Dobit od 44, 04% u 2019. godini za dionice korporacije NVIDIA (NVDA) govori o rastu dionica uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. S vremenom smo naučili kako zalihe s poviješću ili jakim osnovama uglavnom povećavaju cijenu. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi.
Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja naopako na dionice koje odbijaju nakon razdoblja pritiska su povijest snažnih temelja, snažne tehničke snage i velike potencijalne kupovine dionica. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u trgovačkoj aktivnosti dionicama. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju.
Većinu 2019. godine, dionice NVIDIA bile su u porastu praćene neobičnim signalima kupovine. Mnoge zalihe poluvodiča pokazuju sličnu aktivnost, tako da smo sigurni da se kladi na snažne zalihe u jakom sektoru. Sve je u slaganju koeficijenata u svoju korist.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje su NVIDIA dionice proizvele u posljednjih godinu dana.
Počevši od 2019. godine, bili su dani kada se čini da su dionice imale kupca. To je važno jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ono što sada stvarno upada u oči jest nedavno kupnje korisničkog sučelja. Također možete vidjeti kako je započela 2018. godina s puno kupovine, koja se potom okrenula prodaji. Sada primjećujemo porast signala za kupnju:
www.mapsignals.com
Dionice NVIDIA-e u 2019. godini zabilježile su pet neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica počevši od 11. ožujka 2019. (vidi gornji grafikon). To ukazuje na dobivanje NVIDIA-e na neobičan način, što sugerira da potražnja za dionicama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na kojima je NVIDIA dionica privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ove performanse u odnosu na tržište: + 28, 18% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na sektor: + 20, 41% u odnosu na tehnologiju Izabrani sektor SPDR fond (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2015. kada je NVIDIA napravila top 20 izvještaj za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno, već smo se pokrenuli početkom 2015. godine. To je upravo ono što je naš proces namijenjen. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, NVIDIA je ostvarila rast iz godine u godinu (YoY):
- FY 2019 međugodišnja stopa rasta prihoda: + 21% FY 2019. YY GAAP zarada po razrijeđenoj stopi rasta dionica: + 38%
NVIDIA se nedavno razbila uz brojne druge poluvodičke zalihe. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Narativa za NVIDIA i ostale visoko performanse poluvodiča jedan je od povratka rastu. Čak i ako je dionica znatno ispod njezinog najvećeg, ovo bi mogao biti pravi trenutak da pokupite odlično ime u prodaji.
Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
NVIDIA dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, rastuće osnove i nedavne neobične signale kupovine, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
