Profitni potencijal se povećava kada trgovac razumije i koristi pivote. Izraz okretnost odnosi se na prekretnicu u cijeni imovine i često se podudara s ključnim razinama podrške i otpora. Postoje dvije osnovne vrste pivota: izračunati pivoti (oni koji se određuju pomoću matematičke formule) i cjevovodi cijena (određuju se gledanjem cijena cijene na grafikonu). usredotočit ćemo se na skok cijena i pokazati kako se mogu uspješno implementirati u aktivnu strategiju trgovanja.
Vrste pivota
Izračunati stožer, koji se često naziva podni trgovački okret, izveden je iz formule koristeći visoku, nisku i završnu cijenu prethodnog dana. Rezultat je fokusna razina cijena oko koje će se cjenovna akcija vjerojatno okrenuti ili prema gore ili prema dolje. Izračunati zaokreti predstavljaju potencijalne prekretnice u cijeni, dok su cjenovne točke stvarne povijesne prekretnice.
Zbrojevi cijena se ne izračunavaju. Zaokret je definiran strukturalnim odnosom između cjenovnih barova. Zbivanja cijena formiraju se na svim vremenskim okvirima, izgrađuju blokove trenda i pružaju objektivne ulazne i izlazne točke za trgovanje.
Zbivanja cijena najbolje su zamišljena s tri trake. Nizak okretni stup od tri bara predstavlja potporu i nastaje pri kupnji pritiska koji cijenu pretvara u niže. Označava ga cjenovnom trakom s višom niskom koja se zatvara iznad gornje gornje trake, gdje je niska vrijednost prethodne trake niža od trake koja joj je prethodila. To vrijedi u svakom vremenskom okviru.
Visok okretni stupanj od tri bara predstavlja otpor i nastaje kada prodavači preokrenu cijenu od gore prema dolje. Vidje se tamo gdje se cjenovna traka s nižim visokim zatvara ispod niske prethodne trake, gdje je visoka prethodna traka veća od trake koja joj je prethodila. Strukturni okretnici se lakše prepoznaju i razumiju ako ih se vidi u dijagramu ili na grafikonu cijena. To vrijedi u svakom vremenskom okviru. (Vidi sliku 1)
Slika 1: Ove formacije s tri trake stvaraju zaokret nisko / visoko.
Zbivanja cijena predstavljaju preokret i blokovi su trenda. Niz nižih i najnižih stožernih okretanja je silazni trend, a vrhovi okreta povezani su tako da formiraju donju liniju trenda. Niz viših najnižih stožera i viših okretnih stožernih linija je uzlazni trend, a oni su povezani tako da formiraju liniju trenda prema gore, kao što je prikazano na slici 2.
Slika 2: Niz viših najnižih stožera stvara porast.
Strateška upotreba cjevovoda
Okretanje je također bitno za promatranje kada se trend mijenja u suprotni smjer. Preokret trenda vidi se promjenom redoslijeda zaokreta. Trend silaznog trenda imat će niz najnižih i najnižih padova, a linija spuštenih trendova povučena je na okretnim vrhovima. Jednom kada je viša visoka i viša niska, postoje pretpostavljeni dokazi o preokretu trenda nagore (slika 3).
Jačina signala se povećava kada viši niži zaokret tvori iznad donje linije kretanja. Agresivni trgovci mogu ući po cijeni zatvaranja istog dana kada viši najniži završi stožerni oblik.
Slika 3: Preokret zaostajanja u budućnosti Nasdaq-a. Viši niži okretni okret aktivira preokret u uzlaznom trendu. Ovaj signal se pojačava kada se viši niži zaokret zatvori iznad silazne linije trenda.
Pivoti također pomažu u upravljanju rizikom. U primjeru na slici 3, naredba zaustavljanja gubitaka nalazi se ispod prethodne zatišnice. Potvrda preokreta trenda odozdo prema gore vidi se kada cijena poveća još jednu stopu visokog i niskog. Ako cijena ne može biti veća, tada nije došlo do preokreta trenda i trgovac će napustiti trgovinu. Ako cijena čini višu i višu nisku, zaustavni gubitak se prebacuje na sljedeći viši zaokretni nizak, a zaustavljanje se povlači za sljedećim okretima kako trend napreduje.
Uzlazni trend obrnut je prema dolje s suprotnim redoslijedom okreta. Uzlazni trend će imati niz viših i najviših vrhova, a na stožernim najnižim linijama će se crtati uzlazna linija. Jednom kada postoji niži niži i niži visoki, postoje pretpostavljeni dokazi o preokretu trenda na negativnu stranu (slika 4). Opet je jačina signala povećana kad donji vrtište tvori ispod linije uspravne linije. Trgovci mogu ući po cijeni zatvaranja istog dana kada viši donji završi stožerni oblik. Početno zaustavljanje postavljeno je na prethodnom vrtištu i povlačeno je u skladu s trendom.
Slika 4: Preokret u trendu u Goldman Sachsu. Donja osovina visoka / niska pokreće preokret.
Zbivanja određuju cijenu, omogućujući nam da vidimo kada trend ulazi u razdoblje promjene. Cijena obično kreće između trendova i raspona uvjeta. Kad okretnici formiraju niz varijabilnih uspona i padova, cijena ulazi u konsolidaciju raspona ili u stranu. U dometu se okretnici ne kreću stalno ili gore. Cijena se kreće naprijed-natrag između podrške i otpora, testiranja razine pritiska na kupnju i prodaju. Tijekom ovih razdoblja konsolidacije cijena mogu se crtati trendovi na granicama okretnih vrhova (linija otpora) i najnižih linija (potporna linija) radi prikaza cijena.
Korištenje obrazaca kao potvrde
Pravougaonik ili uzorak kanala pojavljuje se kada su linije podupiranja i otpora vodoravne (slike 3 i 5). Uzorak trokuta vidi se kada su jedna ili obje linije nagnute (slike 4 i 5). Mali proboji ovih linija mogu se izblijediti u suprotnom smjeru. Crte također pomažu prepoznati kad se uvjeti raspona vrate u trend. Novi visoki stupanj s cijenom koja ostaje iznad linije otpora sugerira proboj u uzlazni trend. Novi zaokret s niskom cijenom koja ostaje ispod linije podrške sugerira proboj u silazni trend.
Slika 5: Obrasci grafikona
Jedna od glavnih prednosti korištenja okretnih pića za trgovačke signale je ta što su objektivne cjenovne točke i mogu učiniti trgovanje manje emotivnim. Ili se cijena promijenila ili ne, na temelju strukture cjenovnih barova. Zaustave se postavljaju prema određenim točkama okreta. Ne treba pogađati gdje treba zaustaviti ili predvidjeti budući smjer cijene. Pivoti nam pokazuju što se stvarno događa za razliku od onoga za što se nadamo da će se dogoditi. Trgovci koji razumiju stožernu strukturu više se neće morati pitati o čemu se radi: Oni će znati.
Donja linija
Sposobnost čitanja strukturalnih okreta pruža veliku prednost u trgovanju. Pivoti se mogu koristiti za povećanje dobiti s dionicama, uzajamnim fondovima, fondovima kojima se trguje na burzi, valutama i budućnosti. Pivoti pokazuju prisutnost trenda i kada se trend promijeni u preokret, konsolidaciju ili proboj od konsolidacije. Strukturne točke omogućuju ocrtavanje važnih cjenovnih obrazaca i daju signale u stvarnom vremenu za ulazak, izlazak i zaustavljanje gubitka.
