Sadržaj
- Geometrija i Fibonaccijevi brojevi
- Problemi s harmonikom
- Vrste harmoničnih uzoraka
- Gartley
- Leptir
- Šišmiš
- Rakova
- Fino podešavanje unosa i zaustavljanje gubitaka
- Donja linija
Harmonski uzorci cijena su oni koji prelaze geometrijske uzorke cijena na novu razinu koristeći Fibonaccijeve brojeve za definiranje preciznih prekretnica. Za razliku od drugih uobičajenih metoda trgovanja, harmonično trgovanje pokušava predvidjeti buduća kretanja.
Pogledajmo nekoliko primjera kako se harmonični cjenovni obrasci koriste za trgovanje valutama na Forex tržištu.
Ključni odvodi
- Harmonsko trgovanje odnosi se na ideju da su trendovi harmonični fenomeni, što znači da se mogu podijeliti na manje ili veće valove koji mogu predvidjeti cjenovni smjer. Harmonsko trgovanje oslanja se na Fibonaccijeve brojeve koji se koriste za stvaranje tehničkih pokazatelja. Fibonaccijev niz brojeva, počevši od nule i jedan, nastaje zbrajanjem prethodna dva broja: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd. slijed se zatim može raščlaniti na omjere za koje neki vjeruju da daju tragove kamo će se premjestiti određeno financijsko tržište. Gartley, šišmiš i rakovi spadaju u najpopularnije harmonične obrasce dostupne tehničkim trgovcima.
Geometrija i Fibonaccijevi brojevi
Harmonsko trgovanje kombinira obrasce i matematiku u metodi trgovanja koja je precizna i temelji se na pretpostavci da se obrasci ponavljaju. U osnovi metodologije je primarni omjer, ili neki njegov derivat (0, 618 ili 1, 618). Omjeri komplementa uključuju: 0, 382, 0, 50, 1, 41, 2, 0, 2, 24, 2, 618, 3, 14 i 3, 618. Primarni omjer nalazimo u gotovo svim prirodnim i okolišnim strukturama i događajima; nalazi se i u konstrukcijama koje je napravio čovjek. Budući da se uzorak ponavlja u cijeloj prirodi i unutar društva, omjer se vidi i na financijskim tržištima, na koja utječu okruženja i društva u kojima trguju.
Pronalazeći obrasce različitih duljina i veličina, trgovac može primijeniti Fibonaccijeve omjere na uzorke i pokušati predvidjeti buduća kretanja. Način trgovanja u velikoj se mjeri pripisuje Scottu Carneyu, iako su drugi doprinijeli ili pronašli obrasce i razine koji poboljšavaju radnu uspješnost.
Problemi s harmonikom
Harmonski uzorci cijena su precizni, pa zahtijevaju da uzorak pokazuje kretanja određene veličine kako bi raširenje obrasca omogućilo točnu preokret. Trgovac često može vidjeti obrazac koji izgleda kao harmonični uzorak, ali razine Fibonaccije neće se uskladiti u obrascu, što će učiniti uzorak nepouzdanim u pogledu harmoničnog pristupa. To može biti prednost, jer traži da trgovac bude strpljiv i čeka idealne namještaje.
Harmonski obrasci mogu procijeniti koliko će trajati trenutni potezi, ali također se mogu koristiti za izoliranje točaka preokreta. Opasnost nastaje kada trgovac zauzme položaj u području preokreta i obrazac ne uspije. Kad se to dogodi, trgovac može biti uhvaćen u trgovini gdje se trend brzo širi protiv njega. Stoga, kao i kod svih strategija trgovanja, rizik se mora kontrolirati.
Važno je napomenuti da obrasci mogu postojati i unutar drugih obrazaca, a također je moguće da neharmonički obrasci mogu (i vjerojatno hoće) postojati u kontekstu harmoničnih uzoraka. Pomoću njih se može postići učinkovitost harmonijskog uzorka i poboljšati performanse ulaska i izlaska. Nekoliko cjenovnih valova također može postojati unutar jednog harmoničnog vala (na primjer, CD val ili AB val). Cijene su neprestano gurajuće; stoga je važno usredotočiti se na širu sliku vremenskog okvira kojim se trguje. Fraktalna priroda tržišta omogućuje primjenu teorije od najmanjih do najvećih vremenskih okvira.
Trgovac će za korištenje metode imati koristi od grafičke platforme koja mu omogućava da crpi više Fibonaccijevih promjena na način da izmjeri svaki val.
Vrste harmoničnih uzoraka
Postoji prilično veliki izbor harmoničnih uzoraka, iako postoje četiri koja izgledaju najpopularnija. To su uzorci Gartleyja, leptira, šišmiša i rakova.
Gartley
Gartley je izvorno objavio HM Gartley u svojoj knjizi Profiti na berzi, a razine Fibonaccije kasnije je dodao Scott Carney u svojoj knjizi The Harmonic Trader . Niže o kojima se raspravlja u nastavku su iz te knjige. Tijekom godina neki su drugi trgovci smislili neke druge uobičajene omjere. Kad je to relevantno, spominju se i oni.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
Bikovski uzorak često se primjećuje rano u trendu, a to je znak da korektivni valovi završavaju i uslijedit će pomak prema gore nakon točke D. Svi obrasci mogu biti u kontekstu šireg trenda ili raspona, a trgovci moraju biti svjesni da.
Puno je podataka koje treba apsorbirati, ali ovo je način čitanja grafikona. Upotrijebit ćemo bikov primjer. Cijena se kreće do A, tada se ispravlja, a B je 0, 618 korekcija vala A. Cijena se kreće prema BC i iznosi 0, 382 do 0, 886 korekcija AB. Sljedeći potez ide putem CD-a i to je proširenje od 1, 13 do 1.618 od AB. Točka D je 0, 786 korekcija XA. Mnogi trgovci traže da CD produži 1, 27 do 1, 618 od AB.
Područje na D poznato je kao potencijalna preokretna zona. Ovdje se mogu unijeti duge pozicije, iako se potiče čekanje na potvrdu cijene koja počinje rasti. Stop-loss je postavljen nedaleko od unosa, mada su taktike zaustavljanja gubitka raspravljane u kasnijem odjeljku.
Za medvjeđi obrazac pogledajte kratku trgovinu u blizini D, s zaustavnim gubitkom nedaleko iznad.
Leptir
Uzorak leptira je različit od Gartleyja po tome što leptir ima točku D koja se proteže izvan točke X.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
Ovdje ćemo pogledati medvjeđi primjer da razbijemo brojeve. Cijena pada na A. Uzlazni val AB je 0, 786 korekcija XA. BC je korekcija od 0, 382 do 0, 886 od AB. CD je 1, 618 do 2, 24 produžetak AB-a. D je na 1, 27 produženju XA vala. D je područje za razmatranje kratke trgovine, iako se potiče čekanje da se potvrdi cijena koja se počinje spuštati niže. Stanite zaustavni gubitak nedaleko iznad.
Sa svim tim obrascima, neki trgovci traže bilo koji omjer između spomenutih brojeva, dok drugi traže jedan ili drugi. Na primjer, gore je spomenuto da je CD od 1.618 do 2.24 produžetak AB-a. Neki će trgovci tražiti samo 1.618 ili 2.24, a zanemaruju brojeve između njih, osim ako su vrlo blizu tim određenim brojevima.
Šišmiš
Uzorak šišmiša izgledom je sličan Gartleyu, ali ne i u mjerenju.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
Pogledajmo bikovski primjer. Uslijedi uspon putem XA. B povlači 0, 382 do 0, 5 XA. BC povlači 0, 382 do 0, 886 od AB. CD je proširenje AB od 1.618 do 2.618. D je pri 0.886 korekciji od XA. D je područje koje treba dugo tražiti, iako čekati da cijena počne rasti, prije nego što to učinimo. Stop gubitak može se postaviti nedaleko ispod.
Za medvjeđi uzorak pogledajte kratko D, s zaustavnim gubitkom nedaleko iznad.
Rakova
Carney smatra da je rak jedan od najpreciznijih obrazaca, pružajući preokrete u vrlo neposrednoj blizini na ono što pokazuju Fibonacijevi brojevi.
Ovaj je uzorak sličan leptiru, ali različit je u mjerenju.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
U bullish uzorku, točka B će povući 0, 382 do 0, 618 od XA. BC će se povući od 0, 382 do 0, 886 od AB. CD se proširuje od 2.618 do 3.618 od AB. Točka D je 1.618 proširenje XA. Krenite dugim blizu D, s zaustavnim gubitkom nedaleko ispod.
Za medvjeđi uzorak unesite kratko blizu D, s zaustavnim gubitkom nedaleko iznad.
Fino podešavanje unosa i zaustavljanje gubitaka
Svaki uzorak pruža potencijalnu preokretnu zonu (PRZ), a ne nužno i točnu cijenu. To je zato što dvije različite projekcije tvore točku D. Ako su sve projicirane razine u neposrednoj blizini, trgovac može unijeti poziciju na tom području. Ako se zona projekcije raširi, na primjer na dugoročnim kartama gdje razine mogu biti udaljene 50 ili više pipa, potražite neku drugu potvrdu cijene koja se kreće u očekivanom smjeru. To može biti na temelju pokazatelja ili jednostavno gledanja cijena akcije.
Zaustavni gubitak može se postaviti i izvan najudaljenije projekcije. To znači da zaustavni gubitak vjerojatno neće biti postignut ako uzorak ne poništi sam sebe prelaskom predaleko.
Donja linija
Harmonično trgovanje precizan je i matematički način trgovanja, ali zahtijeva strpljenje, praksu i puno studija kako bi se savladali obrasci. Osnovna mjerenja su tek početak. Pokreti koji se ne poravnavaju s pravilnim mjerenjima uzorka poništavaju uzorak i mogu dovesti trgovce do zaluta.
Gartley, leptir, šišmiš i rakovi poznatiji su obrasci koje trgovci promatraju. Unosi se obavljaju u potencijalnoj zoni preokreta kad potvrda cijene ukazuje na preokret, a zaustavni gubici postavljaju se neposredno ispod dugog unosa ili iznad kratkog unosa, ili izvan izvan najudaljenije projekcije uzorka.
