Koje su neke stvari koje odvajaju dobrog trgovca od sjajnog? Crijeva, instinkti, inteligencija i, što je najvažnije, vrijeme. Kao što postoje mnoge vrste trgovaca, postoji jednak broj različitih vremenskih okvira koji pomažu trgovcima u razvoju njihovih ideja i izvršavanju njihovih strategija. Istovremeno, vrijeme također pomaže tržišnim ratnicima da uzmu u obzir nekoliko stvari koje su izvan kontrole trgovaca. Neke od ovih stavki uključuju iskorištavanje pozicija, nijanse različitih valutnih parova i učinke planiranih i neplaniranih vijesti na tržištu. Kao rezultat toga, vrijeme sudjelovanja u deviznom svijetu uvijek je najvažnije i presudan je faktor koji početnici trgovci gotovo uvijek ignoriraju.
Želite li svoju trgovinsku vještinu prebaciti na novu razinu? Čitajte dalje kako biste saznali više o vremenskim okvirima i kako ih koristiti u svoju korist.
Uobičajeni vremenski okviri trgovca
U krupnijoj shemi stvari postoji dosta imena i oznaka kojima trgovci prolaze. Ali kada uzmemo u obzir vrijeme, trgovci i strategije imaju tendenciju da se podijele u tri šire i uobičajene kategorije: dnevni trgovac, trgovac ljuljačkama i trgovac pozicijama.
1. Dnevni trgovac
Započnimo s onim što se čini najprivlačnijima od triju oznaka, dnevnog trgovca. Trgovac za dan će, zbog nedostatka bolje definicije, trgovati za taj dan. To su sudionici na tržištu koji obično izbjegavaju držati bilo što nakon sjednice i zatvorit će se u veliku količinu.
Obično će ovaj kratkoročni trgovac općenito težiti brzom prometu na jednoj ili više transakcija, bilo gdje od 10 do 100 puta veće od uobičajene veličine transakcije. Ovo je kako bi se iz neznatnog zamaha zabilježila veća dobit. Kao rezultat toga, trgovci koji na ovaj način rade u vlasničkim trgovinama skloni će koristiti kraće grafikone vremenskih okvira, koristeći razdoblja od jednog, pet ili 15 minuta. Osim toga, dnevni trgovci imaju tendenciju da se više oslanjaju na tehničke obrasce trgovanja i hlapljive parove kako bi ostvarili profit. Iako dugoročna temeljna pristranost može biti od pomoći, ovi stručnjaci u kratkom roku traže mogućnosti. (Za čitanje u pozadini pogledajte odjeljak Da li biste profitirali kao trgovac dnevnim danima? I dnevne strategije trgovanja za početnike .)
Slika 1
Jedan takav valutni par je britanska funta / japanski jen, kao što je prikazano na slici 1, gore. Ovaj se par smatra izuzetno nestabilnim i odličan je za kratkoročne trgovce, jer prosječni rasponi po satu mogu biti i do 100 pipsa. Ta činjenica zasjenjuje raspon od 10 do 20 pipa u sporijim parovima koji se kreću poput eura / američkog dolara ili eura / britanske funte. (Više o trgovanju parovima potražite u Najčešćim pitanjima o trgovanju valutama .)
2. Swing trgovac
Iskorištavajući duži vremenski okvir, ljuljački trgovac ponekad će zadržati pozicije nekoliko sati - možda čak i nekoliko dana ili duže - kako bi potaknuo zaokret na tržištu. Za razliku od dnevnog trgovca, ljuljački trgovac želi profitirati od ulaska na tržište, nadajući se da će promjena smjera pomoći njegovom položaju. U tom pogledu, vrijeme je važnije u strategiji zakretanja swinga u usporedbi s dnevnim trgovcem. Međutim, oba trgovca imaju jednaku prednost prema tehničkoj, a ne prema temeljnoj analizi. Trgovina pametnim ljuljanjem vjerojatno će se odvijati u likvidnijem valutnom paru poput britanske funte / američkog dolara. U primjeru u nastavku (slika 2) uočite kako bi ljuljački trgovac mogao iskoristiti dvostruko dno koje je uslijedilo nakon naglog pada valutnog para GBP / USD. Unos će se staviti na test podrške, pomažući ljuljačkom trgovcu da iskoristi promjenu smjera, ostvarujući dvodnevni profit od 1.400 pips-a. (Da biste saznali više, pročitajte Dnevne rutine Swing trgovca i Uvod u vrste trgovanja: Swing trgovci .)
Slika 2
3. Pozicija trgovac
Tržište s pozicijama obično je najduži vremenski okvir od tri, uglavnom se razlikuje u svojoj perspektivi na tržištu. Umjesto da prate kratkoročna kretanja na tržištu kao što su dan i stil ljuljačke, ovi trgovci imaju tendenciju da gledaju dugoročniji plan. Strategije pozicioniranja uključuju dane, tjedna, mjesece ili čak godine. Kao rezultat toga, trgovci će sagledati tehničke formacije, ali će se više nego vjerojatno strogo pridržavati dugoročnih osnovnih modela i mogućnosti. Ti upravitelji deviznog portfelja analizirat će i razmotriti ekonomske modele, vladine odluke i kamatne stope za donošenje odluka o trgovanju. Širok spektar razmatranja će pozicionirati trgovinu u bilo kojoj od glavnih valuta koje se smatraju tekućim. To uključuje mnoge valute G7 kao i favorite na tržištu u nastajanju.
Dodatna razmatranja
Uz tri različite kategorije trgovaca, također postoji nekoliko različitih faktora unutar tih kategorija koji pridonose uspjehu. Samo poznavanje vremenskog okvira nije dovoljno. Svaki trgovac mora razumjeti neka osnovna razmatranja koja utječu na trgovce na pojedinačnoj razini.
moć
Široko smatran mačem s dva oštrica, poluga je trgovac dnevnim danom najbolji prijatelj. S relativno malim fluktuacijama koje nudi tržište valuta, trgovac bez utjecaja nalik je ribaru bez štapa. Drugim riječima, bez odgovarajućeg alata, profesionalac ne može iskoristiti datu priliku. Kao rezultat, trgovac dnevno će uvijek razmotriti koliki utjecaj ili rizik je spreman preuzeti prije obavljanja bilo koje trgovine. Slično tome, ljuljački trgovac također može razmišljati o svojim parametrima rizika. Iako su njihovi položaji ponekad namijenjeni za dugoročnije oscilacije, u nekim situacijama trgovac ljuljačkama će morati osjetiti neku bol prije nego što donese dobitak na poziciji. U primjeru u nastavku (slika 3) uočite kako u silaznom trendu postoji nekoliko točaka u kojima je ljuljački trgovac mogao iskoristiti veliki udio u valutnom paru australijski dolar / američki dolar. Dodajući spori stohastički oscilator, ljuljačka strategija pokušala bi ući na tržište u mjestima koja okružuju svaki zlatni križ. Međutim, tijekom razdoblja od dva do tri dana, trgovac bi morao izdržati neke gubitke prije nego što se stvarni tržišni preokret pravilno nazove. Povećajte ove gubitke polugom, a konačna dobit / gubitak bio bi katastrofalan bez odgovarajuće procjene rizika. (Za više uvida, pogledajte Forex leverage: dvosjekli mač .)
Slika 3
Različite parove valuta
Osim poluge također bi trebalo uzeti u obzir volatilnost valutnih para. Jedna je stvar znati koliko potencijalno možete izgubiti po trgovini, ali jednako je važno znati koliko brzo možete izgubiti trgovinu. Zbog toga će različiti vremenski okviri zahtijevati različite valutne parove. Znajući da križ britanske funte i japanskog jena ponekad fluktuira 100 pipsa na sat može biti veliki izazov za dnevne trgovce, ali možda nema smisla za swing trgovca koji pokušava iskoristiti promjenu tržišnog smjera. Samo iz tog razloga, swing trgovci željeli će slijediti šire prepoznate glavne parove G7 jer su obično likvidniji od tržišta u nastajanju i križnih valuta. Na primjer, iz tog razloga euro / američki dolar preferiraju australijski dolar / japanski jen.
Vijesti
I na kraju, trgovci u sve tri kategorije moraju uvijek biti svjesni i nenamještenih i zakazanih vijesti i načina na koji oni utječu na tržište. Bez obzira jesu li ta izdanja ekonomska najava, konferencije za novinare središnje banke ili odluka o povremenim stopama iznenađenja, trgovci u sve tri kategorije izvršit će individualna prilagođavanja. (Za više informacija pogledajte Trgovanje vijestima .)
Kratkoročni trgovci imaju najviše utjecaja jer se gubici mogu pogoršati dok će se pristranosti trgovca u smjeru okrenuti. U tom smislu, neki na tržištu će više voljeti da budu pozicionirani trgovci. S dugoročnijom perspektivom, a nadamo se i sveobuhvatnijim portfeljem, pozicioni trgovac je pomalo filtriran tim pojavama jer su već predvidjeli privremeni poremećaj cijena. Sve dok se cijena i dalje usklađuje s dugoročnim prikazom, trgovci pozicijama prilično su oklopljeni dok gledaju unaprijed svojim referentnim ciljevima. Sjajan primjer toga može se vidjeti prvog petka svakog mjeseca u američkom izvješću o neradnim plaćama. Iako se kratkoročni igrači moraju suočiti s ubrzanim i prilično nestabilnim trgovanjem nakon svakog izdanja, igrač na dugoročnijoj poziciji ostaje relativno zaklonjen sve dok dugoročna pristranost ostane nepromijenjena. (Za više uvida, pogledajte kakav utjecaj ima veća plata izvan poljoprivrednih gospodarstava na forex tržištu? )
Slika 4
Koji je vremenski okvir pravi?
Koji je vremenski okvir pravi, zapravo ovisi o trgovcu. Uspijevate li u isparljivim valutnim parovima? Ili imate neke druge obveze i više volite zaštićenu, dugoročnu profitabilnost položaja položaja? Srećom, ne morate golubice da se uklapaju u jednu kategoriju. Pogledajmo kako se različiti vremenski okviri mogu kombinirati kako bi se postigla profitabilna tržišna pozicija.
Poput trgovca pozicijama
Kao trgovci pozicijama, prvo što ćemo analizirati je ekonomija - u ovom slučaju u Velikoj Britaniji Pretpostavimo da će s obzirom na globalne uvjete gospodarstvo Velike Britanije i dalje pokazati slabost u skladu s drugim zemljama. Proizvodnja je u padu, a industrijska proizvodnja je slaba, a potrošnja i dalje zaostaje. Još je pogoršana situacija činjenica da kreatori politike i dalje koriste referentne kamatne stope za povećanje likvidnosti i potrošnje, što uzrokuje rasprodaju valute, jer niže kamatne stope znače jeftiniji novac. Tehnički gledano, dugoročnija slika također izgleda uznemirujuće u odnosu na američki dolar. Slika 5 prikazuje dva križa smrti u našim oscilatorima u kombinaciji sa značajnim otporom koji je već testiran i nije mogao ponuditi medvjeđi signal.
Slika 5
Kao dnevni trgovac
Nakon što ustanovimo dugoročni trend, koji bi u ovom slučaju bio kontinuirano razdvajanje ili rasprodaja britanske funte, izoliramo privremene mogućnosti koje nam daju mogućnost da se prodamo u ovaj trend jednostavnom tehničkom analizom (podrška i otpor). Dobra strategija za to bilo bi potražiti velike kratke prilike na otvorenom u Londonu nakon što je cijena cijena odstupila od azijske sjednice. (Za više, pogledajte Mjerenje i upravljanje rizikom ulaganja .)
Iako je previše lako povjerovati, ovaj je postupak široko zanemaren zbog složenijih strategija. Trgovci imaju tendenciju da analiziraju dugoročnu sliku bez procjene rizika prilikom ulaska na tržište i na taj način preuzimaju više gubitaka nego što bi trebali. Dovođenjem akcije na kratkoročne karte pomaže nam da vidimo ne samo što se događa, već i da umanjimo dulja i nepotrebna odricanja.
Donja linija
Vremenski okviri izuzetno su važni za svakog trgovca. Bilo da ste trgovac danima, ljuljačkama ili čak trgovcima, vremenski okviri su uvijek kritični aspekti u strategiji pojedinca i njegovoj provedbi. S obzirom na svoja razmatranja i mjere predostrožnosti, poznavanje vremena u trgovanju i izvršenju može pomoći svakom početniku trgovcu da krene ka veličini.
