Što je skaliranje
Scalping je strategija trgovanja usmjerena ka profitiranju od manjih promjena cijena dionica. Trgovci koji implementiraju ovu strategiju u jednom danu smještaju od 10 do nekoliko stotina trgovina s uvjerenjem da je male poteze cijena dionica lakše uhvatiti nego velike; trgovci koji provode ovu strategiju poznati su kao skalperi. Mnoge male dobiti lako se mogu spojiti u velike dobitke, ako se koristi stroga strategija izlaska da se spriječe veliki gubici.
Ključni odvodi
- Scalping je trgovačka strategija u kojoj trgovci profitiraju od malih promjena cijena dionica. Za primjenu se oslanja na tehničke analize, kao što su grafikoni svijeća i MACD.
Osnove skaliranja
Scalping koristi veće veličine položaja za manje dobitke cijena u najmanjem razdoblju zadržavanja. Izvodi se unutar dana. Glavni je cilj kupiti ili prodati određeni broj dionica po cijeni - ili pitati -, a zatim ih brzo prodati nekoliko centi viši ili manji radi zarade. Vrijeme zadržavanja može varirati od sekundi do minuta, a u nekim slučajevima i do nekoliko sati. Pozicija je zatvorena prije kraja ukupne tržišne sesije, koja se može produljiti na 20:00 EST.
Karakteristike skaliranja
Skaliranje je brzina aktivnosti za spretne trgovce. Zahtijeva precizno određivanje vremena i izvršenja. Scalpersi koriste dnevne kupovne moći od četiri do jedne marže kako bi maksimizirali dobit s najviše udjela u najkraćem vremenu zadržavanja. To zahtijeva usredotočenje na manje grafikone vremenskog okvira kao što su jednosmjerne i petominutne karte za svijeće. Uobičajeno se koriste pokazatelji trenutka kao što su stohastička, divergencija konvergencije pomične prosječnosti (MACD) i indeks relativne čvrstoće (RSI). Pokazatelji grafikona cijena kao što su pomični prosjeci, Bollingerove trake i točke okreta koriste se kao referentne točke za podršku cijena i razine otpora.
Skaliranje zahtijeva da kapital na računu bude veći od minimalnih 25 000 USD kako bi se izbjeglo kršenje pravila trgovca uzorkom (PDT). Marža je potrebna za sklapanje ugovora o prodaji kratkih prodaja.
Scalpers kupuju niske i prodaju visoke, kupuju visoke i prodaju više, ili kratke visoke i pokrivaju niske, ili kratke niske i pokrivaju niže. Oni obično koriste razinu 2 i vrijeme prodajnih prozora kako bi usmjerili narudžbe najlikvidnijim proizvođačima tržišta i ECN-ovima za brzo izvršenje. Izvođenje stila točke i klika kroz prozor razine 2 ili unaprijed programirani internetski tipki najbrži su načini za najbrže popunjavanje narudžbe. Skaliranje se temelji isključivo na tehničkoj analizi i kratkoročnim oscilacijama cijena. Zbog široke uporabe poluga, skalping se smatra visokorizičnim stilom trgovanja.
Neke od najčešćih grešaka koje čine skalperi su loša izvedba, loša strategija, neprimanje zaustavnih gubitaka, prekomjerno iskorištavanje, kasni unosi, kasni izlasci i pretjerivanje. Scalping generira velike provizije zbog velikog broja transakcija. Struktura cijena provizije po dionici je povoljna za skalpere, posebno za one koji imaju tendenciju da povećaju manje komade u pozicijama i izvan njih.
Psihologija iza skale
Varalice moraju biti disciplinirane i trebaju se vrlo pažljivo pridržavati svog režima trgovanja. Svaka odluka koju treba donijeti trebala bi se učiniti sa sigurnošću. No, skalperi bi također trebali biti vrlo fleksibilni, jer su tržišni uvjeti vrlo fluidni i ako trgovina ne ide onako kako se očekuje, morat će popraviti situaciju što je brže moguće, a da pritom ne pretrpi preveliki gubitak.
Primjer skaliranja
Pretpostavimo da trgovac koristi skalping kako bi profitirao od kretanja cijena za dionice ABC koje trguju za 10 USD. Trgovac će kupiti i prodati ogromnu tranšu dionica ABC-a, recimo 50.000, i prodati ih tijekom povoljnih kretanja cijena malih iznosa. Na primjer, mogli bi odlučiti kupiti i prodati s povećanjem cijene od 0, 05 dolara, što čini male zarade koje se na kraju dana zbrajaju, jer oni kupuju i prodaju kupuju skupno.
