Industrijski prosjek Dow Jones pao je više od 3.000 bodova prije nego što je odbio 9. veljače, pokrenuvši krug poziva na dno od strane tržišnih igrača koji su bili fokusirani na kupovinu zaliha. Val oporavka možda je sada krenuo svojim putem, s časnim instrumentom postavljenim za testiranje i eventualnim probijanjem korektivnog minimuma, koji ide prema dugoročnijoj podršci blizu 20 000. Ovaj val prodaje mogao bi generirati profitabilnu kratku prodaju u najosjetljivijim komponentama tvrtke Dow.
Jednostavno je otkriti ove potencijalne gubitnike jednostavnim tržišnim skeniranjem koje sortira Dow komponente po postotku iznad ili ispod 200-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA). Tada je potreban ručni pregled da biste pronašli najpovoljnije postavke rizika / nagrade jer su mnogi pretučeni problemi pogodili izuzetno tehnička očitanja, što dodatno je smanjilo manje vjerovatno. General Electric Company (GE) nudi savršen primjer, trgovanje blizu šestogodišnjeg dna nakon vertikalnog slajda.
Imajte na umu da mnoge komponente isplaćuju tromjesečne dividende koje postaju vaša odgovornost ako kratku prodaju držite do datuma ex-dividende. Pažljivo odredite vrijeme kako biste izbjegli ovo neugodno plaćanje, prateći datum ex-div prije nego što preuzmete prodaju. Zauzvrat, to može ograničiti razdoblje zadržavanja, što je vjerojatno dobra stvar s obzirom na tendenciju tržišta da tijekom korekcije više puta stisne kratke prodavače.
Dionice McDonald's Corporation (MCD) dostigle su najviši nivo blizu 180 USD krajem siječnja i rasprodale se, bacivši gotovo 25 bodova u 200-dnevnu EMA. Bilansna zapremina (OBV) uzela je glavni udarac tijekom pada, spuštajući se na najniži minimum od studenog. Mjesečni stohastički oscilator ušao je u dugoročni ciklus prodaje, predviđajući da će relativna slabost potrajati i u drugom tromjesečju.
Dionica nije uspjela uskočiti s širokim tržištem u preokret ovog tjedna i sada testira korektivnu razinu u trokutastom uzorku širokog raspona, s propadom koji je otvorio vrata podršci za 2016. u iznosu od 130 dolara. Trgovci bi trebali pomno paziti na neispunjeni jaz iz travnja 2017. između 134 i 138 USD nakon pada, jer bi se zdravi interesi za kupnju mogli vratiti nakon što se ispune, uspostavljajući dugoročnu priliku za kupnju. (Za više detalja , pogledajte: Zašto je McDonald's Overoldold dionica još uvijek skup .)
(Merk & Co., Inc.) (MRK) dionice već nekoliko godina slabije rade od svojih vršnjaka i mogu se pretvoriti u dugoročni silazni trend. Dionice su završile povratno putovanje u visinu 2007. u najnižih 60-ih dolara u 2015. godini i rasprodale se, objavljujući najnižu razinu u kolovozu sredinom 40-ih. Otpor se vratio u kolovozu 2016. i proveo više od godinu dana gurajući se protiv grozne barijere, ali nije uspio još jednom izbiti.
Snažan pad u studenom 2017. kupljen je, rezultirajući proporcionalnim padom u siječnju 2018., nakon čega je uslijedio sekundarni pad koji testira podršku na tromjesečnom minimumu. Bikovi se moraju držati crte, jer stalni pritisak prodaje može doseći najniži 2015., dovršavajući dugoročni dvostruki gornji uzorak. Raspad na toj razini može biti katastrofalan za dugotrajne dioničare, što pogoduje izlasku na tržište medvjeda iz prošlog desetljeća, na niskom nivou od blizu 20 dolara.
Exxon Mobil Corporation (XOM) postigao je najviši nivo iznad 100 USD u srpnju 2014. i prodao se sredinom 60-ih u trećem tromjesečju 2015. Sljedeće je napredovanje sredinom 90-ih bilo godinu dana kasnije, generirajući složen korektivni uzorak koji je uklesao dva okomita vrha i dva duboka dna. Akcijska cijena sada je podstaknuta na privremenoj podršci na niskoj razini u kolovozu 2017. sredinom 70-ih.
Zaliha je duboko rasprodana, ali nije uspjela odskočiti tijekom nedavnog vala oporavka, ističući ekstremnu slabost koja bi mogla signalizirati pad i nastavak pada u 2015. godini na 66, 55 USD. Zauzvrat, to bi dovršilo višegodišnji obrazac nadogradnje glave i ramena koji projicira izmjereni cilj premještanja u 20-ak ili 30-ak dolara. Međutim, višegodišnja podrška sredinom 50-ih mogla bi ponuditi pouzdaniju prekretnicu. (Više o tome pogledajte: Top 3 dioničari Exxon Mobil-a .)
Donja linija
Posljednjih tjedana agresivno su se prodavali najslabiji dijelovi tvrtke Dow Industrials, stvarajući tehničku štetu koja pogoduje profitabilnoj kratkoj prodaji u drugom tromjesečju. (Za dodatno čitanje potražite: Osnove kratke prodaje .)
