Maloprodajni gigant Walmart Inc. (WMT) produžio je svoj pobjednički niz sa svojim sedmim uzastopnim procjenama zarade po dionici u svom izvješću objavljenom 14. studenoga. Dionica je tog dana postavila svoj najviši maksimum unutar dana, na 125, 38 USD, ali je potom zatvorila ispod svoje tromjesečne i mjesečno okretanje od 123, 15 USD i 121, 04 USD, respektivno. Slabost je držala 50-dnevni jednostavan pomični prosjek koji je prošli tjedan završio na 118, 63 dolara. Tjedni grafikon prikazuje upozorenje i biti će negativan ako dionica završi u studenom ispod svog pet tjedana modificiranog pokretnog prosjeka na 118, 29 USD.
Walmart dionica, koja je sastavni dio industrijskog prosjeka Dow Jones, do danas je ostvarila dobit od 28, 1% i nalazi se na teritoriji tržišta bikova na 39, 1% više od svojih najnižih u iznosu od 24. prosinca od 85, 78 USD. Dionice su za 4, 8% ispod svojih 14. studenog od 125, 38 USD. U osnovi, dionice nisu jeftine, jer je njezin P / E omjer 24, 12, s prinosom dividende od 1, 77%, prema Macrotrendsu.
Walmartova zarada pobijedila je procjene, a njeni izgledi za praznike bili su pozitivni, ali je prodaja blago pala u odnosu na procjene. Internetska prodaja je u porastu zahvaljujući prehrambenim artiklima, ali troškovi internetske trgovine povlače zaradu zbog stjecanja marki i povećanja brzine isporuke.
Dnevni grafikon za Walmart
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Walmart pokazuje da su dionice bile iznad "zlatnog križa" od 17. rujna 2018., kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek porastao iznad jednostavnog pomičnog prosjeka od 200 dana, što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Ovaj pozitivan signal i dalje je igrao kada su dionice postavile najniži Badnjak na 85, 78 dolara. Ulagači koji žele kupiti na 200-dnevnom jednostavnom pomičnom prosjeku mogli su to učiniti između 17. i 27. prosinca, kada je prosjek iznosio 90, 82 dolara.
Zatvaranje 93, 15 USD 31. prosinca bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Godišnja stopa prijenosa iznosi 103, 41 USD, što je bio magnet između 19. veljače i 5. lipnja jer je ta razina nekoliko puta pređena. Zatvaranje 110, 49 dolara 28. lipnja bio je još jedan važan doprinos mojoj analitici. Razina vrijednosti drugog polugodišta iznosi 101, 88 USD. Zatvaranje 118, 68 USD 30. rujna predstavljalo je ulazni podatak koji je izračunao kvartalnu razinu rizika u iznosu od 123, 15 USD. Zatvaranje 117, 25 USD 31. listopada predstavljalo je ulazni podatak koji je rezultirao mjesečnim preletom za studeni na 121, 04 USD.
Tjedni raspored za Walmart
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Walmart je neutralan, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 118, 29 USD. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret na sredinu", od 86, 91 USD, zadnji put testiran u tjednu 14. srpnja 2017., kada je prosjek iznosio 73, 34 USD.
Projicira se da će polako stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završiti ovaj tjedan smanjujući na 71, 07, što je pad od 83, 18 15. studenoga. Na vrhuncu od 14. studenoga ovo je čitanje bilo iznad praga 90, 00 kao "napuhavanje paraboličnog mjehurića", što obično prati pad od 10% do 20%.
Trgovinska strategija: Kupite Walmart dionice o slabosti na godišnjoj i polugodišnjoj razini vrijednosti za 103, 41 USD i 101, 88 USD, respektivno, i smanjite udjele na snazi na kvartalno rizičnu razinu na 123, 15 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Zatvaranje 31. listopada uspostavilo je mjesečnu razinu za studeni.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
