Sadržaj
- Uvod u fraktale
- Primjena fraktala na trgovanje
- Daljnja razmatranja
- Donja linija
Iako se cijene mogu činiti slučajnim, zapravo stvaraju ponavljajuće obrasce i trendove. Jedan od najosnovnijih ponavljajućih obrazaca je fraktal. Fraktali su jednostavni obrasci za preokret s pet traka. Ovaj članak će objasniti fraktale i kako ih možete primijeniti u svojoj strategiji trgovanja.
Ključni odvodi
- Hipoteza fraktalnih tržišta analizira dnevnu slučajnost tržišta korištenjem tehničke analize i grafikona sa svijećama. Ispituje horizonte investitora, ulogu likvidnosti i utjecaj informacija kroz cijeli poslovni ciklus. Tržište se smatra stabilnim kada se sastoji investitora različitih investicijskih horizonata s istim informacijama.Rasi i kriza događaju se kada se strategije ulaganja konvergiraju na kraće vremenske horizonte.
Uvod u fraktale
Kad ljudi čuju riječ "fraktal", često razmišljaju o složenoj matematici. To nije ono o čemu mi ovdje govorimo. Fraktali se također odnose na ponavljajući obrazac koji se javlja usred većih, kaotičnijih kretanja cijena.
Fraktali su sastavljeni od pet ili više šipki. Pravila za prepoznavanje fraktala su sljedeća:
- Medvjeđi prekretnica se događa kada postoji uzorak s najvišim visokim u sredini i dva donja visoka na svakoj strani. Bikovita prekretnica se događa kada postoji uzorak s najnižim niskim u sredini i dva viša dna na svakoj strani.
Fraktali prikazani u nastavku dva su primjera savršenih uzoraka. Imajte na umu da se mogu pojaviti mnogi drugi manje savršeni obrasci, ali ovaj bi osnovni obrazac trebao ostati netaknut da bi fraktal bio važeći.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
Ovdje je očigledan nedostatak da fraktali zaostaju u pokazateljima. Fraktal se ne može izvući sve dok ne budemo dva dana u preokretu. Ipak, najznačajniji preokreti nastavit će se za više barova, što će biti od koristi trgovcu. Jednom kada se pojavi obrazac, očekuje se da će cijena rasti nakon medvjeđeg fraktala, ili pasti nakon medvjeđeg fraktala.
Primjena fraktala na trgovanje
Većina platforma za grafikone sada nudi fraktale kao pokazatelj trgovanja. To znači da trgovci ne trebaju loviti na uzorak. Primijenite indikator na grafikon, a softver će istaknuti sve obrasce. Nakon toga, trgovci će primijetiti neposredni problem: ovaj se obrazac često pojavljuje.
Fraktali se najbolje upotrebljavaju zajedno s drugim pokazateljima ili oblicima analize. Čest indikator potvrde koji se koristi kod fraktala je aligator. To je alat stvoren korištenjem više pomičnih prosjeka. Na donjem grafikonu je dugoročni trend rasta s cijenom koja ostaje pretežno iznad zubaca aligatora (srednji pokretni prosjek). Budući da je trend u porastu, bullish signali bi se mogli koristiti za generiranje signala za kupnju.
Iako lagano zbunjujući, na grafikonu se obično crta medvjeđi fraktal s strelicom prema gore. Bikovi fraktali nacrtani su strelicom prema dolje ispod njih. Stoga, ako koristite fraktale u ukupnom uzlaznom trendu, potražite fraktalne strelice prema dolje (ako koristite fraktalni pokazatelj naveden na većini platformi za grafikone). Ako tražite medvjede fraktale za trgovanje u većem silaznom trendu, potražite fraktalne strelice.
Ponekad prelazak na dulji vremenski okvir umanjiće broj fraktalnih signala, omogućavajući čistiji pogled na grafikon, olakšavajući uočavanje prilika za trgovanje.
Ovaj sustav pruža unose, ali na trgovcu je da kontrolira rizik. U gornjem slučaju, obrazac se ne prepoznaje dok cijena nije počela rasti nedavno. Stoga bi se zaustavni gubitak mogao staviti ispod nedavnog minimuma nakon što se poduzme trgovina. Ako padne kratko, za vrijeme pada sila, zaustavni gubitak može se postaviti iznad nedavnog maksimuma. Ovo je samo jedan primjer gdje treba zaustaviti gubitak.
Druga strategija je upotreba fraktala s Fibonaccijevim razinama korekcije. Jedno od problema s fraktalima je ono što se događa s trgovinom. A jedan od problema s Fibonaccijevim razinama korekcije je koji nivo oporabe koristiti. Kombinacijom tih dviju mogućnosti suzit će se mogućnosti jer će se Fibonaccijevom razinom trgovati samo ako se fraktalni preokret dogodi s te razine.
Trgovci su također skloni fokusirati se na trgovanje u određenim Fibonaccijevim omjerima. To može varirati ovisno o trgovcu, ali recimo da trgovac preferira dugo trgovanje, za vrijeme većeg trenda kada se cijena povuče na razinu korekcije od 61, 8%. Fraktali bi se mogli dodati strategiji: trgovac trguje samo ako se fraktalni preokret dogodi blizu korekcije od 61, 8%, uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta.
Grafikon u nastavku prikazuje to na djelu. Cijena je u stalnom porastu, a zatim se povlači natrag. Cijena tvori bikoviti fraktalni preokret blizu razine 0, 618 alata Fibonacijeve korekcije. Jednom kada je fraktal vidljiv (dva dana nakon najnižeg), započinje duga trgovina u skladu s dugoročnim uzlaznim trendom.
Uzimanje profita moglo bi uključivati i upotrebu fraktala. Na primjer, ako ide dugo na bikov fraktal, trgovac može postojati položaj kad se dogodi medvjeđi fraktal. Mogle bi se koristiti i druge metode izlaza, poput ciljeva dobiti ili krajnjeg gubitka.
Daljnja razmatranja o korištenju fraktala
Evo nekoliko stvari koje se morate zapamtiti pri korištenju fraktala.
- Zaostaju pokazatelji. S obzirom na to da su fraktalni fragmenti vrlo česti, najbolje se kombiniraju s drugim pokazateljima ili strategijama. Na njih se ne može izolirati izolirano. Što je duže razdoblje grafikona, pouzdaniji je preokret. Također je važno imati na umu da što je duže vremensko razdoblje, manji je broj generiranih signala. Najbolje je crtati fraktale u više vremenskih okvira. Na primjer, samo trgovanje kratkoročnim fraktalima u smjeru dugoročnih. Kao što je rečeno, usredotočite se na duge trgovinske signale tijekom većih uzlaznih trendova i usredotočite se na kratke trgovinske signale tijekom većih silaznih trendova. Većina platformi za grafikone sada uključuju fraktale na popisu pokazatelja.
Donja linija
Fraktali mogu biti korisni alati ako se koriste zajedno s drugim pokazateljima i tehnikama. Fraktali se mogu koristiti na mnogo različitih načina, a svaki trgovac može pronaći svoju varijaciju. Korištenje pokazatelja aligatora jedna je mogućnost, a druga upotreba Fibonacijevih razina korekcije. Dok neki trgovci mogu voljeti fraktale, drugi mogu. One nisu uvjet za uspješno trgovanje i na njih se ne treba oslanjati isključivo.
