Dnevno trgovanje uključuje kupnju i prodaju (ili najprije kratke prodaje, a zatim otkupa) instrumenta s ciljem brze zarade. Trajanje zadržavanja može varirati od nekoliko sekundi do nekoliko sati, ali ne prekoračiti raspon dana trgovanja. Na primjer, špekulativni trgovac može uočiti tehnički porast u dionicama Microsoftove korporacije (MSFT) u 10:15, zauzeti dugu poziciju i ukloniti je za 45 minuta radi brže zarade.
Prenošenje pozicije na drugi dan se ne smatra dnevnim trgovanjem. Svakodnevno trgovanje zahtijeva brze i pravovremene akcije trgovca, obično u višim vrijednostima koje pokrivaju tanke profitne marže. Općenito, mali profit na velikim količinama daje trgovcima dnevno prihvatljivu dobit. Trgovanje većinom dana odvija se na marži, dopuštajući trgovcima s ograničenim kapitalom da zauzmu velike pozicije koje su jednake mnogo puta njihovom kapitalu za trgovanje. Velika količina također osigurava niže transakcijske troškove.
Na globalnim tržištima dostupno je više trgovačkih sredstava, uključujući dionice, obveznice, forex, robu i razne izvedene instrumente na tim (poput futures, opcija ili swapova). Kada je riječ o kratkoročnom trgovanju, nekoliko sredstava obično nadmašuje ostale.
Kako odabrati dionice za dnevno trgovanje
Najbolji instrumenti za dnevno trgovanje
Koji su instrumenti najbolji za dnevno trgovanje? Započnimo s nekoliko osnovnih karakteristika koje odgovaraju kriterijima dnevnog trgovanja:
- Velika likvidnost: Jednostavnost kupovine i prodaje u velikim količinama umanjuje trgovanje i osigurava pravednost i učinkovitost cijena. Visoka volatilnost: Visoka volatilnost prijatelj je ako se želi često trgovati sa ciljem da se višestruko ostvari profit. Ne samo za cijene običnih financijskih proizvoda od vanilije, poput dionica i obveznica, volatilnost igra ključnu ulogu u određivanju cijena drugih popularnih proizvoda poput opcija. Niski transakcijski troškovi: Učestalo trgovanje ne smije dovesti do visokih transakcijskih troškova. Brokeri nude postupne naplate brokerskih usluga u kojima se trgovanje po jedinici smanjuje jer se trgovina trguje s većim količinama. Niski troškovi obavezni su za svakodnevne trgovačke aktivnosti. Tržište maržom / leveridž: Nijedan trgovac ne bi mogao trgovati aktivno i često ako mora držati velike količine kapitala za trgovanje. Inherentna prednost poluge je što omogućuje trgovcima da trguju većim udjelima s ograničenim kapitalom. Niski kapitalni zahtjev dovodi do visoke razine trgovinskih aktivnosti na cjelokupnom tržištu. No, trgovanje s polugom ili maržom je mač s dvije oštrice koji nudi izloženost i na strani dobiti i gubitka. Treba voditi računa da trgovanje bude unutar opreznih granica. Dostupnost informacija: Tržišta kreću u vijestima, a trgovci danima pomno prate informacije o imovini kojom trguju. Nisu svi brokeri i platforme trgovanja omogućen jednostavan i brz pristup povezanim vijestima na svim instrumentima. Dodaci poput tekstualnih upozorenja na mobilnim uređajima mogu ostati ograničeni na kvalificirani popis instrumenata (npr. Top 30 ili top 100). Jednostavna dostupnost vijesti i pridruženih značajki postaju "dobri za raspolaganje" parametrima pri odabiru instrumenata za dnevno trgovanje.
Pogledajmo koji instrumenti odgovaraju gore navedenim kriterijima za kvalificiranje kao najprikladniji za dnevno trgovanje:
- Forex instrumenti: Tržišta deviza rade 24/7, a Forex instrumenti savršeno se uklapaju u kratkoročno trgovanje jer nude visoku volatilnost, veliku likvidnost, niske kapitalne potrebe i niske transakcijske troškove. Međutim, treba paziti na odabir prikladnog valutnog para koji odgovara potrebama svakodnevnog trgovanja. Treba izbjegavati egzotične parove, jer nemaju parametar likvidnosti. Većina dana trgovanja na Forex-u događa se putem kratkoročnih Forex budućnosti, a pomno slijede Forex opcije, Forex spot trgovanje i Forex trgovanje binarnim opcijama. Dnevni trgovci trebaju odabrati one s kojima su upoznati i koji odgovaraju njihovoj željenoj strategiji trgovanja. Indeksne budućnosti: Jedan od najlikvidnijih i najpopularnijih instrumenata trgovanja su futuresi na popularne indekse poput Standard & Poor's-a. Future u indeksima su visoko likvidne i dolaze s niskim transakcijskim troškovima, ali su manje volatilne. Jednodnevni trgovci upoznati s trgovanjem fjučersima ostvaruju koristi od visoke poluge dostupne na indeksnom terminskom trgovanju. Budućnost na volatilne dionice: Kao što su futures na indekse, futures na vrlo volatilne dionice popularni su instrumenti trgovanja. Trgovci bi trebali biti oprezni pri odabiru budućnosti na desnoj osnovi dionica, jer se isparljive zalihe često mijenjaju. Robne budućnosti: Future na visoko likvidne robe poput sirove nafte i zlata čine ih dobrim instrumentima za dnevno trgovanje. Dnevno trgovanje robnim terminima također nudi diverzifikaciju imovine iz uobičajenog trgovanja na bazi kapitala ili indeksa. Opcije indeksa (i nestabilnih dionica): Opcije nude jeftine alternative skupocjenim zalihama. (Za povezani uvid pročitajte o AAPL opcijama.) Pažljivo odabrane opcijske pozicije (ili kombinacije opcija) na visoko praćenim indeksima i popularnim dionicama visoke volatilnosti pogodni su instrumenti za trgovanje zbog visoke likvidnosti, visoke volatilnosti i niskih kapitalnih zahtjeva, No obično dolaze s velikim transakcijskim troškovima.
U svim fjučersima i opcijama koje se temelje na različitim osnovnim sredstvima, dostupnost serije mini ugovora nudi najbolju kombinaciju male veličine ugovora koja zahtijeva niska kapitalna ulaganja i visok obujam. Početnici koji svakodnevno istražuju trgovanje tijekom faze učenja mogu započeti s ugovorima o mini seriji.
- Indeksni ETF-ovi: Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) dobivaju na popularnosti kao jednu od najučinkovitijih klasa ulaganja. Ovi ETF-ovi dobri su ne samo za dugoročne investitore, već i za dnevne trgovce zbog velike likvidnosti i niskih troškova trgovanja. Pažljivo odabrani ETF-ovi na uobičajene indekse poput S&P 500 ili robe poput zlata najbolje su oklade za dnevne trgovce. Buduće stanje: Obveznice možda nisu najbolji instrumenti za trgovanje za dnevno trgovanje zbog visokog kapitalnog zahtjeva. Međutim, futures obveznica nudi visoku likvidnost, visoku količinu, vrlo niske troškove transakcija i visoku polugu zbog nižeg profila rizika. Što je još važnije, dnevno trgovanje terminima obveznica nudi prijeko potrebnu diverzifikaciju za trgovce (ovisno o ukupnom ekonomskom ciklusu).
Donja linija
Dnevno trgovanje je uzbudljiva i intenzivna aktivnost koja često privlači početnike. Međutim, dolazi s vlastitim razmatranjima. Nijedan financijski instrument ne smije biti odabran za trgovanje, osim ako trgovac nije razvio dovoljno znanja i upoznao se sa njegovim karakteristikama. Trgovanje instrumentom samo zato što je na vrhu liste trgovanja siguran je znak neuspjeha ako trgovac nema osnovno znanje o tom instrumentu. Trgovci bi trebali pažljivo proučiti i upoznati se s osnovama i realnom mogućnošću profitabilnosti prije nego što započnu dan trgovanja bilo kojim instrumentom.
