Biotehnička tvrtka The Medicines Company (MDCO) u utorak je raketirala na najnoviji vrhunac (ATH) nakon što je Bloomberg izvijestio da Novartis AG (NVS) želi kupiti tvrtku. Švicarski proizvođač lijekova podvrgnut je dužnoj istrazi nad Lijekovima Društva uoči potencijalne kupnje, a drugi potencijalni udbaši pokazali su zanimanje, ljudi upoznati s navodom o ovoj temi, u skladu s Bloombergovom pričom.
Šaptovi za preuzimanje dogodili su se samo dan nakon što je Društvo za lijekove objavilo da je njegov lijek za snižavanje kolesterola Inclisiran postigao ohrabrujuće rezultate u nekoliko ispitivanja faze 3. Tvrtka planira podnijeti prijavu za marketing Upravi za hranu i lijekove (FDA) prije kraja godine, a zatim lijek podnijeti europskim regulatorima početkom 2020. Ako bi se dogovor realizirao, lijek bi nadopunio druge terapije koje Novartis nudi kao što je njegov lijek za zatajenje srca Entresto.
Dionice tvrtke su do ove godine napredovale preko 300%, a od 21. studenog sada imaju tržišnu kapitalizaciju od 5, 60 milijardi dolara, što je svako potencijalno kupanje skupo i dodavanje niza farmaceutskih ugovora u iznosu od više milijardi dolara u 2019. godini.
Tehničke prognoze za Društvo za lijekove
Otkako je krajem prosinca 2018. odustao od pada, cijena dionica tvrtke povećala se snažno, osim 20% korekcije tijekom srpnja i kolovoza. Nakon što je ovaj mjesec započeo s manjim povlačenjem 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA), dionice su lansirale više, potaknute gore pozitivnim vijestima / glasinama. Cijena je u ponedjeljak skočila 12, 8% i pratila one zvjezdane dobitke s gotovo 20% utorka na najvišem obujmu trgovanja od ožujka 2017. godine.
Trgovci koji očekuju naknadnu kupnju mogli bi donositi profit koristeći zadnji izlaz za svijeće. Na primjer, izlazite iz trgovine kad se cijena zatvori ispod najnižeg dana. Započnite stavljanjem početnog naloga za zaustavljanje ispod jučerašnjeg najnižeg nivoa od 66, 49 USD. S druge strane, trgovci bi mogli čekati na povlačenje blizu razine proboja od 58, 50 USD i zaustaviti se ispod svakog uzastopnog višeg nihanja. Ova izlazna strategija zahtijeva postavljanje prvog zaustavljanja ispod studenskog zamaha na niskoj razini od 49, 16 USD.
StockCharts.com
Oni koji žele trgovati Tvrtkom za lijekove, ali žele povećati rizik, trebali bi razmotriti ta dva fonda kojima se trguje na burzi (ETF) koji pružaju skromnu razinu izloženosti lijekovima. U nastavku pregledavamo podatke svakog fonda i analiziramo grafikone.
Invesco S&P SmallCap zdravstvena njega ETF (PSCH)
Stvoreno 2010. godine, Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) ima investicijski mandat za pružanje sličnih povrata indeksu zdravstvene zaštite S&P SmallCap 600 Capped. Mjerila se sastoje od tvrtki koje nude proizvode, ustanove i usluge vezane uz zdravstvenu zaštitu. Oko 75% dionica u portfelju fonda ima tržišnu granicu manju od 2, 7 milijardi USD. Tvrtka za lijekove svrstala se među jedno od većih izdvajanja ETF-a s ponderom od 5, 36%. Trgovci bi trebali razmotriti korištenje ograničenih naloga za borbu protiv prosječnog raspona trgovanja i sporadičnog trgovanja u fondu od 0, 22%. PSCH kontrolira neto imovinu u iznosu od 452, 33 milijuna dolara, naplaćuje razumnu naknadu za upravljanje od 0, 29%, a dosad je stekao 13, 64% (YTD) od 21. studenog 2019. Fond je vratio gotovo 5% u posljednja tri mjeseca.
Dionice PSCH-a oscilirale su u širokom klinu između kraja veljače i listopada. Glasine o akviziciji djelovale su kao katalizator za prodor iznad gornjeg trenda uzoraka na trgovanju u utorak - potez koji bi mogao rezultirati daljnjom kupovinom koja se temelji na zamahu u narednim danima. Oni koji se odluče na duži rok trebali bi zaraditi profit na ključnom glavnom otporu od 130 USD. Zaštitite kapital trgovanja stavljanjem zaustavnih naloga ili ispod jučerašnjeg najnižeg nivoa od 120, 85 USD ili ispod točke prijeloma od 120 USD.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) želi pratiti performanse indeksa LifeSci biotehnoloških proizvoda. Pametni beta fond vrijedan 26, 51 milijuna dolara bira samo tvrtke koje su stekle odobrenje FDA za svoj vodeći lijek. Tvrtka za lijekove ima fond težine 4, 80%. Ostale značajne izdvajanja uključuju ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) na 4, 65% i Seattle Genetics, Inc. (SGEN) na 4, 15%. Likvidnost volumena dolara u prosjeku iznosi oko 80 000 dolara većinu dana, tipično za namaz od devet centi. Koeficijent troškova 0, 79% nije jeftin, ali neće pretjerano utjecati na razdoblja držanja s ljuljanjem od pet dana do nekoliko tjedana. BBP je ove godine dodao 21, 39% od 21. studenog 2019. godine.
Cijene dionica ETF-a probile su se iznad gornje trendovske sheme šestomjesečnog pada klina krajem listopada i od tada nastavljaju rasti. Cijena je porasla iznad 200-dnevnog SMA utorka, što ukazuje da bikovi možda žele testirati trostruki vrh koji se formirao početkom godine. Trgovci koji žele igrati mogućih 12% naprijed trebali bi postaviti cilj dobiti blizu trostrukog vrha na 46 USD i upravljati rizikom stavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka ispod nivoa 18. studenog na 39, 62 USD, što je ispod 200-dnevnog SMA i psihološkog okrugli broj na 40 USD.
StockCharts.com
