Dobit od 61, 47% u 2019. za dionice Shake Shack Inc. (SHAK) vjerovatno se ne bi mogao dogoditi da pametne institucije ne budu spremne za vožnju. Jedno je jasno - dionice pokazuju veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. Ta dionica je zanimljiva jer se tvrtka baca visoko u grubu vrpcu za tržište. Nakon sinoćnjeg izvještaja vrtoglave zarade, dionice Shake Shacka eksplodiraju na višegodišnje maksimume.
Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja na dionice su povijest jakih osnova, čvrstih tehničkih podataka i neobičnog trgovanja dionicama.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. dionice Shake Shack očito su bile u potražnji.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam pokažemo kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Shake Shack dao tijekom protekle godine. Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu (zelenih) koji se podudaraju s povećanjem dionica. To je točno vrsta postavljanja koju tražimo u našoj istraživačkoj tvrtki. Želimo se kladiti na najbolje… razdoblje. Ovaj potez je značajan jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ovo je grafikon koji prikazuje veliku potražnju:
www.mapsignals.com
Do sada je u 2019. Shake Shack zabilježio devet neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica (vidi gornji grafikon). No ono što sada privlači našu pažnju jest da se veliko trgovanje dionicama dogodilo prije izvještaja o zaradi.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo lidere koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na kojima je akcija Shake Shack privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ova uspješnost u odnosu na tržište: + 46, 85% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ova uspješnost u odnosu na diskrecijski sektor: + 44, 59% u odnosu na potrošački diskretnički odabir sektora SPDR (XLY) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2018. kada je Shake Shack kupovao signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Ono što iskače je da su, neposredno prije zarade, dionice upozorile na aktivnost kupnje. Ova tvrtka ima sve karakteristike koje ga čine potencijalnim neobičnim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što možete vidjeti, posljednje izvješće o zaradi zarade Shake Shack-a pokazalo je rast iz godine u godinu (YoY), a dionice se preusmjeravaju na još pozitivnih rezultata:
- Q2 2019 Međugodišnja stopa rasta prihoda: + 31, 3% Q2 2019 YoY Adj. Stopa rasta EBITDA: + 18, 5%
Dionice Shake Shack-a probijaju se do maksimuma uz očekivanje da će kompanija nastaviti rasti. Sviđa nam se dugoročna priča o dionicama. Narada Shake Shack-a i ostalih visokokvalitetnih brzih casionskih tvrtki jedan je od ogromnih porasta. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Shake Shack dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne rezultate i nedavne neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
