Dobit od 20, 76% u 2019. godini za dionice PayPal Holdings, Inc. (PYPL) govori o prirasti dionica, uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. Zapravo sam pisao o PayPalu prošlog rujna, a članak možete pogledati ovdje. Aktivnost koju smo tada primijetili, sada primjećujemo.
Ova je dionica zanimljiva jer toliko ljudi koristi popularnu kompanijsku aplikaciju za plaćanje Venmo. Rast koji vidi je vrlo impresivan. Menadžeri pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice - najbolje u klasi - posebno kada je tvrtka pretukla.
Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja na dionice su povijest jakih osnova, čvrstih tehničkih podataka i neobične trgovine dionicama. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u trgovačkoj aktivnosti dionicama. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. dionice PayPal očito su bile u potražnji.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale na koje je PayPal poslovala tijekom protekle godine. Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu, koji se podudaraju s povećanjem dionica. To je točno vrsta postavljanja koju tražimo u našoj istraživačkoj tvrtki. Želimo se kladiti na najbolje… razdoblje. Ovaj potez je značajan jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. U posljednje vrijeme potražnja za PayPal dionicama očito nadmašuje ponudu:
www.mapsignals.com
Do sada je u 2019. PayPal dionica zabilježila šest neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica (vidi gornji grafikon). Ono što sada privlači našu pažnju jest da PayPal i dalje tiho, ali na neobičan način, sugerira da potražnja za dionicama raste. Ako ćete se kladiti na smjer dionica, oprezno je obratiti pažnju na način na koji se dionice trguju. Baš kao što se ne želite boriti protiv trenda, tako se i vi ne želite boriti protiv dionica koje povećavaju cijenu zajedno s povećanjem obujma u kojima se trguje. Netko bi mogao potencijalno skupljati položaj.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Ispod je nekoliko područja na kojima je PayPal dionica privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ove performanse u odnosu na tržište: + 8, 62% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na sektor: + 2, 60% u odnosu na tehnologiju Odabrani sektor SPDR ETF (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovalni signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2016. kada je PayPal kupovao signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno je da smo bili u sve većem porastu u posljednjih nekoliko godina. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o zaradi za PayPal pokazalo je solidan rast iz godine u godinu (YoY):
- Q4 2018. Stopa rasta prihoda na godišnjoj razini: + 13% Q4 2018.Glad. Stopa ne-GAAP EPS-a: + 26%
PayPal probija vrhunce i ima velike osnove. Sviđa nam se dugoročna priča o dionicama. Narativa za PayPal i druge tvrtke za digitalni platni promet jedna je od ogromnih rasta. Društvo bez gotovine sve se više približava, a PayPal je na čelu ove promjene. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
PayPal dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijene, povijesne temeljne rezultate i nedavne neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
