Što je Vice fond
Vice Fund je uzajamni fond kojim upravlja USA Mutuals, a svoja ulaganja usredotočuje na viceprvake koje mnogi smatraju socijalno neodgovornim ulaganjima ili "dionicama grijeha".
BREAKING DOWN Vice Fund
Vice fond prvenstveno ulaže u dionice generirajući većinu svog prihoda od industrije alkohola, duhana, igara i obrane. Ovo obuhvaća kazino operatere, proizvođače opreme za igranje, proizvođače opreme za odbranu, proizvođače alkohola i proizvođače duhana. Fond ulaže u domaće i inozemne dionice, a udjeli mu se kreću od malih kompanija do mega-kompanija. U radu je od 2002. godine. Od srpnja 2014. do listopada 2016. Fond je bio poznat kao Barijerski fond.
Fond traži visokokvalitetne dionice za isplatu dividendi u vice industriji i vjeruje da ove industrije imaju značajne prepreke za ulazak, što uspješnim tvrtkama čini pouzdan povrat dionica. Fond također vjeruje da su njegova ulaganja općenito tržišno neutralna, što znači da imaju dobre rezultate i na tržištima dolje i naviše zbog stalne potražnje za proizvodima zamjenske industrije kroz sve tržišne cikluse. Fond je također široko raznolik na međunarodnoj razini što mu pomaže da izbjegne široku nestabilnost tržišta. Uz to, naglasak je na tvrtkama koje plaćaju dividendu s pozitivnim novčanim tokom, što investitorima omogućava isplatu prihoda.
Vrijednost zaliha grijeha
Ulaganje u Vice fond
Fond je strukturiran kao otvoreni uzajamni fond s četiri klase dionica. Njena klasa dionica uključuje dionice A, C i ulagače, kao i institucionalne dionice. Naknada za upravljanje iznosi 0, 95%, a ukupni godišnji troškovi poslovanja fondova kreću se od 1, 24% do 2, 24%.
Fondom se može trgovati putem posredovanja punih usluga i popusta. Njegova institucionalna i investicijska klasa ne zahtijevaju prodajna opterećenja. A-dionice naplaćuju prednje opterećenje od 5, 75% i pozadinsko opterećenje od 1% putem posrednika pune usluge. C-dionice naplaćuju samo potencijalni odgodili 1% dodatnog opterećenja u 12 mjeseci nakon početne kupnje.
Fond je izvijestio o postojanim godišnjim ukupnim prinosima tijekom zadnjih 10 godina do 7. veljače 2018., s tim da su dividende dosljedno pridonijele ukupnom povratu Fonda. Ima jednogodišnji povrat od 22, 55%, trogodišnji godišnji povrat 11, 31%, petogodišnji godišnji povrat 12, 61% i 10-godišnji godišnji povrat 7, 72%. Do 31. prosinca 2017. izvještava o kumulativnom povratu od početka 375, 5% nasuprot povratu od 229, 49% za S&P 500. Tijekom posljednjih 12 mjeseci, dividendni prinos je 0, 89%.
Na dan 31. prosinca 2017. Vice Vice fond je upravljao ukupnom imovinom u iznosu od 238, 83 milijuna USD. Najveći udjeli Fonda bili su Altria Group, British American Tobacco i Wynn Resorts.
