Uzorak grafikona glave i ramena popularan je i uočljiv uzorak u tehničkoj analizi koji pokazuje osnovnu liniju s tri vrha, pri čemu je srednji vrh najviši. Shema glave i ramena prikazuje preokret trenda medvjeda i medvjeda i signalizira da se uzlazni trend bliži svom kraju.
Obrazac se pojavljuje na svim vremenskim okvirima i stoga ga mogu koristiti sve vrste trgovaca i investitora. Razina ulaska, razine zaustavljanja i ciljni ciljevi čine formaciju jednostavnom za implementaciju, jer obrazac grafikona pruža važne i lako vidljive razine.
Kako trgovati uzorkom glave i ramena
Kako izgleda obrazac
Prvo ćemo pogledati formiranje obrasca glave i ramena, a zatim obrnuti uzorak glave i ramena.
Glava i ramena
Gledano na tržištima.
Formiranje uzorka:
- Lijevo rame: Rast cijena praćen vrhom cijena, nakon čega slijedi pad. Voditelj: Porast cijena opet stvara viši vrh. Desno rame: Pad se ponovo javlja, nakon čega slijedi uspon koji tvori desni vrh koji je niži od glave.
Formacije su rijetko savršene, što znači da može postojati neki šum između pojedinih ramena i glave.
Slika 1: Dnevna karta SOLF - glava i ramena
Obrnuta glava i ramena
Gledano na tržnicama.
Formiranje uzorka:
- Lijevo rame: Pad cijena praćen dnom cijena, a slijedi rast. Glava: Cijena ponovo opada, tvoreći donje dno. Desno rame: cijena se još jednom povećava, a zatim odbija do formiranja desnog dna.
Ponovo su formacije rijetko savršene. Između ramena i glave može doći do tržišne buke.
Slika 2: Dnevna karta špijuna - obrnuta glava i ramena
Postavljanje dekoltea
Dekolte je razina podrške ili otpora koju trgovci koriste za određivanje strateških područja za naručivanje. Da biste postavili dekolte, prvi korak je lociranje lijevog ramena, glave i desnog ramena na grafikonu. U standardnom uzorku glave i ramena (tržišni vrh) povezujemo nisko nakon lijevog ramena s niskim stvorenim nakon glave. Ovo stvara naš "dekolte" - žutu liniju na ljestvicama. O važnosti dekoltea raspravljat ćemo u sljedećem odjeljku. U obrnutom obrascu glave i ramena, povezujemo visoko nakon lijevog ramena s visokim koji je formiran nakon glave, stvarajući tako dekolte ovom uzorku.
01:30Kako trgovati uzorkom glave i ramena
Kako trgovati uzorkom
Važno je da trgovci čekaju da se obrazac dovrši. To je zato što se obrazac možda uopće neće razviti ili se djelomično razvijeni obrazac možda neće dovršiti u budućnosti. Treba gledati djelomične ili gotovo dovršene uzorke, ali ne smije se trgovati sve dok obrazac ne probije dekolte.
U uzorku glave i ramena čekamo da se akcijska cijena pomakne niže od dekoltea nakon vrhunca desnog ramena. Za obrnute glave i ramena čekamo kretanje cijena iznad dekoltea nakon formiranja desnog ramena.
Trgovina se može pokrenuti kada obrazac dovrši. Unaprijed planirajte trgovinu, zapisujući ciljeve za ulazak, zaustavljanje i profit, kao i bilježenje svih varijabli koje će promijeniti vaš stop ili profitni cilj.
Najčešća točka ulaska je kada dođe do proboja - dekolte je slomljen i uzima se trgovina. Još jedna ulazna točka zahtijeva više strpljenja i dolazi s mogućnošću da potez u potpunosti bude promašen. Ova metoda uključuje čekanje na povlačenje do dekoltea nakon što je već došlo do proboja. To je konzervativnije u tome što možemo vidjeti da li se povlačenje zaustavlja i da se početni smjer prekida nastavlja, trgovanje može biti promašeno ako se cijena nastavi kretati u smjeru proboja. Obje su metode prikazane na slici 3.
Slika 3: Dnevna karta špijuna - Moguće ulazne točke
Stavljanje zaustavljača
U tradicionalnom tržišnom uzorku, zaustavljači se postavljaju tik iznad desnog ramena (uložak za dolijevanje) nakon prodora dekoltea. Alternativno, glava uzorka može se koristiti kao stoper, ali to je vjerojatno mnogo veći rizik i na taj način smanjuje omjer nagrade i rizika uzorka. U obrnutom obrascu, stop se postavlja točno ispod desnog ramena. Opet, stajalište se može postaviti na vrh uzoraka, iako to izlaže trgovca većem riziku. Na slici 3, zaustavljanje bi bilo postavljeno na 104 USD (odmah ispod desnog ramena) nakon što se trgovina obavi.
Postavljanje profitnih ciljeva
Cilj dobiti za uzorak je razlika u cijeni između glave i niske točke bilo kojeg ramena. Ta se razlika zatim oduzima od razine proboja dekoltea (na tržišnom vrhu) kako bi se osigurao cjenovni cilj dolje. Da bi se postiglo tržišno dno, razlika se dodaje cijeni preloma dekoltea kako bi se osigurao cjenovni cilj nagore.
Budući da je SPY jako trgovan ETF koji predstavlja šire tržište, ciljni profit za obrnuti uzorak glave i ramena na slici 2 bio bi:
113.20 USD (ovo je najviši nivo nakon lijevog ramena) - 101, 13 USD (ovo je donji dio glave) = 12, 07 USD
Ta se razlika tada dodaje cijeni preloma (oduzima se u slučaju redovitog uzorka glave i ramena). Cijena prijelaza je točno 113, 25 USD, što nam je donijelo ciljani profit od 125, 32 USD (113, 25 $ + 12, 07 USD).
Ponekad investitori moraju dugo čekati - do nekoliko mjeseci - između uočavanja proboja i postizanja idealnog cilja profita. Praćenje vaše trgovine u stvarnom vremenu može vam pomoći predvidjeti njihove ishode. (Za više informacija pogledajte: Predviđanje trendova prema pronalaženju dobiti .)
Zašto obrazac za glavu i ramena djeluje
Nijedan uzorak nije savršen, niti djeluje svaki put. Ipak, postoji nekoliko razloga zašto obrazac grafikona teoretski funkcionira (tržišni vrh će se koristiti za ovo obrazloženje, ali odnosi se na oba):
- Kako cijena pada s tržišne visine (glava), prodavači su počeli ulaziti na tržište i dolazi do manje agresivne kupovine. Kako se dekolte približava, mnogi ljudi koji su u finalnom valu kupili više ili su kupili na mitingu u desnom ramenu koja se sada pokazala pogrešnom i suočena s velikim gubicima - upravo će ova velika grupa izaći na pozicije, usmjeravajući cijenu prema ciljnoj dobiti. Zaustavljanje iznad desnog ramena je logično jer se trend pomaknuo prema dolje - desno rame je niže visoko nego glava - i stoga se desna ramena vjerojatno neće slomiti dok se ne ponovi uzlazni trend. Cilj zarade pretpostavlja da će oni koji pogriješe ili su kupili vrijednosni papir u loše vrijeme biti prisiljeni napustiti svoje položaje, stvarajući tako preokret slične veličine prema obrascu dolivanja koji se upravo dogodio. Dekolte je točka u kojoj mnogi trgovci trpe bol i bit će prisiljeni napustiti položaj, gurajući cijenu prema ciljanoj cijeni. I gledali smo. Tijekom obrnutih obrazaca za glavu i ramena (tržišna dna), idealno bi bilo da se volumen poveća kako nastaje iscjedak. Ovo pokazuje povećani interes za kupnju koji će cijenu pomaknuti prema zadanom. Smanjenje glasnoće pokazuje nedostatak interesa za napredak i opravdava određenu sumnju.
Zamke trgovačke glave i ramena
Kao što je rečeno, uzorak nije savršen. Evo nekih potencijalnih problema s trgovanjem uzorkom glave i ramena:
- Morate pronaći uzorke i gledati ih kako se razvijaju, ali ne biste trebali trgovati ovom strategijom dok obrazac nije dovršen. Dakle, to bi moglo značiti dugo razdoblje čekanja. Neće raditi cijelo vrijeme. Razine zaustavljanja bit će ponekad pogođene. Cilj zarade neće uvijek biti postignut, pa bi trgovci možda željeli precizirati kako tržišne varijable utječu na njihov izlazak iz osiguranja. Uzorak nije uvijek trgovan. Na primjer, ako dođe do masivnog pada na jedno od ramena zbog nepredvidivog događaja, tada izračunati cjenovni ciljevi vjerojatno neće biti pogođeni. Uzorci mogu biti subjektivni. Jedan trgovac može vidjeti rame, a drugi ne. Kad trgujete sa obrascima, prethodno definirajte što za vas predstavlja obrazac - s obzirom na gore navedene opće smjernice.
Donja linija
Uzorci glave i ramena pojavljuju se na svim vremenskim okvirima i mogu se vidjeti vizualno. Iako je ponekad subjektivan, kompletan obrazac osigurava ciljeve unosa, zaustavljanja i profita, što olakšava provedbu strategije trgovanja. Uzorak se sastoji od lijevog ramena, glave, a zatim slijedi desno rame. Najčešća točka ulaska je proboj dekoltea, s zaustavljanjem iznad (tržišni vrh) ili ispod (tržišno dno) desno rame. Cilj dobiti je razlika između visokog i niskog s dodatkom obrasca (tržišno dno) ili oduzimanja (tržišni vrh) od tržišne cijene. Sustav nije savršen, ali pruža metodu trgovanja na tržištima na temelju logičnih kretanja cijena.
