom smjeru od prethodnog pomaka trenda.
Akcija cijena generira rani znak upozorenja za promjenu trenda kada trgovački raspon ustupi prijelom ili proboj kakav je bio očekivan, ali se brzo preokrene, s skokom cijene unatrag unutar granica raspona. Ovi neuspjeli prijelomi ili propadi ukazuju na to da grabežljivi algoritmi ciljaju investitore u uzlaznom trendu, a male prodavače u silaznom trendu.
Najsigurnija strategija je izlazak nakon neuspjelog proboja ili proboja, uzimanje dobiti ili gubitka i ponovno ulazak ako cijena prelazi maksimum ili najniži iznos. Ponovni ulazak ima smisla jer oporavak pokazuje da je neuspjeh prevladao i da se temeljni trend može nastaviti. Češće, cijena će se prebaciti na drugu stranu trgovinskog raspona nakon neuspjeha i unijeti znatan trend u suprotnom smjeru.
3. Pomicanje prosječnih križeva i promjena trenda
Kratkoročni (20-dnevni eksponencijalni pomični prosjek ili EMA), srednji (50-dnevni EMA) i dugoročni (200-dnevni EMA) pomični prosjeci omogućuju trenutnu analizu jednostavnim gledanjem odnosa između triju linija. Opasnost raste za duge pozicije kada se kratkoročni pomični prosjek spusti kroz dugoročni pomični prosjek, a za kratku prodaju kada se kratkoročni uspon uspijeva dugoročno.
Akcijska cijena također maše crvenom zastavom kada srednji pomični prosjek na nagibima nagiba promijeni nagib s viših na bočne, a niže na bočne. Ne zadržavajte se i čekajte da dugoročni pomični prosjek promijeni nagib, jer tržište može mjesecima umrijeti kad se ravna - potkopavajući mogućnosti i troškove. To također povećava izglede za promjenu trenda. (Za više informacija pogledajte: Kako upotrijebiti pokretni prosjek za kupnju zaliha .)
Donja linija
Lako je pronaći položaje koji odgovaraju vašim osnovnim ili tehničkim kriterijima, ali pravovremeni izlazak zahtijeva sjajnu vještinu u našem trenutnom brzorastućem elektroničkom tržišnom okruženju. Riješite ovaj zadatak budno budni za ove tri crvene zastave koje upozoravaju na predstojeće promjene trenda ili nepovoljne uvjete koji vam mogu oduzeti teško zarađenu dobit. (Za dodatno čitanje provjerite: Jednostavne i učinkovite strategije izlaska iz trgovanja .)
