Terminski ugovor o WTI sirovoj nafti opao je više od 5% prije nego što se plasirao na sjednicu u Sjevernoj Americi u srijedu, zabilježivši najveći jednodnevni pad u 13 mjeseci. Preokret se razvio u dugoročnom Fibonaccijevu i rezistencijskom uzorku, što je možda signal za višegodišnji vrh. Ako je to slučaj, polako i mukotrpno putovanje u 50-ak dolara za WTI sada je moguće, s novim optimističnim energetskim bikovima koji će se odreći većine dobitaka u 2018. godini.
Glavni energetski fondovi posljednjih su mjeseci odstupili od terminskog ugovora, zaustavivši otpor 2016. u siječnju 2018. i ušli u sporedne obrasce, dok su međunarodne trgovinske tenzije prigušile kupnju kamata. Ovi instrumenti također mogu dovršiti nadolazeće obrasce, nagrađujući agresivne kratke prodajne pozicije nakon što probiju razinu podrške navedenu u sljedećim ljestvicama.
SPDR Select Sector Energy ETF (XLE) odbio se na otpor na najvišoj 2008. godini u iznosu od 91, 42 USD u 2014. godini i izbio, postigavši sve više od 101, 52 USD samo dva mjeseca kasnije. Daljnji pad nije uspio prijelom, uoči viševalnog trenda pada koji je završio na petogodišnjem dnu u gornjim 40-ima dolara u siječnju 2016. Sljedeći je pad zaustavio malo iznad razine od 50% -tne korekcije prodaje sredinom - 70 USD s. u prosincu 2016., označavajući neprobojnu prepreku u posljednjih godinu i pol.
Preokreti u siječnju i svibnju 2018. izrezali su obris obrazaca pucanja čaša i ručica, ali vrijeme istječe nakon preokreta sirove nafte. Akcija cijena trenutno se temelji na 50-dnevnom eksponencijalnom pokretnom prosjeku (EMA) na 75 USD, dok bi se rasprodaja kroz junski minimum na 73, 14 USD postavila preliminarnim signalima prodaje prije pada koji bi mogao dostići 2, 5-godišnju trendovsku liniju (plava linija) na 67, 50 USD. Trebalo bi pauze od te razine podrške da bi se pokrenuo dugoročni signal prodaje. (Za više informacija pogledajte: XLE: Sektor za odabir energije SPDR ETF .)
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) od ekonomskog je kolapsa 2008. Godine izrazito lošiji od ostalih energetskih podsektora i mogao bi dovesti do negativnog utjecaja ako sirova nafta uđe na tržište medvjeda. Odskak u 2011. je bio obrnuto na razini.618 Fibonaccijeva medvjeda na nivou korijena u 50-ima, dok 2014. test na toj razini nije uspio pokrenuti proboj. Fond se u siječnju 2016. prodao na najnižoj razini u 2008. godini i povećao se, dosegnuvši niži maksimum sredinom 30-ih dolara u prosincu 2016.
Pad u kolovozu 2017. završio je s manje od dva boda iznad devetogodišnje potpore, rezultirajući odskokom koji je rezultirao trećim nižim maksimumom od vrhunca 2014. u siječnju 2018. Fond nije uspio izbiti u majskom valu oporavka i od tada gubi poziciju to vrijeme. Višegodišnja tendencija porasta najnižih nivoa sada je smještena na manje od tri boda ispod najnovije cijene zatvaranja, a proboj je pokrenuo glavni signal prodaje koji bi mogao predodređivati putovanje nižim tinejdžerima.
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) rezultirao je nešto jačom cijenom za 2018. godinu od svojih vršnjaka, s težim domaćim ponderiranjem koji nudi određenu izolaciju protiv napetosti u međunarodnoj trgovini. ETF je 2014. godine izbio iznad maksimuma 2008 u iznosu od 73, 04 USD, a samo dva mjeseca kasnije objavio je sveukupni maksimum od 84, 04 USD. Pad u 2015. godini nije uspio s prekidom, s tim da je pritisak prodaje nastavljen na test u siječnju 2016. na medvjeđem tržištu iz prethodnog desetljeća na niskom nivou.
Odsjek u prosinac 2016. završio je na razini korekcije rasprodaje u Fibonaccijevi.382, ustupivši povlačenje koje je objavilo dva viša nivoa, nakon čega je uslijedio neuspjeli pokušaj proboja u siječnju 2018. godine. Fond je porastao na toj razini ranije ovog tjedna i preokrenuo se ostalim energetskim fondovima nakon pada nafte. Prekid 50-dnevne podrške za EMA na 41, 50 USD sada će označiti preliminarni signal prodaje, dok će destruktivniji signal za prodaju izbiti ako pad probije trend-line od 33, 50 USD. (Za više potražite: 6 zaostalih zaliha nafte spremne za obnavljanje .)
Donja linija
Sirova nafta je zabilježila svoj najveći pad u 13 mjeseci ovog tjedna, nakon što je preokrenula petogodišnju dvostruku gornju proboj i razinu popravke.618 Fibonaccijeve prodaje. Ova cjenovna akcija mogla bi značiti početak značajnog pada i mogući kraj 2, 5-godišnjeg rasta. (Za dodatno čitanje provjerite: ETF-ovi vrhunskog ulja .)
