Gigant investicijskog bankarstva i upravljanja bogatstvom Morgan Stanley (MS) pobijedio je u četvrtak, 18. srpnja, prije početka otvaranja zvona. Dionice su se otvorile niže, ali održavale su 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek od 43, 49 USD. Stabilizaciji je pomoglo polugodišnje razdoblje od 43, 82 USD.
Dionice Morgan Stanleyja 28. lipnja zatvorile su prvu polovicu 2019. godine na 43, 81 USD, što je postalo ključni ulaz u moju vlasničku analitiku. Jedina razina koja je preostala od prve polovice je godišnji stožer, koji sada iznosi 41, 73 dolara, a magnet je bio od 7. siječnja. Dionica je nedavno prešla iznad ove razine 4. lipnja.
Morgan Stanley trguje oko svog drugog poluvremena na 43, 82 USD. Njegova vrijednost za srpanj iznosi 40, 36 USD, s rizikom u trećem tromjesečju 48, 44 USD. Dnevni grafikon pokazuje da su dionice u rasponu trgovanja. Tjedni grafikon pokazuje da dionica mora zatvoriti petak iznad svojih pet tjedana modificiranih pokretnih prosjeka na 43, 95 dolara kako bi ostala pozitivna. U osnovi, Morgan Stanley ima razumne cijene, s P / E omjerom 9, 81 i prinosom dividendi od 2, 70%, prema Macrotrendsu.
Dugoročno gledano, Morgan Stanley konsolidira pad tržišta medvjeda od 38% od svog cijelogodišnjeg dnevnog maksimuma od 59, 38 USD postavljenog tijekom tjedna 16. ožujka 2018. godine, do najnižeg nivoa od 24. prosinca od 36, 74 USD. Dionice su zabilježile rast od 11, 2% u godini i do danas su povećane za 19, 1%. Međutim, zaliha se nalazi i na području korekcije na 15% ispod 52-tjednog maksimuma od 51, 50 USD postavljenog prije godinu dana 18. srpnja 2018. godine.
Morgan Stanley je jedan od primarnih trgovaca koji imaju poslovne odnose s New York-ovim uredom za trgovanje otvorenim tržištem Federalnih rezervi, pa tako rizikuju kapital svojih tvrtki kao osiguravaoci novih američkih riznica.
Dnevni grafikon za Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Morgan Stanley pokazuje da su dionice u rasponu trgovanja između mjesečne razine vrijednosti od 40, 36 USD i kvartalne rizične razine od 48, 34 USD. Između je godišnji stožer od 41, 73 USD, a polugodišnji stožer 43, 82 USD.
Jednostavni pomični prosjeci od 50 i 200 dana kreću se 43, 49 i 43, 49 dolara, konvertirajući se po istoj cijeni. To stavlja zalihu na vrh neuspjelog "zlatnog križa", pri čemu je "križ smrti" moguć u slučaju jaza ispod tih prosjeka. Dno crta je samo trgovanje asortimanom.
Tjedni raspored za Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Tjedni raspored Morgan Stanleya pokazuje da dionice trebaju zatvoriti petak, 19. srpnja, iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 43, 95 USD kako bi ostale pozitivne. Zaliha je iznad njezinog jednostavnog pomičnog prosjeka u 200 tjedana, ili "preokretanju na srednju vrijednost", od 41, 53 USD, posljednji put testiranog u tjednu 7. lipnja. Procjenjuje se da će polako stohastičko očitavanje 12 x 3 x 3 tjedno završiti ovaj tjedan uspon na 42, 55, u odnosu na 40, 38 12. srpnja.
Trgovinska strategija: Kupite Morgan Stanley dionice na slabosti na godišnjoj i mjesečnoj razini vrijednosti od 41, 73 USD i 40, 36 USD, respektivno, i smanjite udjele na snazi na kvartalno rizičnu razinu od 48, 34 USD. Polugodišnji stožer od 43, 82 dolara vjerojatno će ostati magnet.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
