Što je Forex analiza?
Forex analiza ispituje promjene cijena valutnih parova i pokušava izdvojiti u kojem smjeru cijene idu i kuda mogu ići u budućnosti. Na Forex tržištu trgovci kupuju i prodaju valute s ciljem ostvarivanja profita. Devizno tržište, najveće svjetsko tržište, svakodnevno trguje s više od 5 trilijuna dolara.
Banke, komercijalne tvrtke, tvrtke za upravljanje ulaganjima, hedge fondovi i trgovci koriste forex analizu kako bi odredili najbolju trgovinu za valutni par u bilo kojem trenutku. Neke su forex analize ručne, neke obavljaju računala s softverom koji analizira povijesne podatke. Neki trgovci koriste kombinaciju ručne analize i računalno vođene analize.
Ključni odvodi
- Forex analiza je studija određivanja da li se kupuje, prodaje ili čeka na trgovanje valutnim parom. Valute trguju u parovima, s tečajevima na temelju cijene jedne valute u odnosu na drugu. Glavne vrste analiza uključuju tehničku i temeljnu analizu, a mišljenje i statističku analizu potencijalno koriste i tehnički i temeljni analitičari / trgovci. Većina Forex trgovanja odvija se u parovima koji uključuju pregršt valuta.
Razumijevanje Forex analize
Forex tržište je otvoreno 24 sata dnevno, pet dana u tjednu, a valutama se diljem svijeta trguje među glavnim financijskim središtima, uključujući London, New York, Tokio i Australiju. Uvijek je negdje otvoreno veliko globalno tržište, što znači da uvijek postoje kupci i prodavači valuta u bilo koje vrijeme tijekom tjedna.
Postoji mnogo različitih valuta, a valute uvijek trguju u parovima. Par je jedna valuta kojom se trguje u odnosu na drugu. Kada se kupi jedna valuta u paru, druga se prodaje. Ako se proda valuta, kupuje se drugi u paru. Zamislite da idete u banku zamijeniti američke dolare za eure jer idete na putovanje. Valutni par je, u ovom slučaju, EUR / USD. Prodaju se američki dolari, a kupuju se eura.
Forex analizom pokušava predvidjeti ili profitirati od kretanja valutnih parova. Trgovci koriste forex analizu kako bi utvrdili koja će valuta unutar para vjerojatno biti jača. Kupit će tu valutu i prodati slabiju valutu.
Na primjer, ako se očekuje da EUR poraste prema britanskoj funti (GBP), tada bi trgovac kupio EUR / GBP. Ako su mislili da će EUR oslabiti u odnosu na GBP, tada bi prodali EUR / GBP. Prva valuta navedena u paru je valuta usmjerenja. Ako se prva valuta raste u odnosu na drugu, tečaj se povećava. Ako prva valuta padne u odnosu na drugu, tečaj se smanjuje.
Postoji više od 150 svjetskih valuta, iako se većina valuta trguje samo u nekolicini. Euro (EUR), britanska funta (GBP), japanski jen (JPY), švicarski franak (CHF), australijski dolar (AUD), novozelandski dolar (NZD) i kanadski dolar (CAD) najviše se trguje na tržištu svijet. Valutni parovi koji uključuju ove valute obično imaju veći dnevni volumen. EUR / USD je najtrgovaniji par na svijetu. Ima tendenciju da se najgušće raspodjeljuje između cijena ponude i ponude.
Valutni parovi koji uključuju valute izvan gore navedenih imaju tendenciju da imaju manji volumen. Što je ekonomija i potražnja za valutom manji, to će manji volumen trgovanja imati ta valuta. To znači manje kupaca i prodavača, manji volumen i potencijal za nepromišljenija kretanja cijena.
Svi valutni parovi podložni su ogromnim i brzim kretanjima cijena, jer su tržišta valuta vrlo osjetljiva na ekonomske vijesti poput izvještaja o bruto domaćem proizvodu (BDP), podataka o zaposlenosti, najavama o kamatama, podacima o inflaciji ili izvještajima središnje banke.
Neki trgovci pokušavaju analizirati osnove zemlje kako bi predvidjeli kako će tržište vjerojatno reagirati na nadolazeće ekonomske podatke. Ostali trgovci svoje trgovačke odluke temelje na načinu na koji se zapravo kreću cijene valutnih parova.
Vrste Forex analize
Forex analiza uvelike ovisi o poslu ili pojedincu koji trguju i može biti tehničke ili temeljne prirode. Temeljni analitičari više su zabrinuti zbog ekonomske situacije valute (i njene zemlje ili zone) i kako to može utjecati na vrijednost valute u odnosu na ostale. Tehnički analitičari više su zabrinuti kako cijene djeluju te će pokušati pronaći obrasce u cijenama.
Osjećanje i statistička analiza također su oblici analize koji mogu potpadati pod temeljnu ili tehničku analizu. Statistička analiza može uključivati pronalaženje obrazaca ili tendencija u temeljnim ili tehničkim podacima. Analiza osjećaja promatra kako su trgovci pozicionirani ili što očekuju kako bi utvrdili kada je trend cijena zdrav ili kada je možda postao previše zabrijan i vjerojatno će se obrnuti.
- Tehnička analiza oslanja se na podatke o kretanju cijena u prošlosti kako bi se predvidjela buduća vrijednost valutnog para. Trgovci se usredotočuju na grafikone kretanja cijena i razne analitičke alate kako bi procijenili snagu ili slabost valutnog para. U tehničkoj analizi trgovac tijekom vremena ispituje cijene određenih valuta. U većini slučajeva prepoznat će ponavljane obrasce koje potom koriste za predviđanje kretanja na tržištu. Pomoću automatizirane tehničke analize, računalni softver analizira povijest kretanja cijena valuta, a temeljna se analiza temelji na kvantificiranju trenutnih faktora ili predviđanju budućih čimbenika koji utječu na gospodarstvo zemlje. U temeljnoj analizi trgovci ispituju čimbenike poput stope inflacije u zemlji, kamatnih stopa, BDP-a i drugih ekonomskih pokazatelja. Trgovci smatraju kamatne stope posebno važnim prilikom donošenja odluka. Veća kamatna stopa privući će više ulagača, što će s vremenom povećati vrijednost valute te zemlje. No ako su kamatne stope previsoke, to može značiti problem s inflacijom. Inflacija će uništiti vrijednost valute. Analiza osjećaja temelji se na tome koliko ljudi kupuje ili prodaje određenu valutu ili na njihovom razmišljanju u kojem će smjeru valuta ići. To je osjećaj ili ton tržišta, koji se naziva i psihologijom gomile. Kada trgovac koristi mišljenje za analizu Forex tržišta, traži posebno veliku količinu ulaganja u određenoj valuti u jednom smjeru. S velikim brojem ulagača koji kupuju određenu valutu, broj budućih prodavača te valute se proširuje, a broj raspoloživih kupaca smanjuje. Ovo stvara potencijal preokreta cijena, jer će na kraju svi oni kupci morati prodati.
Primjer kako se može analizirati par s valutama
Razmotrite USD / CAD, valutni par s velikom trgovinom, jer uključuje dvije valute na kojima se najviše trguje na svijetu. Dvije zemlje su bliski trgovinski partneri i fizički susjedi, što znači veliku količinu poslovnih, vladinih i špekulativnog trgovanja, kao i razmjene gotovine za putovanja u valutnom paru.
Analitički analitičari proučit će izglede kamata i inflacije za obje valute. Oni će se također osvrnuti na čimbenike poput zaposlenosti koji mogu pružiti uvid u buduća kretanja kamatnih stopa. Jaka ekonomija će nastojati povećati kamatne stope, privlačeći više ulagača u tu valutu i na to tržište kako bi imali koristi od viših kamatnih stopa.
Kanadski dolar također se kreće s cijenom nafte, jer je nafta jedan od glavnih izvoznih proizvoda zemlje. Ekonomija ovisi o cijeni nafte, pa i temeljni i tehnički analitičari također mogu analizirati cijenu nafte. ako mogu pravilno analizirati naftu, vjerojatno će donijeti informiraniju odluku o smjeru CAD-a, a time i USD / CAD.
Tehnički analitičari tražit će trendove i raspone unutar povijesti cijena USD / CAD. Trend će pružiti cjelokupni smjer kretanja valutnog para. Raspon može naznačiti područja podrške ili otpora kojima se cijena približava. Također mogu koristiti tehničke pokazatelje u pokušaju da pronađu ritam ili uzorak u kretanju cijena. Obrasci grafikona mogu se koristiti za predviđanje kako će se kretati cijena unutar uzorka i jednom kad se pojavi.
Osjećaj se također može koristiti. Ako je velika većina, na primjer 90% trenutnih položaja, dugačka, to znači da nema puno prostora da ljudi postanu još bikovitiji. To također znači da je veliki novac, 10% u ovom slučaju, na suprotnoj strani od 90%. Veliki novac ima tendenciju da bude pravilan češće od malog novca, a to je kako se dobiva i ostaje velik. Stoga trgovac sentimentalnim situacijama može smatrati ovo znakom upozorenja da cijena može pasti nakon što 90% počne napuštati svoje pozicije.
