Fibonaccijeva analiza može dopuniti vašu tržišnu učinkovitost, ali morat ćete savladati nekoliko trikova trgovine da biste maksimalno iskoristili ovaj matematički niz koji je otkriven u zapadnom svijetu prije više od 800 godina. Uhvatimo se s predmetom brzim temeljnim premazom, a zatim se bavimo poslom s dvije originalne strategije koje izravno dodiruju njegovu skrivenu moć.
Što je Fibonaccijeva analiza?
Redovnik iz dvanaestog stoljeća i matematičar Leonardo de Pisa (kasnije nazvan Fibonaccije) otkrio je logičan slijed brojeva koji se pojavljuje u prirodi i u velikim umjetničkim djelima. Nepoznati za velikog redovnika, ovi Fibonaccijevi brojevi savršeno se uklapaju u naša moderna financijska tržišta jer opisuju - s velikom točnošću - složene odnose između pojedinih valova unutar trendova, kao i koliko će se daleka tržišta povući kad se vrate na razine prethodno trgovane.
Počevši od 1 + 1, Fibonaccijev niz, od kojih je prvi broj 1, sastoji se od brojeva koji su zbroj njih samih i broja koji im prethodi. Kao rezultat toga, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 i 21 + 34 = 55, što pokazuje da su 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 i 55 svi Fibonaccijevi brojevi. Podjela ovih numeričkih nizova otkriva ponavljajuće omjere koji su postali osnova za Fibonacijevu analizu mreža u swing trgovini i drugim tržišnim disciplinama.
Potenciranja od.386,.50 i.618 tvore osnovnu strukturu Fibonaccovih rešetki koje se nalaze u popularnim tržišnim softverskim paketima, a razine.214 i.786 dolaze u igru u razdobljima veće volatilnosti. Početna tehnika analize dovoljno je jednostavna da je sudionici na svim razinama mogu razumjeti i ovladati. Jednostavno postavite rešetku preko krajnjih točaka od većeg i niskog u uzlaznom trendu ili silaznom trendu i potražite usko usklađivanje s ključnim promjenama cijena.
Dublja analiza tržišta zahtijeva veći napor jer su trendovi harmonični fenomeni, što znači da se mogu podijeliti na manje i veće valove koji pokazuju neovisan cjenovni smjer. Na primjer, niz relativnih uzlaznih trendova i silaznih trendova ugrabit će se u jednogodišnju ili dvogodišnju tendenciju u S&P 500 ili Dow Industrials. Tu složenost najbolje vidimo kada prelazimo sa viših, dnevnih na tjedne karte ili niže, s dnevnih na 60-minutne ili 15-minutne karte.
Strategija ispiranja Fibonaccijeva
Jedna Fibonaccijeva mreža na dnevnom grafikonu poboljšati će rezultate, ali omjeri će doći do oštrijeg fokusa prilikom ispitivanja dva ili više vremenskih okvira. Trgovci ljuljački koji idu sljedeći korak pronaći će veliku vrijednost u dnevnim i 60-minutnim kartama, dok će tržišni timeri imati koristi kada se povuku i kombiniraju dnevne i tjedne karte. U oba slučaja, poravnavanje između ključnih razina Fib-a u različitim vremenskim okvirima identificira skrivenu podršku i otpor koji se mogu iskoristiti za ulazak, izlazak i zaustavljanje.
Primjerice, na gornjem grafikonu vidjet ćete da su dionice Microsoftove korporacije (MSFT) u listopadu isticale duboku razinu od 42, 10 USD i okupile se u okomitom valu koji je nekoliko tjedana kasnije završio na 50, 05 USD. Naknadni povrat povlačio se na 38, 2% korekcije (.382) za četiri sesije i provalio u jaz u sredini prosinca koji je sletio cijenu na 61, 8% (.618) Fibonacijeve korekcije. Ta razina označava povoljnu razinu prednosti pred oštrim oporavkom koji zaostaje pri korekciji od 78, 6% (.786). (Za više detalja, pogledajte: Kako crtati razine Fibonaccijeva .)
Primjetite kako druge značajke grafikona komuniciraju s ključnim razinama Fibonaccija. Rasprodaja na razini od 62% također popunjava listopadski jaz (crveni krug), dok su sljedeći skokovi u padu blizu tri studenska zamaha (plava linija) usklađeni s korekcijom od 78, 6%. To nam govori da Fibonaccijeva analiza djeluje najučinkovitije u kombinaciji s drugim tehničkim silama u igri, poput praznina, kretanja prosjeka i lako promatranih uspona i padova.
Sada povećajmo i identificiramo Fibonaccijevu tehniku koju možete koristiti da biste pronašli stavke niskog rizika koje su propustili manje promatrani tržišni igrači. Pad cijene leži na 38% korekciji tijekom četiri sjednice, usisavajući opskrbu kapitala u potrazi za preokretom. Jaz prema dolje zarobljava ovu gomilu, koja je istisnuta istodobno kad dionice postignu isparljive niske na razini od 62%. Iako ima smisla kupovati na toj razini podrške, rizična je strategija jer bi jaz lako mogao ubiti naglavačke i prisiliti novi kvar.
Slijedi važan dio. Napad natrag iznad 38% oporavak vraća podršku, pokrećući Fibonacijev ispad kupi signal, predviđajući da će pozicije zauzete blizu 47 dolara donijeti pouzdanu dobit. Istodobno, uzdrmani dioničari nerado kupuju po ovoj cijeni jer, kako taj izraz kaže, „jednom ugrižen, dvaput sramežljiv“. To smanjuje interes za trgovinu, istovremeno dopuštajući novom novcu da nosi rizik u traci slabijeg volatilnosti i oslanjajući se na dugo uočenu tendenciju da se podrška održi nakon što je testirana, slomljena i potom ponovno izrađena. (Za više informacija pogledajte: Osnove podrške i otpora .)
Strategija parabole pop
Pozivajući se na gornji grafikon kao primjer, razina korekcije od 78, 6% stoji kao završna harmonična barijera prije nego što instrument dovrši 100% zamah cijena (veći ili niži). Ovo je vrijedna informacija jer nam govori da će se proboj iznad ove razine u uzlaznom trendu ili kvar silaznog trenda proširiti sve do posljednjeg zamaha visoko ili nisko kao minimalni cilj. Obavljanje matematike sugerira besplatnu vožnju u zadnjih 21, 6% relija ili rasprodani val.
Ova strategija Parabola Pop djeluje vrlo dobro na duljim vremenskim okvirima i može čak osigurati rani ulazak u veće provale i raspade na široko postavljenim pitanjima. Kao primjer, pogledajte Facebook, Inc. (FB) nakon što je u ožujku 2014. dostigao 72, 59 USD i unijeli ispravku koja je našla podršku sredinom 50-ih. Naknadni skok dosegao je 78, 6% korekcije na 68, 75 USD dva mjeseca kasnije i zaustavio se, dajući gotovo tri tjedna sporedne akcije.
Dionica se povisila iznad harmonijskog otpora 21. srpnja (crvena linija) i poletjela, kompletirajući posljednjih 21, 4% stope promjene stope u 100% u samo četiri sjednice. Povrh toga, četvrti je dan donio prekid iznad ožujka, pokrenuvši svježi skup signala za kupnju koji su dioničarima usmjerenima Fibonaccijea omogućili mnogo profitabilnih opcija, uključujući puštanje vožnje, uzimanje djelomičnih zarada ili rizikovanje ravnoteže na novom uzlaznom trendu.
Facebook prekid ističe drugu prednost strategije Parabola Pop. Tržišta imaju tendenciju da idu vertikalno u ove stopostotne razine, kao da magnet vuče cjenovne akcije. Ova parabolična tendencija može dati izvanredne rezultate u vrlo kratkim vremenskim razdobljima. Naravno, nije dan, jer se bilo što može dogoditi u bilo kojem trenutku na našim modernim tržištima, ali čak i blagi nagib prema vertikali označava prednost pred konkurencijom.
Kao završna napomena, potisak od 78, 6% u 100% označava fraktalnu tendenciju koja se pojavljuje u svim vremenskim okvirima, od 15 minuta do mjesečnih grafikona, i učinkovito se može trgovati bilo da ste skalper ili timer. No, razdoblja zadržavanja unutar dana veća su vjerojatnost da će se suočiti s bičevima i tresenjem ubojstva trgovine, dok je veličina očekivanog skupa ili rasprodaje često premala da bi se rezervirala pouzdana dobit, posebno nakon negativnog utjecaja transakcijskih troškova. (Za više detalja , pogledajte: Uvod u parabolički SAR .)
Donja linija
Promatranje trendova na tržištu kroz leće Fibonaccijeve mreže omogućuje ulagačima da vide veće obrasce izvan neposrednih uspona i padova te da odrede izglede za profit koji može biti izvan pogleda investitora koji su zavedeni kratkoročnim prikazom trendovi. Ako se dobro koriste, alati Fibonaccijeve analize pružaju investitoru povjerenje i uvid koji su potrebni da izdrže tresenje potaknute drastičnim padovima i iskoriste mogućnosti za profitiranje od približavanja vertikalnim pomacima. Međutim, to zahtijeva spremnost da izdrže nervirajuću volatilnost koja postoji u komprimiranim vremenskim razdobljima kako bi se vidjeli tržišna kretanja koja vernik Fibonaccijeva predviđa, temeljena na matematičkim formulama koje su stajale test vremena. (Za dodatno čitanje provjerite: Strategije za trgovanje Fibonaccijevim recesama .)
