Dobit od 35, 7% u 2018. godini za dionice Microsoftove korporacije (MSFT) govori o neobičnoj bikovskoj trgovačkoj aktivnosti koja prati korak. Zapravo, Microsoft je uobičajeno ime kućanstava za Mapsignals, a čak sam i predložio zalihe kao priliku za kupnju u pošti u ožujku. Otkako sam napisao taj članak 27. ožujka 2018., Microsoftove dionice stekle su otprilike 30%. Signal koji me tada upozorio na Microsoft javlja se sada… neobična trgovačka aktivnost.
Nije šok da oblak, SaaS, društveni mediji i igre u globalu brzo rastu. Ova područja imaju velik trag kod Microsofta, ali čak i s izvanrednom temeljnom slikom (o tome ću detaljnije govoriti kasnije), istinska spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. U mnogim su točkama 2018. Microsoftove dionice poskupile, uz porast volumena. Ovo može ukazivati na pametni novac koji skuplja dionice. Suština je da način na koji trgovanje dionicama može često upozoravati na osnovnu sliku prema naprijed, a ne samo na samo promatranje financija tvrtke.
Za Mapsignals najjači pokazatelj pozitivnog zamaha cijena dobiva se mjerenjem potencijalne institucionalne kupovine dionica. Microsoft je u 2018. godini zabilježio 20 tih rijetkih signala (vidi grafikon). Volimo vidjeti kontinuiranu bikovsku aktivnost u dionicama zajedno s čvrstim naprijed temeljenim osnovama, jer to ukazuje da bi se potražnja za dionicama s vremenom trebala povećavati.
Na sljedećem grafikonu, Microsoftove dionice nedavno su izbile na nove maksimume u 52 tjedna. Dionice su očito bile u potražnji i dugoročno bi trebale rasti:
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim, neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatke, možemo upućeni nagađati o tome u koje vrijednosne papire se trguje i mariti te podatke s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad odlučimo za najjačeg kandidata za dugoročni rast, smatramo da su mnoga tehnička područja važna za uspjeh. Neki od ovih čimbenika za Microsoft su sljedeći:
- Godišnje rezultate (YTD) prema rezultatima na tržištu: + 25, 8% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD učinak u odnosu na sektor: + 17, 59% naspram tehnologije Izaberi sektor SPDR ETF (XLK) Bullish neobični trgovinski signali
Samo da vam grafički pokažem kako izgleda naš neobični signal trgovanja, pogledajte sve UI signale koje su Microsoftove zalihe ostvarile u posljednjih godinu dana:
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje prikazuju ovu aktivnost. Ispod možete vidjeti povijesna vremena u kojima su Microsoftove dionice kupovale signale za Mapsignals od 2013. To su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru (siva područja = backtest):
Pored sjajne tehničke slike, treba potražiti i ispod haube da li temeljna slika podržava dugoročno ulaganje. Kao što vidite, Microsoft ima solidne stope rasta i EPS rast:
- Stopa rasta prihoda u četvrtom kvartalu: + 17% Stopa rasta prihoda iz operativnog poslovanja u Q4: + 35% Stopa rasta prihoda od komercijalnog oblaka: + 53%
Microsoft provjerava okvir snažne tehničke osnove i pokazivanja snažnog institucionalnog zamaha u 2018. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnji porast. Sve ovo ukazuje na daljnju bikovsku akciju za dionice.
Donja linija
Microsoftove dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na solidan rast prihoda, rast zarade i višestruke neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
