Sadržaj
- Kako možete biti uspješni?
- roba
- valute
- indeksi
- Kamatne stope
- Isprobaj
- Donja linija
Za mnoge investitore, fjučersko tržište, sa svim različitim uvjetima i trgovinskim strategijama, može biti i zbunjujuće i zastrašujuće. Postoje prilike da ograničite gubitke na svom portfelju ili uživate u značajnoj dobiti koristeći futures tržišta, no važno je da razumijete kako funkcioniraju ovi derivati i kako možete dosljedno ostvariti te dobit. Ovaj članak objašnjava kako funkcionira svako tržište i različite strategije pomoću kojih možete zaraditi.
Ključni odvodi
- Buduća tržišta omogućavaju ljudima da kupuju i prodaju potraživanja do nekog osnovnog sredstva za buduću isporuku. Špekulanti se mogu koristiti polugom za klađenje na cijenu različitih vrijednosnih papira, od indeksa dionica do robe do tečaja valute. Također možete koristiti futures za zaštitu od gubitaka u postojećem portfelju ili se zaštititi od nepovoljnih promjena cijena za proizvođače određenih proizvoda.
Kako možete biti uspješni?
Buduća tržišta okupljaju se zaštitnici i špekulanti kako bi predvidjeli hoće li cijena robe, valute ili određenog tržišnog indeksa u budućnosti rasti ili pasti.
Kao i svako tržište, i ovo ima rizike prilikom trgovanja, ali potencijal da se uoče kratkoročni i dugoročni dobici mogu biti znatni, dijelom zahvaljujući ogromnim količinama volatilnosti po kojima su ta tržišta poznata. Evo nekoliko različitih tržišta budućnosti, zajedno s različitim strategijama koje možete koristiti za zarađivanje na njima.
roba
Roba je fizički proizvod čija se vrijednost prvenstveno određuje silama ponude i potražnje. Tu spadaju žitarice (kukuruz, pšenica itd.), Energija (poput prirodnog plina ili sirove nafte) i plemeniti metali poput boga ili srebra, samo nekoliko imena.
Robni terminski ugovor je ugovor o kupnji ili prodaji unaprijed određenog iznosa neke robe po određenoj cijeni određenog datuma u budućnosti. S obzirom na sve terminske ugovore, robne termine mogu se koristiti za zaštitu ili zaštitu investicione pozicije ili klađenje na smjer kretanja temeljne imovine.
Pojedinci možete pristupiti robnim futures tržištima prvenstveno putem upravljanog terminskog računa, dostupnog putem specijaliziranih brokerskih kuća pod nazivom Commodity Trading Advisors (CTA).
Mnogi investitori brkaju terminske ugovore s opcijskim ugovorima. S terminskim ugovorima imalac ima obvezu djelovanja. Ako vlasnik ne otkaže terminski ugovor prije isteka roka, mora ili kupiti ili prodati predmetnu imovinu po navedenoj cijeni.
valute
Trgovanje valutama ili forex uključuje potragu za zaradom od novca ili zaštite od kretanja tečaja. Jedna od najčešće korištenih strategija trgovanja valutama je skaliranje. Scalpers pokušavaju skinuti kratkoročni profit s inkrementalnim promjenama u vrijednosti valute. Ako to radite iznova i iznova, znači da će se vaš profit s vremenom i dalje zbrajati, što će vam značiti ukupnu zaradu kad zbrojite svu malu dobit.
Općenito, vaš vremenski okvir može biti kratak od jedne minute ili može trajati nekoliko dana. Strategija skaliranja zahtijeva strogu disciplinu kako bi se nastavilo stvarati male, kratkoročne dobiti uz izbjegavanje velikih gubitaka.
Dostupan je veliki izbor valutnih futures ugovora. Osim popularnih ugovora kao što su EUR / USD (euro / američki dolar, futures ugovor), postoje i E-Micro Forex Futures ugovori koji trguju u 1/10 veličine redovnih valutnih terminskih ugovora, kao i nova tržišna valuta parovi kao što su PLN / USD (poljski ugovor poljski zlota / američki dolar) i RUB / USD (terminski ugovor ruski rublje / američki dolar).
Različiti ugovori trguju s različitim stupnjem likvidnosti; na primjer, dnevni volumen ugovora EUR / USD mogao bi biti 400.000 ugovora nasuprot samo 400 ugovora za tržište u nastajanju, poput BRL / USD (brazilski realni / američki dolar).
Valutne budućnosti su terminske terminske razmjene kojima se trguje. Trgovci obično imaju račune s brokerima koji usmjeravaju naloge raznim burzama za kupnju i prodaju valutnih futures ugovora. Račun marže općenito se koristi u trgovanju valutnim terminima; u suprotnom, za stavljanje trgovine potrebno je mnogo novca. Trgovinom marže trgovci posuđuju novac od brokera kako bi postavili ponude, obično množitelj stvarne novčane vrijednosti računa.
Buduće valute ne treba brkati za spot trgovanje na forexu, koje je popularnije među trgovcima.
indeksi
Sljedeća je kategorija futursa popularnih kod ulagača indeksne budućnosti, kao što je S&P 500 indeks fjučerski ugovor. Međutim, svaki futurni proizvod može upotrebljavati različit višestruki podatak za određivanje cijene futures ugovora. Kao primjer, vrijednost S&P 500 fjučerskog ugovora je 250 dolara veća od vrijednosti indeksa S&P 500. Terminski ugovor E-mini S&P 500 ima vrijednost 50 puta veću od indeksa.
Future u indeksu dostupne su i za Dow Jones Industrial Average (DJIA) i Nasdaq 100, uz E-mini Dow (YM) i E-mini NASDAQ 100 (NQ) ugovore. Future indeksa dostupne su na stranim tržištima, uključujući njemačku, frankfurtsku burzu (DAX) - koja je slična Dow Jonesu - indeksu SMI u Europi i indeksu Hang Seng (HSI) u Hong Kongu.
Indeksne budućnosti su način da se uđe u pasivnu indeksiranu strategiju, posjedovanjem cijelog indeksa u jednom ugovoru i s većim utjecajem nego što bi to osigurao ETF. I njujorška burza (NYSE) i regulatorno tijelo financijske industrije, Inc. (FINRA) zahtijevaju najmanje 25% ukupne vrijednosti trgovine kao minimalno stanje na računu. Međutim, neke će brokerske kuće zahtijevati veću od ove marže od 25%. Također se koriste za zaštitu od velikih dionica.
Kamatne stope
Terminski ugovori s kamatnim stopama također su vrlo popularni ugovori. Dvije najčešće korištene strategije trgovanja zasnovane na tajmingu za trgovanje ovim vrstama budućnosti su ciklusno i sezonsko trgovanje.
Strategija trgovanja ciklusima provodi se proučavanjem povijesnih podataka i pronalaženjem mogućih ciklusa gore i dolje za predmetnu imovinu. Dva najčešće korištena ciklusa za terminske indekse dionica su ciklus od 23 tjedna i ciklus od 14 dana. Proučavanje trendova cijena povezanih s ciklusima može dovesti do velikih dobitaka za pametne ulagače.
Sezonsko trgovanje, s druge strane, je kada pokušavate trgovati sezonskim učincima koji se događaju na fjučerskim tržištima. Povijesni podaci govore da mnoga tržišta, sektori i robe trguju na različitim razinama tijekom cijele godine i pokazuju slične obrasce iz godine u godinu. Poznavanje ovih različitih sezonskih trendova još je jedan učinkovit način stvaranja budućnosti budućnosti novca.
Isprobaj
Početak rada na različitim Futures tržištima može izgledati zastrašujuće. Jedan od načina na koji možete naučiti dok idete bez ikakvog svog novca u rizik je započeti trgovinu papirom. Trgovanje papirom vrši se oponašanjem trgovina (ili simulatorom tržišta) sve dok ne osjetite da ste dovoljno udoban za početak trgovanja.
Dobar način za početak je koncentriranje na ta četiri različita područja. To će vam pomoći da izgradite svoje znanje dok idete dalje, a da ne povećate ukupnu količinu rizika. Zatim, kad smatrate da ste savladali ta područja, pokušajte proširiti trgovanje drugim vrstama budućnosti.
Donja linija
Trgovanje različitim fjučerskim tržištima može biti vrlo korisno, ali i vrlo izazovno. Za mlade investitore postoji mnogo različitih tržišta i strategija koje možete koristiti kako bi bili uspješni, uključujući one o kojima smo ovdje raspravljali. Provodeći svoja istraživanja i osiguravajući da razumijete kako rade budućnosti, imat ćete priliku uživati u velikom uspjehu trgujući se na tržištu budućnosti.
